| 持有 华能国际电力股份(00902)的基金 |
| 报告期：2021-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 006530 | 中欧匠心两年持有期混合C | 89,975,140.22 | 35,570,000.00 | 1.31 |
| 2 | 006529 | 中欧匠心两年持有期混合A | 89,975,140.22 | 35,570,000.00 | 1.31 |
| 3 | 005975 | 东方红配置精选混合C | 15,180,000.00 | 6,000,000.00 | 1.14 |
| 4 | 005974 | 东方红配置精选混合A | 15,180,000.00 | 6,000,000.00 | 1.14 |
| 5 | 501053 | 东方红目标优选定开混合 | 7,590,000.00 | 3,000,000.00 | 0.97 |
| 6 | 009607 | 长信稳健精选混合C | 5,742,017.66 | 2,270,000.00 | 0.78 |
| 7 | 009606 | 长信稳健精选混合A | 5,742,017.66 | 2,270,000.00 | 0.78 |
| 8 | 169106 | 东方红创新优选定开混合 | 2,529,523.20 | 1,000,000.00 | 0.18 |
| 9 | 004316 | 前海开源沪港深裕鑫混合A | 2,129,858.53 | 842,000.00 | 3.01 |
| 10 | 004317 | 前海开源沪港深裕鑫混合C | 2,129,858.53 | 842,000.00 | 3.01 |
| 11 | 005646 | 中海沪港深多策略混合 | 2,067,642.50 | 817,250.00 | 0.60 |
| 12 | 501310 | 华宝标普沪港深中国增强价值指数(LOF)A | 632,380.80 | 250,000.00 | 0.40 |
| 13 | 007397 | 华宝标普沪港深中国增强价值指数(LOF)C | 632,380.80 | 250,000.00 | 0.40 |
| 14 | 007108 | 太平MSCI香港价值增强指数C | 612,144.61 | 242,000.00 | 0.55 |
| 15 | 007107 | 太平MSCI香港价值增强指数A | 612,144.61 | 242,000.00 | 0.55 |
| 16 | 001943 | 前海开源沪港深汇鑫混合C | 581,790.34 | 230,000.00 | 0.58 |
| 17 | 001942 | 前海开源沪港深汇鑫混合A | 581,790.34 | 230,000.00 | 0.58 |
| 18 | 002214 | 中海沪港深价值优选混合 | 253,000.00 | 100,000.00 | 0.28 |
| 19 | 501023 | 鹏华香港中小企业指数(LOF) | 172,007.58 | 68,000.00 | 1.66 |
| 20 | 501303 | 广发恒生中型股指数(LOF)A | 121,417.11 | 48,000.00 | 0.29 |
| 21 | 004996 | 广发恒生中型股指数(LOF)C | 121,417.11 | 48,000.00 | 0.29 |
| 22 | 004321 | 前海开源沪港深强国产业混合 | 60,708.56 | 24,000.00 | 1.00 |
| 23 | 513990 | 招商上证港股通ETF | 40,472.37 | 16,000.00 | 0.03 |
| 24 | 002860 | 前海开源沪港深新机遇混合 | 10,118.09 | 4,000.00 | 0.57 |
| 25 | 002653 | 泰康沪港深精选混合 | 3,202.98 | 1,266.00 | 0.00 |
