| 持有 中国石油股份(00857)的基金 |
| 报告期：2024-03-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 009049 | 易方达高端制造混合发起式 | 140,242,886.12 | 23,124,000.00 | 3.74 |
| 2 | 010024 | 广发沪港深新起点股票C | 85,332,010.37 | 14,070,000.00 | 3.14 |
| 3 | 002121 | 广发沪港深新起点股票A | 85,332,010.37 | 14,070,000.00 | 3.14 |
| 4 | 001371 | 富国沪港深价值精选灵活配置混合 | 83,022,000.00 | 13,700,000.00 | 4.94 |
| 5 | 005354 | 富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式 | 78,780,000.00 | 13,000,000.00 | 4.51 |
| 6 | 007110 | 国投瑞银港股通价值发现混合 | 56,609,025.21 | 9,334,000.00 | 2.67 |
| 7 | 009983 | 永赢港股通品质生活慧选混合 | 37,529,103.07 | 6,188,000.00 | 5.80 |
| 8 | 010010 | 国投瑞银港股通6个月定开股票 | 27,995,206.81 | 4,616,000.00 | 3.33 |
| 9 | 004317 | 前海开源沪港深裕鑫混合C | 22,682,424.93 | 3,740,000.00 | 3.13 |
| 10 | 004316 | 前海开源沪港深裕鑫混合A | 22,682,424.93 | 3,740,000.00 | 3.13 |
| 11 | 005198 | 工银沪港深精选混合C | 19,040,520.00 | 3,142,000.00 | 5.33 |
| 12 | 005197 | 工银沪港深精选混合A | 19,040,520.00 | 3,142,000.00 | 5.33 |
| 13 | 002653 | 泰康沪港深精选混合 | 15,634,800.00 | 2,580,000.00 | 3.10 |
| 14 | 009740 | 博时研究臻选持有期混合A | 15,622,975.03 | 2,576,000.00 | 2.84 |
| 15 | 009741 | 博时研究臻选持有期混合C | 15,622,975.03 | 2,576,000.00 | 2.84 |
| 16 | 005052 | 上投摩根标普港股低波红利指数C | 15,186,308.03 | 2,504,000.00 | 3.19 |
| 17 | 005051 | 上投摩根标普港股低波红利指数A | 15,186,308.03 | 2,504,000.00 | 3.19 |
| 18 | 005583 | 易方达港股通红利混合 | 14,482,788.97 | 2,388,000.00 | 3.13 |
| 19 | 501305 | 汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)A | 6,901,764.59 | 1,138,000.00 | 3.94 |
| 20 | 501306 | 汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)C | 6,901,764.59 | 1,138,000.00 | 3.94 |
| 21 | 160322 | 华夏港股通精选股票(LOF) | 6,246,764.09 | 1,030,000.00 | 3.62 |
| 22 | 008860 | 民生加银龙头优选股票 | 6,101,208.42 | 1,006,000.00 | 1.87 |
| 23 | 001942 | 前海开源沪港深汇鑫混合A | 4,439,447.87 | 732,000.00 | 8.61 |
| 24 | 001943 | 前海开源沪港深汇鑫混合C | 4,439,447.87 | 732,000.00 | 8.61 |
| 25 | 501310 | 华宝标普沪港深中国增强价值指数(LOF)A | 2,814,076.25 | 464,000.00 | 3.97 |
| 26 | 007397 | 华宝标普沪港深中国增强价值指数(LOF)C | 2,814,076.25 | 464,000.00 | 3.97 |
| 27 | 003580 | 泰康沪港深价值优选混合 | 2,727,000.00 | 450,000.00 | 2.96 |
| 28 | 004533 | 民生加银中证港股通指数C | 1,552,593.79 | 256,000.00 | 5.57 |
| 29 | 004532 | 民生加银中证港股通指数A | 1,552,593.79 | 256,000.00 | 5.57 |
| 30 | 005701 | 上投摩根香港精选港股通混合 | 1,310,001.01 | 216,000.00 | 3.46 |
| 31 | 005707 | 富国港股通量化精选股票 | 836,945.09 | 138,000.00 | 2.32 |
| 32 | 006207 | 泰康裕泰债券A | 618,120.00 | 102,000.00 | 0.42 |
| 33 | 006208 | 泰康裕泰债券C | 618,120.00 | 102,000.00 | 0.42 |
| 34 | 010548 | 博时恒进持有期混合C | 388,148.45 | 64,000.00 | 0.40 |
| 35 | 010547 | 博时恒进持有期混合A | 388,148.45 | 64,000.00 | 0.40 |
