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持有 海螺创业(00586)的基金
  报告期:2024-06-30
序号 基金代码 基金简称 持仓市值(元) 持仓数量(股) 占基金净值比例(%)
1006551中庚价值领航混合69,964,588.51  10,530,000.00    1.40
2005833工银红利优享混合A24,627,760.00  3,709,000.00    2.22
3005834工银红利优享混合C24,627,760.00  3,709,000.00    2.22
4000119广发聚鑫债券C19,268,500.16  2,900,000.00    0.20
5000118广发聚鑫债券A19,268,500.16  2,900,000.00    0.20
6009121广发招享混合13,953,051.84  2,100,000.00    0.38
7009983永赢港股通品质生活慧选混合7,046,291.18  1,060,500.00    0.99
8005491兴全合宜混合(LOF)C6,644,310.40  1,000,000.00    0.05
9163417兴全合宜混合(LOF)A6,644,310.40  1,000,000.00    0.05
10501049东方红睿玺三年定开混合A4,455,010.12  670,500.00    0.06
11010506东方红睿玺三年定开混合C4,455,010.12  670,500.00    0.06
12005589长信企业精选两年定开混合3,278,967.18  493,500.00    1.92
13007592华夏价值精选混合3,036,449.85  457,000.00    0.58
14005504添富沪港深大盘价值混合2,989,939.68  450,000.00    1.51
15006039国富估值优势混合2,644,435.54  398,000.00    0.89
16002333汇丰晋信沪港深股票C2,003,259.59  301,500.00    0.82
17002332汇丰晋信沪港深股票A2,003,259.59  301,500.00    0.82
18007415南方致远混合A1,531,513.55  230,500.00    0.11
19007416南方致远混合C1,531,513.55  230,500.00    0.11
20010439汇添富稳健汇盈一年持有混合1,501,614.15  226,000.00    0.14
21010045汇添富稳健添盈一年持有混合1,318,895.61  198,500.00    0.10
22005357富国国企改革灵活配置混合1,229,197.42  185,000.00    1.84
23004532民生加银中证港股通指数A1,119,566.30  168,500.00    1.36
24004533民生加银中证港股通指数C1,119,566.30  168,500.00    1.36
25009049易方达高端制造混合发起式495,001.12  74,500.00    0.01
26004249安信中国制造混合332,215.52  50,000.00    0.55
27501310华宝标普沪港深中国增强价值指数(LOF)A232,550.86  35,000.00    0.33
28007397华宝标普沪港深中国增强价值指数(LOF)C232,550.86  35,000.00    0.33
29004266招商沪港深科技创新混合199,329.31  30,000.00    0.27
30501303广发恒生中型股指数(LOF)A172,752.07  26,000.00    0.49
31004996广发恒生中型股指数(LOF)C172,752.07  26,000.00    0.49
32004393安信合作创新混合66,443.10  10,000.00    0.03
33007506华夏中证AH经济蓝筹股票指数C53,154.48  8,000.00    0.07
34007505华夏中证AH经济蓝筹股票指数A53,154.48  8,000.00    0.07
35513990招商上证港股通ETF39,865.86  6,000.00    0.07
36004522安信工业4.0主题沪港深混合C33,221.55  5,000.00    0.42
37004521安信工业4.0主题沪港深混合A33,221.55  5,000.00    0.42