| 持有 中国海外发展(00688)的基金 |
| 报告期：2024-12-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 000880 | 富国研究精选灵活配置混合 | 357,462,552.48 | 31,130,000.00 | 7.14 |
| 2 | 009101 | 安信稳健增利混合C | 231,265,525.44 | 20,140,000.00 | 3.31 |
| 3 | 009100 | 安信稳健增利混合A | 231,265,525.44 | 20,140,000.00 | 3.31 |
| 4 | 008809 | 安信民稳增长混合A | 204,992,659.39 | 17,852,000.00 | 6.57 |
| 5 | 008810 | 安信民稳增长混合C | 204,992,659.39 | 17,852,000.00 | 6.57 |
| 6 | 008515 | 国富基本面优选混合 | 189,605,578.75 | 16,512,000.00 | 6.71 |
| 7 | 161728 | 招商3年封闭运作战略配售混合(LOF) | 43,795,765.34 | 3,814,000.00 | 4.19 |
| 8 | 001583 | 安信新常态股票 | 28,913,932.13 | 2,518,000.00 | 4.35 |
| 9 | 008175 | 国泰蓝筹精选混合C | 22,965,792.00 | 2,000,000.00 | 1.94 |
| 10 | 008174 | 国泰蓝筹精选混合A | 22,965,792.00 | 2,000,000.00 | 1.94 |
| 11 | 009849 | 安信稳健聚申一年持有混合 | 22,822,255.80 | 1,987,500.00 | 5.27 |
| 12 | 002803 | 东方红沪港深混合 | 20,956,285.20 | 1,825,000.00 | 1.05 |
| 13 | 009014 | 泓德睿泽混合 | 19,946,500.00 | 1,737,500.00 | 0.44 |
| 14 | 010506 | 东方红睿玺三年定开混合C | 19,899,858.77 | 1,733,000.00 | 0.29 |
| 15 | 501049 | 东方红睿玺三年定开混合A | 19,899,858.77 | 1,733,000.00 | 0.29 |
| 16 | 513660 | 华夏沪港通恒生ETF | 19,687,425.19 | 1,714,500.00 | 0.40 |
| 17 | 005395 | 泓德臻远回报混合 | 9,218,440.00 | 803,000.00 | 0.44 |
| 18 | 513600 | 南方恒生ETF(QDII) | 6,952,893.53 | 605,500.00 | 0.37 |
| 19 | 006059 | 鹏扬泓利债券A | 6,838,064.57 | 595,500.00 | 0.38 |
| 20 | 006060 | 鹏扬泓利债券C | 6,838,064.57 | 595,500.00 | 0.38 |
| 21 | 003413 | 华泰柏瑞新经济沪港深混合 | 5,741,448.00 | 500,000.00 | 4.45 |
| 22 | 010272 | 国富价值成长一年持有期混合C | 5,741,448.00 | 500,000.00 | 2.63 |
| 23 | 010271 | 国富价值成长一年持有期混合A | 5,741,448.00 | 500,000.00 | 2.63 |
| 24 | 005696 | 华安睿明两年定开混合C | 5,356,770.98 | 466,500.00 | 2.15 |
| 25 | 005695 | 华安睿明两年定开混合A | 5,356,770.98 | 466,500.00 | 2.15 |
| 26 | 008892 | 安信价值成长混合C | 5,169,530.88 | 450,194.00 | 2.20 |
| 27 | 008891 | 安信价值成长混合A | 5,169,530.88 | 450,194.00 | 2.20 |
| 28 | 009331 | 鹏华成长价值混合C | 4,443,880.75 | 387,000.00 | 0.52 |
| 29 | 009330 | 鹏华成长价值混合A | 4,443,880.75 | 387,000.00 | 0.52 |
| 30 | 006208 | 泰康裕泰债券C | 4,356,660.00 | 379,500.00 | 0.27 |
| 31 | 006207 | 泰康裕泰债券A | 4,356,660.00 | 379,500.00 | 0.27 |
| 32 | 161837 | 银华大盘两年定期开放混合 | 4,047,720.84 | 352,500.00 | 0.92 |
| 33 | 004393 | 安信合作创新混合 | 3,846,770.16 | 335,000.00 | 1.29 |
| 34 | 005357 | 富国国企改革灵活配置混合 | 3,180,762.19 | 277,000.00 | 2.65 |
| 35 | 008477 | 安信价值驱动三年持有混合 | 3,060,191.78 | 266,500.00 | 4.07 |
| 36 | 007675 | 工银产业升级股票C | 3,044,691.16 | 265,217.00 | 3.26 |
| 37 | 007674 | 工银产业升级股票A | 3,044,691.16 | 265,217.00 | 3.26 |
| 38 | 007357 | 创金合信港股通量化股票C | 3,014,260.20 | 262,500.00 | 0.93 |
| 39 | 007354 | 创金合信港股通量化股票A | 3,014,260.20 | 262,500.00 | 0.93 |
| 40 | 009880 | 安信成长动力一年持有混合 | 2,922,397.03 | 254,500.00 | 2.47 |
| 41 | 007893 | 平安估值精选混合A | 2,870,724.00 | 250,000.00 | 2.70 |
| 42 | 007894 | 平安估值精选混合C | 2,870,724.00 | 250,000.00 | 2.70 |
| 43 | 159960 | 平安恒生中国企业ETF | 2,842,016.76 | 247,500.00 | 0.60 |
| 44 | 159954 | 南方恒生中国企业ETF | 2,497,529.88 | 217,500.00 | 0.57 |
| 45 | 006355 | 华宝港股通恒生中国25指数(LOF)C | 2,285,096.30 | 199,000.00 | 0.66 |
| 46 | 501301 | 华宝港股通恒生中国25指数(LOF)A | 2,285,096.30 | 199,000.00 | 0.66 |
| 47 | 501071 | 泓德三年封闭丰泽混合 | 2,066,400.00 | 180,000.00 | 0.96 |
| 48 | 009500 | 国寿安保高股息混合A | 1,877,453.50 | 163,500.00 | 2.76 |
| 49 | 009501 | 国寿安保高股息混合C | 1,877,453.50 | 163,500.00 | 2.76 |
| 50 | 009065 | 鹏扬景沃六个月混合C | 1,532,966.62 | 133,500.00 | 0.21 |
| 51 | 009064 | 鹏扬景沃六个月混合A | 1,532,966.62 | 133,500.00 | 0.21 |
| 52 | 167508 | 安信价值发现两年定开混合(LOF) | 1,492,776.48 | 130,000.00 | 1.12 |
| 53 | 009429 | 鹏扬景沣六个月混合C | 1,400,913.31 | 122,000.00 | 0.18 |
| 54 | 009428 | 鹏扬景沣六个月混合A | 1,400,913.31 | 122,000.00 | 0.18 |
| 55 | 004249 | 安信中国制造混合 | 1,205,704.08 | 105,000.00 | 1.61 |
| 56 | 501310 | 华宝标普沪港深中国增强价值指数(LOF)A | 1,039,202.09 | 90,500.00 | 1.48 |
| 57 | 007397 | 华宝标普沪港深中国增强价值指数(LOF)C | 1,039,202.09 | 90,500.00 | 1.48 |
| 58 | 009526 | 广发聚荣一年持有期混合C | 918,631.68 | 80,000.00 | 0.08 |
| 59 | 009525 | 广发聚荣一年持有期混合A | 918,631.68 | 80,000.00 | 0.08 |
| 60 | 006781 | 汇丰晋信港股通精选股票 | 838,251.41 | 73,000.00 | 1.56 |
| 61 | 010312 | 中银金融地产混合C | 729,163.90 | 63,500.00 | 0.53 |
| 62 | 004871 | 中银金融地产混合A | 729,163.90 | 63,500.00 | 0.53 |
| 63 | 513900 | 华安CES港股通精选100ETF | 711,939.55 | 62,000.00 | 0.49 |
| 64 | 010072 | 方正富邦策略精选混合A | 574,144.80 | 50,000.00 | 0.12 |
| 65 | 010073 | 方正富邦策略精选混合C | 574,144.80 | 50,000.00 | 0.12 |
| 66 | 009017 | 银华港股通精选股票发起式 | 533,954.66 | 46,500.00 | 0.79 |
| 67 | 005250 | 银华估值优势混合 | 528,213.22 | 46,000.00 | 0.40 |
| 68 | 007505 | 华夏中证AH经济蓝筹股票指数A | 453,574.39 | 39,500.00 | 0.51 |
| 69 | 007506 | 华夏中证AH经济蓝筹股票指数C | 453,574.39 | 39,500.00 | 0.51 |
| 70 | 009130 | 鹏扬景恒六个月混合A | 419,125.70 | 36,500.00 | 0.19 |
| 71 | 009131 | 鹏扬景恒六个月混合C | 419,125.70 | 36,500.00 | 0.19 |
| 72 | 010019 | 招商瑞泽一年持有期混合C | 390,418.46 | 34,000.00 | 0.10 |
| 73 | 010018 | 招商瑞泽一年持有期混合A | 390,418.46 | 34,000.00 | 0.10 |
| 74 | 004403 | 平安股息精选沪港深股票A | 304,296.74 | 26,500.00 | 1.92 |
| 75 | 004404 | 平安股息精选沪港深股票C | 304,296.74 | 26,500.00 | 1.92 |
| 76 | 513990 | 招商上证港股通ETF | 264,106.61 | 23,000.00 | 0.30 |
| 77 | 009426 | 鹏扬景惠六个月混合A | 264,106.61 | 23,000.00 | 0.21 |
| 78 | 009427 | 鹏扬景惠六个月混合C | 264,106.61 | 23,000.00 | 0.21 |
| 79 | 008502 | 鹏扬聚利六个月债券C | 252,623.71 | 22,000.00 | 0.18 |
| 80 | 008501 | 鹏扬聚利六个月债券A | 252,623.71 | 22,000.00 | 0.18 |
| 81 | 003900 | 交银瑞鑫定期开放灵活配置混合 | 166,501.99 | 14,500.00 | 0.22 |
| 82 | 000761 | 国富健康优质生活股票 | 137,794.75 | 12,000.00 | 1.82 |
| 83 | 008973 | 大成中华沪深港300指数(LOF)C | 45,403.37 | 3,954.00 | 0.14 |
| 84 | 160925 | 大成中华沪深港300指数(LOF)A | 45,403.37 | 3,954.00 | 0.14 |
| 85 | 005554 | 南方H股联接A | 22,965.79 | 2,000.00 | 0.01 |
| 86 | 005555 | 南方H股联接C | 22,965.79 | 2,000.00 | 0.01 |
| 87 | 009156 | 海富通富泽混合A | 11,482.90 | 1,000.00 | 0.02 |
| 88 | 009157 | 海富通富泽混合C | 11,482.90 | 1,000.00 | 0.02 |
| 89 | 008681 | 鹏华价值成长混合 | 5,741.45 | 500.00 | 0.00 |
| 90 | 005937 | 工银精选金融地产混合A | 5,016.76 | 437.00 | 0.00 |
| 91 | 005938 | 工银精选金融地产混合C | 5,016.76 | 437.00 | 0.00 |
| 92 | 009007 | 兴全沪港深两年持有混合 | 2,836.28 | 247.00 | 0.00 |
