| 持有 香港交易所(00388)的基金 |
| 报告期：2024-12-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 513090 | 易方达中证香港证券投资主题ETF | 1,346,337,292.77 | 4,931,700.00 | 15.50 |
| 2 | 513660 | 华夏沪港通恒生ETF | 139,255,561.58 | 510,100.00 | 2.86 |
| 3 | 005794 | 银华心怡灵活配置混合 | 132,894,740.99 | 486,800.00 | 3.05 |
| 4 | 161131 | 易方达3年封闭战略配售混合(LOF) | 72,507,894.84 | 265,600.00 | 5.34 |
| 5 | 513600 | 南方恒生ETF(QDII) | 52,033,150.44 | 190,600.00 | 2.80 |
| 6 | 005543 | 银华心诚灵活配置混合 | 31,640,305.01 | 115,900.00 | 2.96 |
| 7 | 008283 | 易方达金融行业股票发起式 | 27,299,659.20 | 100,000.00 | 4.14 |
| 8 | 006752 | 天弘港股通精选混合A | 24,176,578.19 | 88,560.00 | 6.86 |
| 9 | 006753 | 天弘港股通精选混合C | 24,176,578.19 | 88,560.00 | 6.86 |
| 10 | 007369 | 浙商沪港深混合C | 18,645,900.00 | 68,300.00 | 3.94 |
| 11 | 007368 | 浙商沪港深混合A | 18,645,900.00 | 68,300.00 | 3.94 |
| 12 | 005504 | 添富沪港深大盘价值混合 | 7,780,402.87 | 28,500.00 | 3.83 |
| 13 | 159976 | 工银瑞信粤港澳大湾区创新100ETF | 6,633,900.00 | 24,300.00 | 5.73 |
| 14 | 501065 | 汇添富经典成长定开混合 | 6,388,120.25 | 23,400.00 | 2.53 |
| 15 | 007357 | 创金合信港股通量化股票C | 5,244,537.53 | 19,211.00 | 1.61 |
| 16 | 007354 | 创金合信港股通量化股票A | 5,244,537.53 | 19,211.00 | 1.61 |
| 17 | 513900 | 华安CES港股通精选100ETF | 4,886,639.00 | 17,900.00 | 3.35 |
| 18 | 009017 | 银华港股通精选股票发起式 | 4,013,049.90 | 14,700.00 | 5.97 |
| 19 | 513990 | 招商上证港股通ETF | 1,856,376.83 | 6,800.00 | 2.12 |
| 20 | 008861 | 西部利得港股通新机遇混合A | 1,419,582.28 | 5,200.00 | 5.46 |
| 21 | 010093 | 西部利得港股通新机遇混合C | 1,419,582.28 | 5,200.00 | 5.46 |
| 22 | 167302 | 方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF) | 177,720.78 | 651.00 | 3.14 |
| 23 | 008547 | 博道安远6个月定开混合 | 163,797.96 | 600.00 | 0.52 |
