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持有股票 - 搜狐基金
持有 同程旅行(00780)的基金 |
报告期:2024-12-31 |
序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
1 | 008099 | 广发价值领先混合 | 307,422,775.93 | 18,240,423.00 | 8.40 |
2 | 001694 | 华安沪港深外延增长灵活配置混合 | 120,977,495.18 | 7,178,000.00 | 4.22 |
3 | 006879 | 华安智能生活混合 | 66,060,656.19 | 3,919,600.00 | 3.38 |
4 | 009007 | 兴全沪港深两年持有混合 | 39,803,601.53 | 2,361,681.00 | 3.17 |
5 | 007460 | 华安成长创新混合 | 39,006,730.96 | 2,314,400.00 | 3.30 |
6 | 005888 | 华夏新兴消费混合A | 38,130,326.71 | 2,262,400.00 | 3.08 |
7 | 005889 | 华夏新兴消费混合C | 38,130,326.71 | 2,262,400.00 | 3.08 |
8 | 009846 | 国富港股通远见价值混合 | 30,337,070.40 | 1,800,000.00 | 2.76 |
9 | 001605 | 国富沪港深成长精选股票 | 28,820,216.88 | 1,710,000.00 | 3.47 |
10 | 007368 | 浙商沪港深混合A | 26,306,220.00 | 1,561,200.00 | 5.56 |
11 | 007369 | 浙商沪港深混合C | 26,306,220.00 | 1,561,200.00 | 5.56 |
12 | 007207 | 华夏常阳三年定开混合 | 25,038,195.44 | 1,485,600.00 | 3.38 |
13 | 513600 | 南方恒生ETF(QDII) | 13,597,749.11 | 806,800.00 | 0.73 |
14 | 009368 | 浦银安盛价值精选混合A | 8,662,918.99 | 514,000.00 | 4.54 |
15 | 009369 | 浦银安盛价值精选混合C | 8,662,918.99 | 514,000.00 | 4.54 |
16 | 010038 | 广发恒通六个月持有期混合C | 7,752,806.88 | 460,000.00 | 1.98 |
17 | 010036 | 广发恒通六个月持有期混合A | 7,752,806.88 | 460,000.00 | 1.98 |
18 | 007132 | 长城港股通价值精选混合 | 3,202,246.32 | 190,000.00 | 5.09 |
19 | 002653 | 泰康沪港深精选混合 | 3,167,800.00 | 188,000.00 | 3.14 |
20 | 006477 | 中邮沪港深精选混合 | 1,496,280.00 | 88,800.00 | 5.00 |
21 | 003580 | 泰康沪港深价值优选混合 | 1,415,400.00 | 84,000.00 | 3.62 |
22 | 001942 | 前海开源沪港深汇鑫混合A | 977,527.82 | 58,000.00 | 1.85 |
23 | 001943 | 前海开源沪港深汇鑫混合C | 977,527.82 | 58,000.00 | 1.85 |