| 持有 中国中铁(00390)的基金 |
| 报告期：2024-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 004317 | 前海开源沪港深裕鑫混合C | 35,367,454.34 | 8,991,000.00 | 2.49 |
| 2 | 004316 | 前海开源沪港深裕鑫混合A | 35,367,454.34 | 8,991,000.00 | 2.49 |
| 3 | 501050 | 华夏上证50AH优选指数(LOF)A | 21,615,411.15 | 5,495,000.00 | 0.90 |
| 4 | 006395 | 华夏上证50AH优选指数(LOF)C | 21,615,411.15 | 5,495,000.00 | 0.90 |
| 5 | 007291 | 汇丰晋信港股通双核混合 | 17,516,547.01 | 4,453,000.00 | 3.05 |
| 6 | 010024 | 广发沪港深新起点股票C | 10,644,459.06 | 2,706,000.00 | 0.30 |
| 7 | 002121 | 广发沪港深新起点股票A | 10,644,459.06 | 2,706,000.00 | 0.30 |
| 8 | 008528 | 华泰柏瑞质量成长混合 | 8,536,022.24 | 2,170,000.00 | 2.81 |
| 9 | 005974 | 东方红配置精选混合A | 7,860,000.00 | 2,000,000.00 | 0.74 |
| 10 | 005975 | 东方红配置精选混合C | 7,860,000.00 | 2,000,000.00 | 0.74 |
| 11 | 004497 | 前海开源多元策略混合C | 5,282,893.02 | 1,343,000.00 | 2.25 |
| 12 | 004496 | 前海开源多元策略混合A | 5,282,893.02 | 1,343,000.00 | 2.25 |
| 13 | 002332 | 汇丰晋信沪港深股票A | 4,189,338.10 | 1,065,000.00 | 1.71 |
| 14 | 002333 | 汇丰晋信沪港深股票C | 4,189,338.10 | 1,065,000.00 | 1.71 |
| 15 | 005576 | 华泰柏瑞新金融地产混合 | 3,540,285.72 | 900,000.00 | 0.29 |
| 16 | 008488 | 华商恒益稳健混合 | 2,065,166.67 | 525,000.00 | 0.28 |
| 17 | 009007 | 兴全沪港深两年持有混合 | 1,892,086.03 | 481,000.00 | 0.15 |
| 18 | 005504 | 添富沪港深大盘价值混合 | 1,376,777.78 | 350,000.00 | 0.70 |
| 19 | 004098 | 前海开源港股通股息率50强股票 | 1,329,573.97 | 338,000.00 | 1.35 |
| 20 | 009263 | 华宝红利精选混合 | 1,034,550.16 | 263,000.00 | 0.24 |
| 21 | 004393 | 安信合作创新混合 | 826,066.67 | 210,000.00 | 0.41 |
| 22 | 007354 | 创金合信港股通量化股票A | 790,663.81 | 201,000.00 | 0.27 |
| 23 | 007357 | 创金合信港股通量化股票C | 790,663.81 | 201,000.00 | 0.27 |
| 24 | 160322 | 华夏港股通精选股票(LOF) | 547,564.19 | 139,200.00 | 0.24 |
| 25 | 003993 | 前海开源沪港深核心驱动混合 | 507,440.95 | 129,000.00 | 0.96 |
| 26 | 007397 | 华宝标普沪港深中国增强价值指数(LOF)C | 456,303.49 | 116,000.00 | 0.65 |
| 27 | 501310 | 华宝标普沪港深中国增强价值指数(LOF)A | 456,303.49 | 116,000.00 | 0.65 |
| 28 | 001902 | 前海开源沪港深隆鑫混合C | 413,033.33 | 105,000.00 | 0.81 |
| 29 | 001901 | 前海开源沪港深隆鑫混合A | 413,033.33 | 105,000.00 | 0.81 |
| 30 | 005269 | 华泰柏瑞港股通量化混合 | 365,829.52 | 93,000.00 | 0.47 |
| 31 | 007107 | 太平MSCI香港价值增强指数A | 295,023.81 | 75,000.00 | 0.26 |
| 32 | 007108 | 太平MSCI香港价值增强指数C | 295,023.81 | 75,000.00 | 0.26 |
| 33 | 501303 | 广发恒生中型股指数(LOF)A | 259,620.95 | 66,000.00 | 0.74 |
| 34 | 004996 | 广发恒生中型股指数(LOF)C | 259,620.95 | 66,000.00 | 0.74 |
| 35 | 005707 | 富国港股通量化精选股票 | 74,739.37 | 19,000.00 | 0.18 |
| 36 | 513990 | 招商上证港股通ETF | 31,469.21 | 8,000.00 | 0.06 |
| 37 | 008978 | 银华长丰混合发起式 | 7,867.30 | 2,000.00 | 0.00 |
