| 持有 中国金茂(00817)的基金 |
| 报告期：2024-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 004815 | 中欧红利优享灵活配置混合C | 9,576,000.00 | 16,800,000.00 | 0.17 |
| 2 | 004814 | 中欧红利优享灵活配置混合A | 9,576,000.00 | 16,800,000.00 | 0.17 |
| 3 | 007110 | 国投瑞银港股通价值发现混合 | 7,754,567.37 | 13,704,000.00 | 0.30 |
| 4 | 519704 | 交银先进制造混合 | 7,431,566.77 | 13,133,188.00 | 0.16 |
| 5 | 009402 | 交银启明混合 | 5,038,085.94 | 8,903,389.00 | 0.20 |
| 6 | 007675 | 工银产业升级股票C | 5,017,140.00 | 8,802,000.00 | 6.07 |
| 7 | 007674 | 工银产业升级股票A | 5,017,140.00 | 8,802,000.00 | 6.07 |
| 8 | 010010 | 国投瑞银港股通6个月定开股票 | 4,566,503.11 | 8,070,000.00 | 0.49 |
| 9 | 009139 | 嘉实瑞成两年持有期混合C | 2,263,446.40 | 4,000,000.00 | 0.23 |
| 10 | 009138 | 嘉实瑞成两年持有期混合A | 2,263,446.40 | 4,000,000.00 | 0.23 |
| 11 | 161728 | 招商3年封闭运作战略配售混合(LOF) | 1,876,397.07 | 3,316,000.00 | 0.16 |
| 12 | 501303 | 广发恒生中型股指数(LOF)A | 79,220.62 | 140,000.00 | 0.22 |
| 13 | 004996 | 广发恒生中型股指数(LOF)C | 79,220.62 | 140,000.00 | 0.22 |
| 14 | 004452 | 添富年年丰定开混合C | 33,951.70 | 60,000.00 | 0.00 |
| 15 | 004451 | 添富年年丰定开混合A | 33,951.70 | 60,000.00 | 0.00 |
| 16 | 513990 | 招商上证港股通ETF | 1,131.72 | 2,000.00 | 0.00 |
| 17 | 006781 | 汇丰晋信港股通精选股票 | 787.11 | 1,391.00 | 0.00 |
