| 持有 海螺创业(00586)的基金 |
| 报告期：2024-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 006551 | 中庚价值领航混合 | 69,964,588.51 | 10,530,000.00 | 1.40 |
| 2 | 005833 | 工银红利优享混合A | 24,627,760.00 | 3,709,000.00 | 2.22 |
| 3 | 005834 | 工银红利优享混合C | 24,627,760.00 | 3,709,000.00 | 2.22 |
| 4 | 000119 | 广发聚鑫债券C | 19,268,500.16 | 2,900,000.00 | 0.20 |
| 5 | 000118 | 广发聚鑫债券A | 19,268,500.16 | 2,900,000.00 | 0.20 |
| 6 | 009121 | 广发招享混合 | 13,953,051.84 | 2,100,000.00 | 0.38 |
| 7 | 009983 | 永赢港股通品质生活慧选混合 | 7,046,291.18 | 1,060,500.00 | 0.99 |
| 8 | 163417 | 兴全合宜混合(LOF)A | 6,644,310.40 | 1,000,000.00 | 0.05 |
| 9 | 005491 | 兴全合宜混合(LOF)C | 6,644,310.40 | 1,000,000.00 | 0.05 |
| 10 | 010506 | 东方红睿玺三年定开混合C | 4,455,010.12 | 670,500.00 | 0.06 |
| 11 | 501049 | 东方红睿玺三年定开混合A | 4,455,010.12 | 670,500.00 | 0.06 |
| 12 | 005589 | 长信企业精选两年定开混合 | 3,278,967.18 | 493,500.00 | 1.92 |
| 13 | 007592 | 华夏价值精选混合 | 3,036,449.85 | 457,000.00 | 0.58 |
| 14 | 005504 | 添富沪港深大盘价值混合 | 2,989,939.68 | 450,000.00 | 1.51 |
| 15 | 006039 | 国富估值优势混合 | 2,644,435.54 | 398,000.00 | 0.89 |
| 16 | 002333 | 汇丰晋信沪港深股票C | 2,003,259.59 | 301,500.00 | 0.82 |
| 17 | 002332 | 汇丰晋信沪港深股票A | 2,003,259.59 | 301,500.00 | 0.82 |
| 18 | 007415 | 南方致远混合A | 1,531,513.55 | 230,500.00 | 0.11 |
| 19 | 007416 | 南方致远混合C | 1,531,513.55 | 230,500.00 | 0.11 |
| 20 | 010439 | 汇添富稳健汇盈一年持有混合 | 1,501,614.15 | 226,000.00 | 0.14 |
| 21 | 010045 | 汇添富稳健添盈一年持有混合 | 1,318,895.61 | 198,500.00 | 0.10 |
| 22 | 005357 | 富国国企改革灵活配置混合 | 1,229,197.42 | 185,000.00 | 1.84 |
| 23 | 004532 | 民生加银中证港股通指数A | 1,119,566.30 | 168,500.00 | 1.36 |
| 24 | 004533 | 民生加银中证港股通指数C | 1,119,566.30 | 168,500.00 | 1.36 |
| 25 | 009049 | 易方达高端制造混合发起式 | 495,001.12 | 74,500.00 | 0.01 |
| 26 | 004249 | 安信中国制造混合 | 332,215.52 | 50,000.00 | 0.55 |
| 27 | 007397 | 华宝标普沪港深中国增强价值指数(LOF)C | 232,550.86 | 35,000.00 | 0.33 |
| 28 | 501310 | 华宝标普沪港深中国增强价值指数(LOF)A | 232,550.86 | 35,000.00 | 0.33 |
| 29 | 004266 | 招商沪港深科技创新混合 | 199,329.31 | 30,000.00 | 0.27 |
| 30 | 004996 | 广发恒生中型股指数(LOF)C | 172,752.07 | 26,000.00 | 0.49 |
| 31 | 501303 | 广发恒生中型股指数(LOF)A | 172,752.07 | 26,000.00 | 0.49 |
| 32 | 004393 | 安信合作创新混合 | 66,443.10 | 10,000.00 | 0.03 |
| 33 | 007505 | 华夏中证AH经济蓝筹股票指数A | 53,154.48 | 8,000.00 | 0.07 |
| 34 | 007506 | 华夏中证AH经济蓝筹股票指数C | 53,154.48 | 8,000.00 | 0.07 |
| 35 | 513990 | 招商上证港股通ETF | 39,865.86 | 6,000.00 | 0.07 |
| 36 | 004521 | 安信工业4.0主题沪港深混合A | 33,221.55 | 5,000.00 | 0.42 |
| 37 | 004522 | 安信工业4.0主题沪港深混合C | 33,221.55 | 5,000.00 | 0.42 |
