| 持有 广深铁路股份(00525)的基金 |
| 报告期：2024-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 008270 | 大成睿享混合C | 123,878,859.56 | 64,024,000.00 | 1.82 |
| 2 | 008269 | 大成睿享混合A | 123,878,859.56 | 64,024,000.00 | 1.82 |
| 3 | 090013 | 大成竞争优势混合 | 41,526,428.90 | 21,462,000.00 | 1.40 |
| 4 | 169103 | 东方红睿轩三年定期开放混合 | 10,696,025.48 | 5,528,000.00 | 0.87 |
| 5 | 003396 | 东方红优享红利混合 | 10,391,120.00 | 5,384,000.00 | 0.89 |
| 6 | 005833 | 工银红利优享混合A | 8,979,963.83 | 4,652,831.00 | 0.81 |
| 7 | 005834 | 工银红利优享混合C | 8,979,963.83 | 4,652,831.00 | 0.81 |
| 8 | 010385 | 华安汇嘉精选混合A | 5,003,603.82 | 2,586,000.00 | 0.17 |
| 9 | 010386 | 华安汇嘉精选混合C | 5,003,603.82 | 2,586,000.00 | 0.17 |
| 10 | 002653 | 泰康沪港深精选混合 | 2,412,500.00 | 1,250,000.00 | 0.51 |
| 11 | 004452 | 添富年年丰定开混合C | 2,062,583.79 | 1,066,000.00 | 0.05 |
| 12 | 004451 | 添富年年丰定开混合A | 2,062,583.79 | 1,066,000.00 | 0.05 |
| 13 | 005269 | 华泰柏瑞港股通量化混合 | 1,404,724.04 | 726,000.00 | 1.80 |
| 14 | 003580 | 泰康沪港深价值优选混合 | 482,500.00 | 250,000.00 | 0.49 |
| 15 | 009128 | 明亚价值长青混合A | 251,534.61 | 130,000.00 | 0.97 |
| 16 | 009129 | 明亚价值长青混合C | 251,534.61 | 130,000.00 | 0.97 |
| 17 | 005619 | 融通红利机会主题精选灵活配置混合C | 92,874.32 | 48,000.00 | 0.27 |
| 18 | 005618 | 融通红利机会主题精选灵活配置混合A | 92,874.32 | 48,000.00 | 0.27 |
| 19 | 513990 | 招商上证港股通ETF | 3,869.76 | 2,000.00 | 0.01 |
