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持有 龙源电力(00916)的基金
  报告期:2024-06-30
序号 基金代码 基金简称 持仓市值(元) 持仓数量(股) 占基金净值比例(%)
1001875前海开源沪港深优势精选混合267,800,354.45  41,798,000.00    4.83
2005669前海开源公用事业股票236,502,093.02  36,913,000.00    1.96
3005794银华心怡灵活配置混合100,103,180.49  15,624,000.00    2.25
4007494朱雀产业臻选混合C62,494,010.65  9,754,000.00    2.13
5007493朱雀产业臻选混合A62,494,010.65  9,754,000.00    2.13
6005833工银红利优享混合A50,312,122.05  7,849,005.00    4.53
7005834工银红利优享混合C50,312,122.05  7,849,005.00    4.53
8010141朱雀企业优选股票A44,829,874.16  6,997,000.00    2.36
9010142朱雀企业优选股票C44,829,874.16  6,997,000.00    2.36
10001837前海开源沪港深蓝筹精选混合40,774,234.55  6,364,000.00    4.83
11001874前海开源沪港深价值精选混合28,671,385.86  4,475,000.00    4.82
12008294朱雀企业优胜股票A16,792,782.65  2,621,000.00    2.16
13008295朱雀企业优胜股票C16,792,782.65  2,621,000.00    2.16
14005543银华心诚灵活配置混合12,352,722.22  1,928,000.00    1.29
15005354富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式9,467,570.00  1,477,000.00    0.43
16005493鑫元价值精选混合A6,631,259.08  1,035,000.00    7.78
17005494鑫元价值精选混合C6,631,259.08  1,035,000.00    7.78
18007881朱雀产业智选混合C5,849,603.42  913,000.00    1.95
19007880朱雀产业智选混合A5,849,603.42  913,000.00    1.95
20006039国富估值优势混合3,203,506.80  500,000.00    1.08
21004098前海开源港股通股息率50强股票3,133,029.65  489,000.00    3.17
22006923前海开源沪港深非周期股票A2,883,156.12  450,000.00    6.09
23006924前海开源沪港深非周期股票C2,883,156.12  450,000.00    6.09
24009017银华港股通精选股票发起式2,607,654.54  407,000.00    3.89
25009696招商成长精选一年定期开放混合C2,037,430.32  318,000.00    0.99
26009695招商成长精选一年定期开放混合A2,037,430.32  318,000.00    0.99
27162717广发再融资主题混合(LOF)2,005,395.26  313,000.00    0.97
28009331鹏华成长价值混合C1,531,276.25  239,000.00    0.18
29009330鹏华成长价值混合A1,531,276.25  239,000.00    0.18
30005847富国沪港深业绩驱动混合1,346,100.00  210,000.00    0.03
31006348银华盛利混合发起式1,319,844.80  206,000.00    1.26
32009085银华丰享一年持有期混合1,025,122.18  160,000.00    0.48
33009783富国兴泉回报12个月持有期混合C743,560.00  116,000.00    0.18
34009782富国兴泉回报12个月持有期混合A743,560.00  116,000.00    0.18
35005250银华估值优势混合743,213.58  116,000.00    0.61
36008470朱雀安鑫回报债券C736,806.56  115,000.00    0.43
37008469朱雀安鑫回报债券A736,806.56  115,000.00    0.43
38005732富国臻选成长灵活配置混合723,992.54  113,000.00    0.22
39007107太平MSCI香港价值增强指数A435,676.92  68,000.00    0.38
40007108太平MSCI香港价值增强指数C435,676.92  68,000.00    0.38
41004996广发恒生中型股指数(LOF)C320,350.68  50,000.00    0.91
42501303广发恒生中型股指数(LOF)A320,350.68  50,000.00    0.91
43009129明亚价值长青混合C256,280.54  40,000.00    0.99
44009128明亚价值长青混合A256,280.54  40,000.00    0.99
45008871大成睿裕六月持有股票A224,245.48  35,000.00    0.41
46008872大成睿裕六月持有股票C224,245.48  35,000.00    0.41
47001662创金沪港深精选混合83,291.18  13,000.00    0.18
48513990招商上证港股通ETF76,884.16  12,000.00    0.14
49005707富国港股通量化精选股票12,814.03  2,000.00    0.03
50007689国投瑞银新能源混合A6,342.94  990.00    0.00
51007690国投瑞银新能源混合C6,342.94  990.00    0.00