| 持有 同程旅行(00780)的基金 |
| 报告期：2024-09-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 008099 | 广发价值领先混合 | 337,502,521.39 | 18,750,423.00 | 8.37 |
| 2 | 001694 | 华安沪港深外延增长灵活配置混合 | 180,746,072.70 | 10,041,600.00 | 4.74 |
| 3 | 006879 | 华安智能生活混合 | 127,056,482.83 | 7,058,800.00 | 4.78 |
| 4 | 007460 | 华安成长创新混合 | 49,045,659.94 | 2,724,800.00 | 4.70 |
| 5 | 009007 | 兴全沪港深两年持有混合 | 35,000,129.88 | 1,944,481.00 | 2.57 |
| 6 | 007368 | 浙商沪港深混合A | 32,760,000.00 | 1,820,000.00 | 4.28 |
| 7 | 007369 | 浙商沪港深混合C | 32,760,000.00 | 1,820,000.00 | 4.28 |
| 8 | 010326 | 博时消费创新混合A | 30,311,542.63 | 1,684,000.00 | 2.95 |
| 9 | 010327 | 博时消费创新混合C | 30,311,542.63 | 1,684,000.00 | 2.95 |
| 10 | 513600 | 南方恒生ETF(QDII) | 13,751,792.50 | 764,000.00 | 0.71 |
| 11 | 007132 | 长城港股通价值精选混合 | 2,879,956.54 | 160,000.00 | 4.49 |
| 12 | 006477 | 中邮沪港深精选混合 | 1,663,200.00 | 92,400.00 | 4.72 |
| 13 | 009620 | 博时女性消费主题混合C | 1,346,379.68 | 74,800.00 | 3.04 |
| 14 | 009619 | 博时女性消费主题混合A | 1,346,379.68 | 74,800.00 | 3.04 |
| 15 | 007232 | 万家平衡养老目标三年持有期混合(FOF) | 14,399.78 | 800.00 | 0.01 |
