| 持有 同程旅行(00780)的基金 |
| 报告期：2023-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 010557 | 汇添富数字生活六个月持有混合 | 99,449,903.76 | 6,585,200.00 | 2.21 |
| 2 | 009007 | 兴全沪港深两年持有混合 | 60,964,216.64 | 4,036,822.00 | 4.02 |
| 3 | 004424 | 汇添富文体娱乐混合 | 47,758,667.26 | 3,162,400.00 | 2.34 |
| 4 | 009896 | 广发港股通成长精选股票A | 38,226,264.41 | 2,531,200.00 | 1.53 |
| 5 | 009897 | 广发港股通成长精选股票C | 38,226,264.41 | 2,531,200.00 | 1.53 |
| 6 | 010555 | 华安新兴消费混合C | 37,881,938.07 | 2,508,400.00 | 1.41 |
| 7 | 010554 | 华安新兴消费混合A | 37,881,938.07 | 2,508,400.00 | 1.41 |
| 8 | 008133 | 华安优质生活混合 | 30,560,472.76 | 2,023,600.00 | 4.20 |
| 9 | 010024 | 广发沪港深新起点股票C | 22,242,273.32 | 1,472,800.00 | 0.60 |
| 10 | 002121 | 广发沪港深新起点股票A | 22,242,273.32 | 1,472,800.00 | 0.60 |
| 11 | 006614 | 嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)C | 21,167,008.61 | 1,401,600.00 | 0.69 |
| 12 | 501311 | 嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A | 21,167,008.61 | 1,401,600.00 | 0.69 |
| 13 | 007291 | 汇丰晋信港股通双核混合 | 19,873,564.84 | 1,315,953.00 | 3.19 |
| 14 | 002653 | 泰康沪港深精选混合 | 11,778,000.00 | 780,000.00 | 1.81 |
| 15 | 002333 | 汇丰晋信沪港深股票C | 10,100,012.74 | 668,785.00 | 3.23 |
| 16 | 002332 | 汇丰晋信沪港深股票A | 10,100,012.74 | 668,785.00 | 3.23 |
| 17 | 007217 | 浙商智能行业优选混合C | 7,550,000.00 | 500,000.00 | 0.77 |
| 18 | 007177 | 浙商智能行业优选混合A | 7,550,000.00 | 500,000.00 | 0.77 |
| 19 | 009181 | 浙商智多兴稳健回报一年持有期混合A | 4,531,676.10 | 300,111.00 | 0.44 |
| 20 | 009182 | 浙商智多兴稳健回报一年持有期混合C | 4,531,676.10 | 300,111.00 | 0.44 |
| 21 | 160322 | 华夏港股通精选股票(LOF) | 4,276,895.58 | 283,200.00 | 1.19 |
| 22 | 003580 | 泰康沪港深价值优选混合 | 2,416,000.00 | 160,000.00 | 1.96 |
| 23 | 513600 | 南方恒生ETF(QDII) | 1,238,366.66 | 82,000.00 | 0.22 |
| 24 | 004292 | 鹏华沪深港互联网股票 | 918,203.57 | 60,800.00 | 1.24 |
| 25 | 006787 | 泰康港股通大消费指数C | 501,387.48 | 33,200.00 | 0.58 |
| 26 | 006786 | 泰康港股通大消费指数A | 501,387.48 | 33,200.00 | 0.58 |
| 27 | 004996 | 广发恒生中型股指数(LOF)C | 295,999.84 | 19,600.00 | 0.88 |
| 28 | 501303 | 广发恒生中型股指数(LOF)A | 295,999.84 | 19,600.00 | 0.88 |
| 29 | 005269 | 华泰柏瑞港股通量化混合 | 181,224.39 | 12,000.00 | 0.49 |
| 30 | 007357 | 创金合信港股通量化股票C | 12,081.63 | 800.00 | 0.00 |
| 31 | 007354 | 创金合信港股通量化股票A | 12,081.63 | 800.00 | 0.00 |
| 32 | 005707 | 富国港股通量化精选股票 | 6,040.81 | 400.00 | 0.02 |
