| 持有 中国石油股份(00857)的基金 |
| 报告期：2023-12-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 010024 | 广发沪港深新起点股票C | 109,242,936.06 | 23,362,000.00 | 4.56 |
| 2 | 002121 | 广发沪港深新起点股票A | 109,242,936.06 | 23,362,000.00 | 4.56 |
| 3 | 005354 | 富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式 | 70,200,000.00 | 15,000,000.00 | 4.44 |
| 4 | 001371 | 富国沪港深价值精选灵活配置混合 | 61,953,840.00 | 13,238,000.00 | 3.65 |
| 5 | 513660 | 华夏沪港通恒生ETF | 59,152,604.28 | 12,650,000.00 | 1.29 |
| 6 | 006397 | 长信内需成长混合E | 46,714,191.05 | 9,990,000.00 | 6.35 |
| 7 | 519979 | 长信内需成长混合A | 46,714,191.05 | 9,990,000.00 | 6.35 |
| 8 | 004316 | 前海开源沪港深裕鑫混合A | 33,069,345.25 | 7,072,000.00 | 3.14 |
| 9 | 004317 | 前海开源沪港深裕鑫混合C | 33,069,345.25 | 7,072,000.00 | 3.14 |
| 10 | 006395 | 华夏上证50AH优选指数(LOF)C | 27,009,125.88 | 5,776,000.00 | 1.15 |
| 11 | 501050 | 华夏上证50AH优选指数(LOF)A | 27,009,125.88 | 5,776,000.00 | 1.15 |
| 12 | 005644 | 广发沪港深龙头混合 | 23,932,255.23 | 5,118,000.00 | 2.82 |
| 13 | 005583 | 易方达港股通红利混合 | 16,674,955.48 | 3,566,000.00 | 3.18 |
| 14 | 007291 | 汇丰晋信港股通双核混合 | 15,472,553.72 | 3,308,862.00 | 3.00 |
| 15 | 009983 | 永赢港股通品质生活慧选混合 | 13,570,028.27 | 2,902,000.00 | 1.99 |
| 16 | 501088 | 嘉实瑞虹三年定期混合 | 10,867,245.24 | 2,324,000.00 | 2.00 |
| 17 | 009740 | 博时研究臻选持有期混合A | 10,848,540.86 | 2,320,000.00 | 1.95 |
| 18 | 009741 | 博时研究臻选持有期混合C | 10,848,540.86 | 2,320,000.00 | 1.95 |
| 19 | 007895 | 嘉实价值成长混合 | 10,427,692.30 | 2,230,000.00 | 1.92 |
| 20 | 501091 | 嘉实瑞熙三年封闭运作混合A | 10,362,226.96 | 2,216,000.00 | 2.05 |
| 21 | 007879 | 嘉实致安3个月定期债券 | 10,081,661.25 | 2,156,000.00 | 0.20 |
| 22 | 005052 | 上投摩根标普港股低波红利指数C | 10,034,900.30 | 2,146,000.00 | 2.20 |
| 23 | 005051 | 上投摩根标普港股低波红利指数A | 10,034,900.30 | 2,146,000.00 | 2.20 |
| 24 | 005847 | 富国沪港深业绩驱动混合 | 9,360,000.00 | 2,000,000.00 | 0.30 |
| 25 | 002653 | 泰康沪港深精选混合 | 9,360,000.00 | 2,000,000.00 | 1.73 |
| 26 | 513600 | 南方恒生ETF(QDII) | 8,828,467.74 | 1,888,000.00 | 1.05 |
| 27 | 160322 | 华夏港股通精选股票(LOF) | 7,837,135.56 | 1,676,000.00 | 4.13 |
| 28 | 159960 | 平安恒生中国企业ETF | 7,079,636.19 | 1,514,006.00 | 1.92 |
| 29 | 005198 | 工银沪港深精选混合C | 6,055,920.00 | 1,294,000.00 | 1.93 |
| 30 | 005197 | 工银沪港深精选混合A | 6,055,920.00 | 1,294,000.00 | 1.93 |
| 31 | 501305 | 汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)A | 6,050,867.19 | 1,294,000.00 | 3.14 |
| 32 | 501306 | 汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)C | 6,050,867.19 | 1,294,000.00 | 3.14 |
| 33 | 009007 | 兴全沪港深两年持有混合 | 5,985,401.86 | 1,280,000.00 | 0.47 |
| 34 | 007354 | 创金合信港股通量化股票A | 5,265,283.20 | 1,126,000.00 | 2.01 |
| 35 | 007357 | 创金合信港股通量化股票C | 5,265,283.20 | 1,126,000.00 | 2.01 |
| 36 | 008860 | 民生加银龙头优选股票 | 4,704,151.77 | 1,006,000.00 | 1.47 |
| 37 | 005975 | 东方红配置精选混合C | 4,680,000.00 | 1,000,000.00 | 0.36 |
| 38 | 005974 | 东方红配置精选混合A | 4,680,000.00 | 1,000,000.00 | 0.36 |
| 39 | 009345 | 中银顺兴回报一年持有期混合A | 4,563,868.92 | 976,000.00 | 0.50 |
| 40 | 009346 | 中银顺兴回报一年持有期混合C | 4,563,868.92 | 976,000.00 | 0.50 |
| 41 | 159954 | 南方恒生中国企业ETF | 4,189,781.30 | 896,000.00 | 1.65 |
| 42 | 001942 | 前海开源沪港深汇鑫混合A | 3,104,927.21 | 664,000.00 | 7.00 |
| 43 | 001943 | 前海开源沪港深汇鑫混合C | 3,104,927.21 | 664,000.00 | 7.00 |
| 44 | 501310 | 华宝标普沪港深中国增强价值指数(LOF)A | 2,665,374.26 | 570,000.00 | 3.70 |
| 45 | 007397 | 华宝标普沪港深中国增强价值指数(LOF)C | 2,665,374.26 | 570,000.00 | 3.70 |
| 46 | 003580 | 泰康沪港深价值优选混合 | 1,497,600.00 | 320,000.00 | 1.59 |
| 47 | 005701 | 上投摩根香港精选港股通混合 | 1,328,011.04 | 284,000.00 | 3.26 |
| 48 | 002333 | 汇丰晋信沪港深股票C | 1,309,306.66 | 280,000.00 | 0.49 |
| 49 | 002332 | 汇丰晋信沪港深股票A | 1,309,306.66 | 280,000.00 | 0.49 |
| 50 | 004533 | 民生加银中证港股通指数C | 1,112,910.66 | 238,000.00 | 4.45 |
| 51 | 004532 | 民生加银中证港股通指数A | 1,112,910.66 | 238,000.00 | 4.45 |
| 52 | 007108 | 太平MSCI香港价值增强指数C | 972,627.80 | 208,000.00 | 0.93 |
| 53 | 007107 | 太平MSCI香港价值增强指数A | 972,627.80 | 208,000.00 | 0.93 |
| 54 | 007139 | 富国民裕进取沪港深成长精选混合 | 936,000.00 | 200,000.00 | 0.09 |
| 55 | 008704 | 广发高股息优享混合A | 757,527.42 | 162,000.00 | 0.26 |
| 56 | 008705 | 广发高股息优享混合C | 757,527.42 | 162,000.00 | 0.26 |
| 57 | 005269 | 华泰柏瑞港股通量化混合 | 729,470.85 | 156,000.00 | 1.50 |
| 58 | 005707 | 富国港股通量化精选股票 | 617,244.57 | 132,000.00 | 1.77 |
| 59 | 006537 | 恒生前海港股通精选混合 | 468,000.00 | 100,000.00 | 0.63 |
| 60 | 513990 | 招商上证港股通ETF | 420,848.57 | 90,000.00 | 0.78 |
| 61 | 002214 | 中海沪港深价值优选混合 | 411,840.00 | 88,000.00 | 1.00 |
| 62 | 010547 | 博时恒进持有期混合A | 299,270.09 | 64,000.00 | 0.29 |
| 63 | 010548 | 博时恒进持有期混合C | 299,270.09 | 64,000.00 | 0.29 |
| 64 | 009448 | 泰康申润一年持有期混合A | 234,000.00 | 50,000.00 | 0.43 |
| 65 | 009449 | 泰康申润一年持有期混合C | 234,000.00 | 50,000.00 | 0.43 |
| 66 | 000948 | 华夏沪港通恒生ETF联接A | 177,691.62 | 38,000.00 | 0.01 |
| 67 | 005734 | 华夏沪港通恒生ETF联接C | 177,691.62 | 38,000.00 | 0.01 |
| 68 | 008973 | 大成中华沪深港300指数(LOF)C | 93,521.90 | 20,000.00 | 0.36 |
| 69 | 160925 | 大成中华沪深港300指数(LOF)A | 93,521.90 | 20,000.00 | 0.36 |
| 70 | 006106 | 景顺长城量化港股通股票 | 93,521.90 | 20,000.00 | 0.29 |
| 71 | 008480 | 永赢股息优选混合A | 3,750.23 | 802.00 | 0.00 |
| 72 | 008481 | 永赢股息优选混合C | 3,750.23 | 802.00 | 0.00 |
