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持有 同程旅行(00780)的基金
  报告期:2024-12-31
序号 基金代码 基金简称 持仓市值(元) 持仓数量(股) 占基金净值比例(%)
1008099广发价值领先混合307,422,775.93  18,240,423.00    8.40
2001694华安沪港深外延增长灵活配置混合120,977,495.18  7,178,000.00    4.22
3006879华安智能生活混合66,060,656.19  3,919,600.00    3.38
4009007兴全沪港深两年持有混合39,803,601.53  2,361,681.00    3.17
5007460华安成长创新混合39,006,730.96  2,314,400.00    3.30
6005888华夏新兴消费混合A38,130,326.71  2,262,400.00    3.08
7005889华夏新兴消费混合C38,130,326.71  2,262,400.00    3.08
8009846国富港股通远见价值混合30,337,070.40  1,800,000.00    2.76
9001605国富沪港深成长精选股票28,820,216.88  1,710,000.00    3.47
10007368浙商沪港深混合A26,306,220.00  1,561,200.00    5.56
11007369浙商沪港深混合C26,306,220.00  1,561,200.00    5.56
12007207华夏常阳三年定开混合25,038,195.44  1,485,600.00    3.38
13513600南方恒生ETF(QDII)13,597,749.11  806,800.00    0.73
14009368浦银安盛价值精选混合A8,662,918.99  514,000.00    4.54
15009369浦银安盛价值精选混合C8,662,918.99  514,000.00    4.54
16010038广发恒通六个月持有期混合C7,752,806.88  460,000.00    1.98
17010036广发恒通六个月持有期混合A7,752,806.88  460,000.00    1.98
18007132长城港股通价值精选混合3,202,246.32  190,000.00    5.09
19002653泰康沪港深精选混合3,167,800.00  188,000.00    3.14
20006477中邮沪港深精选混合1,496,280.00  88,800.00    5.00
21003580泰康沪港深价值优选混合1,415,400.00  84,000.00    3.62
22001942前海开源沪港深汇鑫混合A977,527.82  58,000.00    1.85
23001943前海开源沪港深汇鑫混合C977,527.82  58,000.00    1.85