| 持有 香港交易所(00388)的基金 |
| 报告期：2024-12-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 513090 | 易方达中证香港证券投资主题ETF | 1,346,337,292.77 | 4,931,700.00 | 15.50 |
| 2 | 005827 | 易方达蓝筹精选混合 | 272,996,592.00 | 1,000,000.00 | 0.73 |
| 3 | 513660 | 华夏沪港通恒生ETF | 139,255,561.58 | 510,100.00 | 2.86 |
| 4 | 005794 | 银华心怡灵活配置混合 | 132,894,740.99 | 486,800.00 | 3.05 |
| 5 | 161131 | 易方达3年封闭战略配售混合(LOF) | 72,507,894.84 | 265,600.00 | 5.34 |
| 6 | 513600 | 南方恒生ETF(QDII) | 52,033,150.44 | 190,600.00 | 2.80 |
| 7 | 010143 | 交银启欣混合 | 40,949,488.80 | 150,000.00 | 2.45 |
| 8 | 001371 | 富国沪港深价值精选灵活配置混合 | 38,220,000.00 | 140,000.00 | 2.41 |
| 9 | 005354 | 富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式 | 36,855,000.00 | 135,000.00 | 2.45 |
| 10 | 002685 | 中欧丰泓沪港深灵活配置混合A | 35,489,556.96 | 130,000.00 | 1.26 |
| 11 | 002686 | 中欧丰泓沪港深灵活配置混合C | 35,489,556.96 | 130,000.00 | 1.26 |
| 12 | 008060 | 景顺长城价值边际灵活配置混合 | 34,435,517.12 | 126,139.00 | 0.60 |
| 13 | 005543 | 银华心诚灵活配置混合 | 31,640,305.01 | 115,900.00 | 2.96 |
| 14 | 005847 | 富国沪港深业绩驱动混合 | 30,739,800.00 | 112,600.00 | 0.70 |
| 15 | 008283 | 易方达金融行业股票发起式 | 27,299,659.20 | 100,000.00 | 4.14 |
| 16 | 008418 | 惠升惠泽混合A | 25,579,780.67 | 93,700.00 | 1.84 |
| 17 | 008419 | 惠升惠泽混合C | 25,579,780.67 | 93,700.00 | 1.84 |
| 18 | 006752 | 天弘港股通精选混合A | 24,176,578.19 | 88,560.00 | 6.86 |
| 19 | 006753 | 天弘港股通精选混合C | 24,176,578.19 | 88,560.00 | 6.86 |
| 20 | 009983 | 永赢港股通品质生活慧选混合 | 22,221,922.59 | 81,400.00 | 3.51 |
| 21 | 000979 | 景顺长城沪港深精选股票 | 20,554,732.40 | 75,293.00 | 0.46 |
| 22 | 007369 | 浙商沪港深混合C | 18,645,900.00 | 68,300.00 | 3.94 |
| 23 | 007368 | 浙商沪港深混合A | 18,645,900.00 | 68,300.00 | 3.94 |
| 24 | 006595 | 广发港股通优质增长混合 | 18,587,518.96 | 68,087.00 | 3.11 |
| 25 | 005612 | 嘉实核心优势股票 | 15,861,102.00 | 58,100.00 | 2.30 |
| 26 | 010264 | 鹏华成长智选混合A | 15,296,272.05 | 56,031.00 | 0.65 |
| 27 | 010265 | 鹏华成长智选混合C | 15,296,272.05 | 56,031.00 | 0.65 |
| 28 | 006111 | 泰康弘实3月定开混合 | 14,878,227.00 | 54,499.00 | 0.53 |
| 29 | 007879 | 嘉实致安3个月定期债券 | 13,649,829.60 | 50,000.00 | 0.25 |
| 30 | 009362 | 招商丰盈积极配置混合A | 13,563,562.68 | 49,684.00 | 1.46 |
| 31 | 009363 | 招商丰盈积极配置混合C | 13,563,562.68 | 49,684.00 | 1.46 |
| 32 | 009014 | 泓德睿泽混合 | 12,639,900.00 | 46,300.00 | 0.28 |
| 33 | 009684 | 汇添富创新增长一年定开混合C | 10,919,863.68 | 40,000.00 | 1.44 |
| 34 | 009683 | 汇添富创新增长一年定开混合A | 10,919,863.68 | 40,000.00 | 1.44 |
| 35 | 009240 | 泰康蓝筹优势股票 | 9,418,382.42 | 34,500.00 | 2.77 |
| 36 | 005395 | 泓德臻远回报混合 | 8,736,000.00 | 32,000.00 | 0.42 |
| 37 | 007217 | 浙商智能行业优选混合C | 8,572,200.00 | 31,400.00 | 1.34 |
| 38 | 007177 | 浙商智能行业优选混合A | 8,572,200.00 | 31,400.00 | 1.34 |
| 39 | 005228 | 添富港股通专注成长混合 | 8,244,497.08 | 30,200.00 | 3.52 |
| 40 | 005504 | 添富沪港深大盘价值混合 | 7,780,402.87 | 28,500.00 | 3.83 |
| 41 | 159976 | 工银瑞信粤港澳大湾区创新100ETF | 6,633,900.00 | 24,300.00 | 5.73 |
| 42 | 501065 | 汇添富经典成长定开混合 | 6,388,120.25 | 23,400.00 | 2.53 |
| 43 | 005937 | 工银精选金融地产混合A | 5,585,580.00 | 20,460.00 | 3.26 |
| 44 | 005938 | 工银精选金融地产混合C | 5,585,580.00 | 20,460.00 | 3.26 |
| 45 | 007357 | 创金合信港股通量化股票C | 5,244,537.53 | 19,211.00 | 1.61 |
| 46 | 007354 | 创金合信港股通量化股票A | 5,244,537.53 | 19,211.00 | 1.61 |
| 47 | 513900 | 华安CES港股通精选100ETF | 4,886,639.00 | 17,900.00 | 3.35 |
| 48 | 009017 | 银华港股通精选股票发起式 | 4,013,049.90 | 14,700.00 | 5.97 |
| 49 | 009098 | 景顺长城价值领航两年持有期混合 | 3,847,067.97 | 14,092.00 | 0.41 |
| 50 | 010431 | 招商安阳债券C | 3,275,959.10 | 12,000.00 | 0.16 |
| 51 | 010430 | 招商安阳债券A | 3,275,959.10 | 12,000.00 | 0.16 |
| 52 | 001685 | 汇添富沪港深新价值股票 | 2,729,965.92 | 10,000.00 | 2.22 |
| 53 | 007146 | 鹏华研究智选混合 | 2,566,167.96 | 9,400.00 | 0.76 |
| 54 | 009715 | 汇添富策略增长两年封闭混合 | 2,211,272.40 | 8,100.00 | 1.03 |
| 55 | 513990 | 招商上证港股通ETF | 1,856,376.83 | 6,800.00 | 2.12 |
| 56 | 160322 | 华夏港股通精选股票(LOF) | 1,665,279.21 | 6,100.00 | 0.77 |
| 57 | 008861 | 西部利得港股通新机遇混合A | 1,419,582.28 | 5,200.00 | 5.46 |
| 58 | 010093 | 西部利得港股通新机遇混合C | 1,419,582.28 | 5,200.00 | 5.46 |
| 59 | 002214 | 中海沪港深价值优选混合 | 1,037,400.00 | 3,800.00 | 2.93 |
| 60 | 008891 | 安信价值成长混合A | 545,993.18 | 2,000.00 | 0.23 |
| 61 | 008892 | 安信价值成长混合C | 545,993.18 | 2,000.00 | 0.23 |
| 62 | 006106 | 景顺长城量化港股通股票 | 491,393.87 | 1,800.00 | 0.79 |
| 63 | 005269 | 华泰柏瑞港股通量化混合 | 436,794.55 | 1,600.00 | 0.39 |
| 64 | 006511 | 博道卓远混合A | 409,494.89 | 1,500.00 | 0.51 |
| 65 | 006512 | 博道卓远混合C | 409,494.89 | 1,500.00 | 0.51 |
| 66 | 160925 | 大成中华沪深港300指数(LOF)A | 324,592.95 | 1,189.00 | 0.97 |
| 67 | 008973 | 大成中华沪深港300指数(LOF)C | 324,592.95 | 1,189.00 | 0.97 |
| 68 | 005707 | 富国港股通量化精选股票 | 300,296.25 | 1,100.00 | 0.57 |
| 69 | 006230 | 鹏华研究驱动混合 | 245,696.93 | 900.00 | 0.76 |
| 70 | 167302 | 方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF) | 177,720.78 | 651.00 | 3.14 |
| 71 | 003396 | 东方红优享红利混合 | 163,800.00 | 600.00 | 0.01 |
| 72 | 004249 | 安信中国制造混合 | 163,797.96 | 600.00 | 0.22 |
| 73 | 008547 | 博道安远6个月定开混合 | 163,797.96 | 600.00 | 0.52 |
| 74 | 169103 | 东方红睿轩三年定期开放混合 | 136,498.30 | 500.00 | 0.01 |
| 75 | 160526 | 博时优势企业混合A | 27,299.66 | 100.00 | 0.01 |
| 76 | 007234 | 博时优势企业混合C | 27,299.66 | 100.00 | 0.01 |
| 77 | 002332 | 汇丰晋信沪港深股票A | 21,293.73 | 78.00 | 0.01 |
| 78 | 002333 | 汇丰晋信沪港深股票C | 21,293.73 | 78.00 | 0.01 |
| 79 | 010094 | 交银产业机遇混合 | 17,744.78 | 65.00 | 0.00 |
| 80 | 008850 | 景顺长城价值稳进三年定期开放灵活配置混合 | 16,106.80 | 59.00 | 0.00 |
| 81 | 007291 | 汇丰晋信港股通双核混合 | 12,284.85 | 45.00 | 0.00 |
| 82 | 006781 | 汇丰晋信港股通精选股票 | 9,554.88 | 35.00 | 0.02 |
| 83 | 009120 | 广发品质回报混合C | 8,189.90 | 30.00 | 0.00 |
| 84 | 009119 | 广发品质回报混合A | 8,189.90 | 30.00 | 0.00 |
| 85 | 009636 | 华泰柏瑞景气优选混合 | 7,916.90 | 29.00 | 0.00 |
