| 持有 华能国际电力股份(00902)的基金 |
| 报告期：2024-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 005669 | 前海开源公用事业股票 | 1,157,541,018.83 | 219,048,000.00 | 9.60 |
| 2 | 001875 | 前海开源沪港深优势精选混合 | 280,930,187.19 | 53,162,000.00 | 5.07 |
| 3 | 006529 | 中欧匠心两年持有期混合A | 87,541,655.34 | 16,566,000.00 | 3.50 |
| 4 | 006530 | 中欧匠心两年持有期混合C | 87,541,655.34 | 16,566,000.00 | 3.50 |
| 5 | 005875 | 易方达中盘成长混合 | 70,293,317.59 | 13,302,000.00 | 1.82 |
| 6 | 000118 | 广发聚鑫债券A | 66,055,215.00 | 12,500,000.00 | 0.69 |
| 7 | 000119 | 广发聚鑫债券C | 66,055,215.00 | 12,500,000.00 | 0.69 |
| 8 | 009121 | 广发招享混合 | 64,469,889.84 | 12,200,000.00 | 1.77 |
| 9 | 005794 | 银华心怡灵活配置混合 | 57,811,524.17 | 10,940,000.00 | 1.30 |
| 10 | 005833 | 工银红利优享混合A | 53,287,354.56 | 10,092,302.00 | 4.80 |
| 11 | 005834 | 工银红利优享混合C | 53,287,354.56 | 10,092,302.00 | 4.80 |
| 12 | 004316 | 前海开源沪港深裕鑫混合A | 45,097,216.38 | 8,534,000.00 | 3.17 |
| 13 | 004317 | 前海开源沪港深裕鑫混合C | 45,097,216.38 | 8,534,000.00 | 3.17 |
| 14 | 008419 | 惠升惠泽混合C | 43,099,706.68 | 8,156,000.00 | 3.13 |
| 15 | 008418 | 惠升惠泽混合A | 43,099,706.68 | 8,156,000.00 | 3.13 |
| 16 | 008480 | 永赢股息优选混合A | 43,004,587.17 | 8,138,000.00 | 2.80 |
| 17 | 008481 | 永赢股息优选混合C | 43,004,587.17 | 8,138,000.00 | 2.80 |
| 18 | 001837 | 前海开源沪港深蓝筹精选混合 | 42,729,797.48 | 8,086,000.00 | 5.06 |
| 19 | 001874 | 前海开源沪港深价值精选混合 | 30,057,765.03 | 5,688,000.00 | 5.06 |
| 20 | 009576 | 东方红智远三年持有混合 | 24,022,960.59 | 4,546,000.00 | 0.59 |
| 21 | 009863 | 富国创新趋势股票 | 23,812,800.00 | 4,510,000.00 | 0.96 |
| 22 | 008513 | 南方宝丰混合A | 21,137,668.80 | 4,000,000.00 | 1.53 |
| 23 | 008514 | 南方宝丰混合C | 21,137,668.80 | 4,000,000.00 | 1.53 |
| 24 | 009846 | 国富港股通远见价值混合 | 20,080,785.36 | 3,800,000.00 | 1.39 |
| 25 | 001605 | 国富沪港深成长精选股票 | 15,853,251.60 | 3,000,000.00 | 1.37 |
| 26 | 160142 | 南方3年封闭运作战略配售混合(LOF) | 12,428,949.25 | 2,352,000.00 | 1.15 |
| 27 | 001583 | 安信新常态股票 | 10,769,642.25 | 2,038,000.00 | 1.38 |
| 28 | 001371 | 富国沪港深价值精选灵活配置混合 | 8,807,040.00 | 1,668,000.00 | 0.47 |
| 29 | 006039 | 国富估值优势混合 | 7,926,625.80 | 1,500,000.00 | 2.67 |
| 30 | 005821 | 万家新机遇龙头企业混合 | 6,647,796.84 | 1,258,000.00 | 0.28 |
| 31 | 161837 | 银华大盘两年定期开放混合 | 6,436,420.15 | 1,218,000.00 | 1.67 |
| 32 | 009030 | 工银高质量成长混合C | 5,512,320.00 | 1,044,000.00 | 0.53 |
| 33 | 009029 | 工银高质量成长混合A | 5,512,320.00 | 1,044,000.00 | 0.53 |
| 34 | 010073 | 方正富邦策略精选混合C | 4,755,975.48 | 900,000.00 | 0.80 |
| 35 | 010072 | 方正富邦策略精选混合A | 4,755,975.48 | 900,000.00 | 0.80 |
| 36 | 002555 | 博时沪港深优质企业混合C | 4,386,066.28 | 830,000.00 | 3.12 |
| 37 | 001215 | 博时沪港深优质企业混合A | 4,386,066.28 | 830,000.00 | 3.12 |
| 38 | 005975 | 东方红配置精选混合C | 4,224,000.00 | 800,000.00 | 0.40 |
| 39 | 005974 | 东方红配置精选混合A | 4,224,000.00 | 800,000.00 | 0.40 |
| 40 | 008445 | 融通产业趋势先锋股票 | 3,857,624.56 | 730,000.00 | 2.97 |
| 41 | 006780 | 广发稳健策略混合 | 3,456,008.85 | 654,000.00 | 4.71 |
| 42 | 001703 | 银华沪港深增长股票 | 3,318,614.00 | 628,000.00 | 2.33 |
| 43 | 009367 | 浦银安盛科技创新一年定开混合C | 2,980,411.30 | 564,000.00 | 4.84 |
| 44 | 009366 | 浦银安盛科技创新一年定开混合A | 2,980,411.30 | 564,000.00 | 4.84 |
| 45 | 009017 | 银华港股通精选股票发起式 | 2,906,429.46 | 550,000.00 | 4.34 |
| 46 | 006923 | 前海开源沪港深非周期股票A | 2,388,556.57 | 452,000.00 | 5.04 |
| 47 | 009998 | 上投摩根慧见两年持有期混合 | 2,388,556.57 | 452,000.00 | 0.23 |
| 48 | 006924 | 前海开源沪港深非周期股票C | 2,388,556.57 | 452,000.00 | 5.04 |
| 49 | 008261 | 招商研究优选股票A | 2,282,868.23 | 432,000.00 | 0.94 |
| 50 | 008262 | 招商研究优选股票C | 2,282,868.23 | 432,000.00 | 0.94 |
| 51 | 004098 | 前海开源港股通股息率50强股票 | 2,018,647.37 | 382,000.00 | 2.04 |
| 52 | 008641 | 方正富邦科技创新混合C | 1,902,390.19 | 360,000.00 | 2.00 |
| 53 | 008640 | 方正富邦科技创新混合A | 1,902,390.19 | 360,000.00 | 2.00 |
| 54 | 160322 | 华夏港股通精选股票(LOF) | 1,598,007.76 | 302,400.00 | 0.71 |
| 55 | 005269 | 华泰柏瑞港股通量化混合 | 1,564,187.49 | 296,000.00 | 2.00 |
| 56 | 009261 | 民生加银聚利6个月持有期混合C | 1,416,223.81 | 268,000.00 | 0.91 |
| 57 | 009260 | 民生加银聚利6个月持有期混合A | 1,416,223.81 | 268,000.00 | 0.91 |
| 58 | 009085 | 银华丰享一年持有期混合 | 1,162,571.78 | 220,000.00 | 0.55 |
| 59 | 001902 | 前海开源沪港深隆鑫混合C | 972,332.76 | 184,000.00 | 1.90 |
| 60 | 001901 | 前海开源沪港深隆鑫混合A | 972,332.76 | 184,000.00 | 1.90 |
| 61 | 005250 | 银华估值优势混合 | 856,075.59 | 162,000.00 | 0.70 |
| 62 | 004535 | 添富年年益定开混合C | 771,524.91 | 146,000.00 | 1.49 |
| 63 | 004534 | 添富年年益定开混合A | 771,524.91 | 146,000.00 | 1.49 |
| 64 | 008477 | 安信价值驱动三年持有混合 | 760,956.08 | 144,000.00 | 0.87 |
| 65 | 007415 | 南方致远混合A | 686,974.24 | 130,000.00 | 0.05 |
| 66 | 007416 | 南方致远混合C | 686,974.24 | 130,000.00 | 0.05 |
| 67 | 005707 | 富国港股通量化精选股票 | 623,561.23 | 118,000.00 | 1.52 |
| 68 | 010019 | 招商瑞泽一年持有期混合C | 570,717.06 | 108,000.00 | 0.12 |
| 69 | 010018 | 招商瑞泽一年持有期混合A | 570,717.06 | 108,000.00 | 0.12 |
| 70 | 009129 | 明亚价值长青混合C | 422,753.38 | 80,000.00 | 1.63 |
| 71 | 009128 | 明亚价值长青混合A | 422,753.38 | 80,000.00 | 1.63 |
| 72 | 501310 | 华宝标普沪港深中国增强价值指数(LOF)A | 391,046.87 | 74,000.00 | 0.56 |
| 73 | 007397 | 华宝标普沪港深中国增强价值指数(LOF)C | 391,046.87 | 74,000.00 | 0.56 |
| 74 | 007107 | 太平MSCI香港价值增强指数A | 348,771.54 | 66,000.00 | 0.30 |
| 75 | 007108 | 太平MSCI香港价值增强指数C | 348,771.54 | 66,000.00 | 0.30 |
| 76 | 004996 | 广发恒生中型股指数(LOF)C | 348,771.53 | 66,000.00 | 0.99 |
| 77 | 501303 | 广发恒生中型股指数(LOF)A | 348,771.53 | 66,000.00 | 0.99 |
| 78 | 008705 | 广发高股息优享混合C | 52,844.17 | 10,000.00 | 0.02 |
| 79 | 008704 | 广发高股息优享混合A | 52,844.17 | 10,000.00 | 0.02 |
| 80 | 513990 | 招商上证港股通ETF | 21,137.67 | 4,000.00 | 0.04 |
