| 持有 同程旅行(00780)的基金 |
| 报告期：2023-12-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 008099 | 广发价值领先混合 | 175,491,271.94 | 13,410,800.00 | 4.53 |
| 2 | 010557 | 汇添富数字生活六个月持有混合 | 74,730,482.58 | 5,710,800.00 | 2.13 |
| 3 | 009007 | 兴全沪港深两年持有混合 | 42,134,524.25 | 3,219,862.00 | 3.34 |
| 4 | 004424 | 汇添富文体娱乐混合 | 36,216,306.58 | 2,767,600.00 | 2.26 |
| 5 | 009897 | 广发港股通成长精选股票C | 33,122,819.48 | 2,531,200.00 | 1.54 |
| 6 | 009896 | 广发港股通成长精选股票A | 33,122,819.48 | 2,531,200.00 | 1.54 |
| 7 | 006614 | 嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)C | 22,156,905.01 | 1,693,200.00 | 0.62 |
| 8 | 501311 | 嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A | 22,156,905.01 | 1,693,200.00 | 0.62 |
| 9 | 002653 | 泰康沪港深精选混合 | 16,362,500.00 | 1,250,000.00 | 3.02 |
| 10 | 007291 | 汇丰晋信港股通双核混合 | 13,937,350.16 | 1,065,073.00 | 2.70 |
| 11 | 010024 | 广发沪港深新起点股票C | 13,635,421.11 | 1,042,000.00 | 0.57 |
| 12 | 002121 | 广发沪港深新起点股票A | 13,635,421.11 | 1,042,000.00 | 0.57 |
| 13 | 007368 | 浙商沪港深混合A | 13,090,000.00 | 1,000,000.00 | 2.09 |
| 14 | 007369 | 浙商沪港深混合C | 13,090,000.00 | 1,000,000.00 | 2.09 |
| 15 | 009846 | 国富港股通远见价值混合 | 10,630,917.57 | 812,400.00 | 0.83 |
| 16 | 002332 | 汇丰晋信沪港深股票A | 4,831,087.28 | 369,185.00 | 1.82 |
| 17 | 002333 | 汇丰晋信沪港深股票C | 4,831,087.28 | 369,185.00 | 1.82 |
| 18 | 160322 | 华夏港股通精选股票(LOF) | 3,056,846.80 | 233,600.00 | 1.61 |
| 19 | 003580 | 泰康沪港深价值优选混合 | 2,801,260.00 | 214,000.00 | 2.98 |
| 20 | 513600 | 南方恒生ETF(QDII) | 1,994,278.48 | 152,400.00 | 0.24 |
| 21 | 004098 | 前海开源港股通股息率50强股票 | 1,622,641.28 | 124,000.00 | 2.23 |
| 22 | 010386 | 华安汇嘉精选混合C | 1,219,598.13 | 93,200.00 | 0.06 |
| 23 | 010385 | 华安汇嘉精选混合A | 1,219,598.13 | 93,200.00 | 0.06 |
| 24 | 004292 | 鹏华沪深港互联网股票 | 795,617.66 | 60,800.00 | 1.40 |
| 25 | 005269 | 华泰柏瑞港股通量化混合 | 549,604.31 | 42,000.00 | 1.13 |
| 26 | 006787 | 泰康港股通大消费指数C | 476,323.73 | 36,400.00 | 0.57 |
| 27 | 006786 | 泰康港股通大消费指数A | 476,323.73 | 36,400.00 | 0.57 |
| 28 | 006537 | 恒生前海港股通精选混合 | 319,396.00 | 24,400.00 | 0.43 |
| 29 | 004996 | 广发恒生中型股指数(LOF)C | 240,779.03 | 18,400.00 | 0.79 |
| 30 | 005707 | 富国港股通量化精选股票 | 240,779.03 | 18,400.00 | 0.69 |
| 31 | 501303 | 广发恒生中型股指数(LOF)A | 240,779.03 | 18,400.00 | 0.79 |
