| 持有 同程旅行(00780)的基金 |
| 报告期：2022-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 005491 | 兴全合宜混合(LOF)C | 371,127,912.63 | 25,709,200.00 | 1.65 |
| 2 | 163417 | 兴全合宜混合(LOF)A | 371,127,912.63 | 25,709,200.00 | 1.65 |
| 3 | 010557 | 汇添富数字生活六个月持有混合 | 85,660,893.12 | 5,934,000.00 | 1.56 |
| 4 | 008378 | 兴全社会价值三年持有混合 | 71,935,517.80 | 4,983,200.00 | 1.50 |
| 5 | 010213 | 中欧互联网混合A | 36,325,264.00 | 2,515,600.00 | 0.71 |
| 6 | 010214 | 中欧互联网混合C | 36,325,264.00 | 2,515,600.00 | 0.71 |
| 7 | 004424 | 汇添富文体娱乐混合 | 32,393,502.56 | 2,244,000.00 | 1.41 |
| 8 | 007368 | 浙商沪港深混合A | 22,797,872.00 | 1,578,800.00 | 2.75 |
| 9 | 007369 | 浙商沪港深混合C | 22,797,872.00 | 1,578,800.00 | 2.75 |
| 10 | 005228 | 添富港股通专注成长混合 | 11,900,714.58 | 824,400.00 | 2.32 |
| 11 | 008861 | 西部利得港股通新机遇混合A | 1,085,557.66 | 75,200.00 | 3.01 |
| 12 | 010093 | 西部利得港股通新机遇混合C | 1,085,557.66 | 75,200.00 | 3.01 |
| 13 | 005335 | 浙商全景消费混合 | 542,944.00 | 37,600.00 | 0.17 |
| 14 | 003279 | 融通沪港深智慧生活灵活配置混合 | 334,906.09 | 23,200.00 | 2.89 |
| 15 | 004521 | 安信工业4.0主题沪港深混合A | 300,260.63 | 20,800.00 | 3.38 |
| 16 | 004522 | 安信工业4.0主题沪港深混合C | 300,260.63 | 20,800.00 | 3.38 |
| 17 | 501303 | 广发恒生中型股指数(LOF)A | 248,292.44 | 17,200.00 | 0.69 |
| 18 | 004996 | 广发恒生中型股指数(LOF)C | 248,292.44 | 17,200.00 | 0.69 |
| 19 | 004321 | 前海开源沪港深强国产业混合 | 179,001.53 | 12,400.00 | 2.82 |
| 20 | 006106 | 景顺长城量化港股通股票 | 144,356.07 | 10,000.00 | 0.40 |
| 21 | 007506 | 华夏中证AH经济蓝筹股票指数C | 127,033.34 | 8,800.00 | 0.11 |
| 22 | 007505 | 华夏中证AH经济蓝筹股票指数A | 127,033.34 | 8,800.00 | 0.11 |
| 23 | 009182 | 浙商智多兴稳健回报一年持有期混合C | 1,602.84 | 111.00 | 0.00 |
| 24 | 009181 | 浙商智多兴稳健回报一年持有期混合A | 1,602.84 | 111.00 | 0.00 |
