| 持有 北京控股(00392)的基金 |
| 报告期：2024-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 005834 | 工银红利优享混合C | 21,064,710.00 | 881,000.00 | 1.90 |
| 2 | 005833 | 工银红利优享混合A | 21,064,710.00 | 881,000.00 | 1.90 |
| 3 | 005051 | 上投摩根标普港股低波红利指数A | 15,220,125.48 | 636,500.00 | 1.67 |
| 4 | 005052 | 上投摩根标普港股低波红利指数C | 15,220,125.48 | 636,500.00 | 1.67 |
| 5 | 009424 | 招商瑞信稳健配置混合C | 12,470,220.64 | 521,500.00 | 0.53 |
| 6 | 009423 | 招商瑞信稳健配置混合A | 12,470,220.64 | 521,500.00 | 0.53 |
| 7 | 004533 | 民生加银中证港股通指数C | 1,924,933.39 | 80,500.00 | 2.33 |
| 8 | 004532 | 民生加银中证港股通指数A | 1,924,933.39 | 80,500.00 | 2.33 |
| 9 | 008705 | 广发高股息优享混合C | 1,052,137.50 | 44,000.00 | 0.34 |
| 10 | 008704 | 广发高股息优享混合A | 1,052,137.50 | 44,000.00 | 0.34 |
| 11 | 007354 | 创金合信港股通量化股票A | 944,532.53 | 39,500.00 | 0.33 |
| 12 | 007357 | 创金合信港股通量化股票C | 944,532.53 | 39,500.00 | 0.33 |
| 13 | 007107 | 太平MSCI香港价值增强指数A | 932,576.42 | 39,000.00 | 0.81 |
| 14 | 007108 | 太平MSCI香港价值增强指数C | 932,576.42 | 39,000.00 | 0.81 |
| 15 | 006780 | 广发稳健策略混合 | 310,858.81 | 13,000.00 | 0.42 |
| 16 | 007397 | 华宝标普沪港深中国增强价值指数(LOF)C | 239,122.16 | 10,000.00 | 0.34 |
| 17 | 501310 | 华宝标普沪港深中国增强价值指数(LOF)A | 239,122.16 | 10,000.00 | 0.34 |
| 18 | 501303 | 广发恒生中型股指数(LOF)A | 191,297.73 | 8,000.00 | 0.54 |
| 19 | 004996 | 广发恒生中型股指数(LOF)C | 191,297.73 | 8,000.00 | 0.54 |
| 20 | 007506 | 华夏中证AH经济蓝筹股票指数C | 83,692.76 | 3,500.00 | 0.11 |
| 21 | 007505 | 华夏中证AH经济蓝筹股票指数A | 83,692.76 | 3,500.00 | 0.11 |
| 22 | 513990 | 招商上证港股通ETF | 23,912.22 | 1,000.00 | 0.04 |
| 23 | 005707 | 富国港股通量化精选股票 | 23,912.22 | 1,000.00 | 0.06 |
