| 持有 同程旅行(00780)的基金 |
| 报告期：2024-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 008099 | 广发价值领先混合 | 202,369,716.88 | 14,268,423.00 | 6.72 |
| 2 | 001694 | 华安沪港深外延增长灵活配置混合 | 85,847,148.09 | 6,052,800.00 | 2.89 |
| 3 | 010557 | 汇添富数字生活六个月持有混合 | 78,159,936.51 | 5,510,800.00 | 2.36 |
| 4 | 006879 | 华安智能生活混合 | 63,540,051.46 | 4,480,000.00 | 2.86 |
| 5 | 007460 | 华安成长创新混合 | 29,636,895.43 | 2,089,600.00 | 3.01 |
| 6 | 009897 | 广发港股通成长精选股票C | 28,723,507.19 | 2,025,200.00 | 1.39 |
| 7 | 009896 | 广发港股通成长精选股票A | 28,723,507.19 | 2,025,200.00 | 1.39 |
| 8 | 004424 | 汇添富文体娱乐混合 | 24,729,561.10 | 1,743,600.00 | 1.66 |
| 9 | 501311 | 嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A | 23,084,327.62 | 1,627,600.00 | 0.69 |
| 10 | 006614 | 嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)C | 23,084,327.62 | 1,627,600.00 | 0.69 |
| 11 | 009007 | 兴全沪港深两年持有混合 | 15,506,056.03 | 1,093,281.00 | 1.26 |
| 12 | 009846 | 国富港股通远见价值混合 | 15,034,030.03 | 1,060,000.00 | 1.04 |
| 13 | 010024 | 广发沪港深新起点股票C | 14,398,629.52 | 1,015,200.00 | 0.40 |
| 14 | 002121 | 广发沪港深新起点股票A | 14,398,629.52 | 1,015,200.00 | 0.40 |
| 15 | 000118 | 广发聚鑫债券A | 13,473,894.84 | 950,000.00 | 0.14 |
| 16 | 000119 | 广发聚鑫债券C | 13,473,894.84 | 950,000.00 | 0.14 |
| 17 | 010298 | 汇添富品牌驱动六个月持有混合 | 7,165,275.45 | 505,200.00 | 0.45 |
| 18 | 005696 | 华安睿明两年定开混合C | 7,097,196.82 | 500,400.00 | 2.03 |
| 19 | 005695 | 华安睿明两年定开混合A | 7,097,196.82 | 500,400.00 | 2.03 |
| 20 | 009121 | 广发招享混合 | 6,098,710.30 | 430,000.00 | 0.17 |
| 21 | 001605 | 国富沪港深成长精选股票 | 5,389,557.94 | 380,000.00 | 0.47 |
| 22 | 513600 | 南方恒生ETF(QDII) | 4,805,216.39 | 338,800.00 | 0.41 |
| 23 | 004263 | 华安沪港深机会灵活配置混合 | 4,005,292.53 | 282,400.00 | 1.16 |
| 24 | 501065 | 汇添富经典成长定开混合 | 2,666,412.87 | 188,000.00 | 0.69 |
| 25 | 006477 | 中邮沪港深精选混合 | 1,225,152.00 | 86,400.00 | 4.43 |
| 26 | 005269 | 华泰柏瑞港股通量化混合 | 862,329.27 | 60,800.00 | 1.10 |
| 27 | 004292 | 鹏华沪深港互联网股票 | 624,054.08 | 44,000.00 | 1.31 |
| 28 | 007132 | 长城港股通价值精选混合 | 567,321.89 | 40,000.00 | 0.98 |
| 29 | 006787 | 泰康港股通大消费指数C | 487,896.82 | 34,400.00 | 0.73 |
| 30 | 006786 | 泰康港股通大消费指数A | 487,896.82 | 34,400.00 | 0.73 |
| 31 | 003580 | 泰康沪港深价值优选混合 | 397,040.00 | 28,000.00 | 0.41 |
| 32 | 004996 | 广发恒生中型股指数(LOF)C | 283,660.94 | 20,000.00 | 0.80 |
| 33 | 501303 | 广发恒生中型股指数(LOF)A | 283,660.94 | 20,000.00 | 0.80 |
| 34 | 006768 | 华安沪港深优选混合 | 272,314.51 | 19,200.00 | 0.52 |
| 35 | 006106 | 景顺长城量化港股通股票 | 147,503.69 | 10,400.00 | 0.27 |
| 36 | 008704 | 广发高股息优享混合A | 85,098.28 | 6,000.00 | 0.03 |
| 37 | 008705 | 广发高股息优享混合C | 85,098.28 | 6,000.00 | 0.03 |
| 38 | 513990 | 招商上证港股通ETF | 73,751.85 | 5,200.00 | 0.13 |
| 39 | 005707 | 富国港股通量化精选股票 | 68,078.63 | 4,800.00 | 0.17 |
| 40 | 005143 | 中融沪港深大消费主题混合C | 34,039.31 | 2,400.00 | 0.11 |
| 41 | 005142 | 中融沪港深大消费主题混合A | 34,039.31 | 2,400.00 | 0.11 |
| 42 | 002332 | 汇丰晋信沪港深股票A | 1,134.64 | 80.00 | 0.00 |
| 43 | 002333 | 汇丰晋信沪港深股票C | 1,134.64 | 80.00 | 0.00 |
