| 持有 旭辉控股集团(00884)的基金 |
| 报告期：2022-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 006530 | 中欧匠心两年持有期混合C | 88,245,535.37 | 26,189,904.00 | 1.82 |
| 2 | 006529 | 中欧匠心两年持有期混合A | 88,245,535.37 | 26,189,904.00 | 1.82 |
| 3 | 007178 | 浙商中华预期高股息指数增强A | 87,605,663.60 | 26,000,000.00 | 9.13 |
| 4 | 007216 | 浙商中华预期高股息指数增强C | 87,605,663.60 | 26,000,000.00 | 9.13 |
| 5 | 009983 | 永赢港股通品质生活慧选混合 | 45,176,488.61 | 13,407,680.00 | 4.44 |
| 6 | 007291 | 汇丰晋信港股通双核混合 | 40,606,276.35 | 12,051,312.00 | 4.36 |
| 7 | 002333 | 汇丰晋信沪港深股票C | 37,395,353.56 | 11,098,360.00 | 4.55 |
| 8 | 002332 | 汇丰晋信沪港深股票A | 37,395,353.56 | 11,098,360.00 | 4.55 |
| 9 | 005821 | 万家新机遇龙头企业混合 | 34,806,404.04 | 10,330,000.00 | 1.44 |
| 10 | 004815 | 中欧红利优享灵活配置混合C | 30,772,144.00 | 9,131,200.00 | 1.37 |
| 11 | 004814 | 中欧红利优享灵活配置混合A | 30,772,144.00 | 9,131,200.00 | 1.37 |
| 12 | 002686 | 中欧丰泓沪港深灵活配置混合C | 19,522,585.19 | 5,794,000.00 | 0.30 |
| 13 | 002685 | 中欧丰泓沪港深灵活配置混合A | 19,522,585.19 | 5,794,000.00 | 0.30 |
| 14 | 010143 | 交银启欣混合 | 13,477,794.40 | 4,000,000.00 | 0.43 |
| 15 | 001518 | 万家瑞兴混合 | 13,245,976.34 | 3,931,200.00 | 4.07 |
| 16 | 005197 | 工银沪港深精选混合A | 11,734,070.40 | 3,481,920.00 | 1.69 |
| 17 | 005198 | 工银沪港深精选混合C | 11,734,070.40 | 3,481,920.00 | 1.69 |
| 18 | 001581 | 华安沪港深通精选灵活配置混合 | 10,741,802.14 | 3,188,000.00 | 1.95 |
| 19 | 009139 | 嘉实瑞成两年持有期混合C | 10,512,679.63 | 3,120,000.00 | 0.58 |
| 20 | 009138 | 嘉实瑞成两年持有期混合A | 10,512,679.63 | 3,120,000.00 | 0.58 |
| 21 | 008481 | 永赢股息优选混合C | 9,914,535.12 | 2,942,480.00 | 3.92 |
| 22 | 008480 | 永赢股息优选混合A | 9,914,535.12 | 2,942,480.00 | 3.92 |
| 23 | 010739 | 大成优选升级一年持有混合C | 7,817,120.75 | 2,320,000.00 | 1.88 |
| 24 | 010738 | 大成优选升级一年持有混合A | 7,817,120.75 | 2,320,000.00 | 1.88 |
| 25 | 009126 | 嘉实基础产业优选股票A | 5,215,906.43 | 1,548,000.00 | 2.31 |
| 26 | 009127 | 嘉实基础产业优选股票C | 5,215,906.43 | 1,548,000.00 | 2.31 |
| 27 | 003413 | 华泰柏瑞新经济沪港深混合 | 5,054,172.90 | 1,500,000.00 | 9.22 |
| 28 | 519139 | 海富通沪港深混合 | 4,341,467.13 | 1,288,480.00 | 3.05 |
| 29 | 007674 | 工银产业升级股票A | 3,862,289.60 | 1,146,080.00 | 6.19 |
| 30 | 007675 | 工银产业升级股票C | 3,862,289.60 | 1,146,080.00 | 6.19 |
| 31 | 501306 | 汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)C | 3,857,156.07 | 1,144,744.00 | 2.35 |
| 32 | 501305 | 汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)A | 3,857,156.07 | 1,144,744.00 | 2.35 |
| 33 | 010216 | 中欧达益稳健一年混合C | 1,562,885.04 | 463,840.00 | 0.18 |
| 34 | 010215 | 中欧达益稳健一年混合A | 1,562,885.04 | 463,840.00 | 0.18 |
| 35 | 006781 | 汇丰晋信港股通精选股票 | 1,296,563.82 | 384,800.00 | 1.74 |
| 36 | 006659 | 财通中证香港红利等权投资指数C | 788,531.84 | 234,024.00 | 3.99 |
| 37 | 006658 | 财通中证香港红利等权投资指数A | 788,531.84 | 234,024.00 | 3.99 |
| 38 | 008425 | 中融品牌优选混合C | 658,794.59 | 195,520.00 | 0.49 |
| 39 | 008424 | 中融品牌优选混合A | 658,794.59 | 195,520.00 | 0.49 |
| 40 | 004098 | 前海开源港股通股息率50强股票 | 644,777.68 | 191,360.00 | 1.85 |
| 41 | 501310 | 华宝标普沪港深中国增强价值指数(LOF)A | 612,161.42 | 181,680.00 | 0.57 |
| 42 | 007397 | 华宝标普沪港深中国增强价值指数(LOF)C | 612,161.42 | 181,680.00 | 0.57 |
| 43 | 007107 | 太平MSCI香港价值增强指数A | 392,473.37 | 116,480.00 | 0.37 |
| 44 | 007108 | 太平MSCI香港价值增强指数C | 392,473.37 | 116,480.00 | 0.37 |
| 45 | 005142 | 中融沪港深大消费主题混合A | 386,543.14 | 114,720.00 | 0.58 |
| 46 | 005143 | 中融沪港深大消费主题混合C | 386,543.14 | 114,720.00 | 0.58 |
| 47 | 160322 | 华夏港股通精选股票(LOF) | 329,666.85 | 97,840.00 | 0.02 |
| 48 | 004996 | 广发恒生中型股指数(LOF)C | 224,270.50 | 66,560.00 | 0.63 |
| 49 | 501303 | 广发恒生中型股指数(LOF)A | 224,270.50 | 66,560.00 | 0.63 |
| 50 | 501308 | 银河中证沪港深高股息指数(LOF)C | 179,891.49 | 53,389.00 | 0.96 |
| 51 | 501307 | 银河中证沪港深高股息指数(LOF)A | 179,891.49 | 53,389.00 | 0.96 |
| 52 | 008528 | 华泰柏瑞质量成长混合 | 5,751.65 | 1,707.00 | 0.00 |
