| 持有 建设银行(00939)的基金 |
| 报告期：2023-09-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 513660 | 华夏沪港通恒生ETF | 247,111,262.18 | 60,926,000.00 | 4.44 |
| 2 | 501025 | 鹏华香港银行指数(LOF)A | 102,444,543.55 | 25,258,000.00 | 13.61 |
| 3 | 010365 | 鹏华香港银行指数(LOF)C | 102,444,543.55 | 25,258,000.00 | 13.61 |
| 4 | 009865 | 招商景气优选股票C | 67,145,831.75 | 16,555,000.00 | 4.00 |
| 5 | 009864 | 招商景气优选股票A | 67,145,831.75 | 16,555,000.00 | 4.00 |
| 6 | 513600 | 南方恒生ETF(QDII) | 39,276,509.38 | 9,817,000.00 | 4.60 |
| 7 | 001583 | 安信新常态股票 | 34,560,533.52 | 8,521,000.00 | 4.16 |
| 8 | 159960 | 平安恒生中国企业ETF | 29,911,004.31 | 7,476,131.00 | 7.75 |
| 9 | 009423 | 招商瑞信稳健配置混合A | 23,053,875.43 | 5,684,000.00 | 0.68 |
| 10 | 009424 | 招商瑞信稳健配置混合C | 23,053,875.43 | 5,684,000.00 | 0.68 |
| 11 | 501301 | 华宝港股通恒生中国25指数(LOF)A | 22,737,513.31 | 5,606,000.00 | 9.74 |
| 12 | 006355 | 华宝港股通恒生中国25指数(LOF)C | 22,737,513.31 | 5,606,000.00 | 9.74 |
| 13 | 159954 | 南方恒生中国企业ETF | 17,979,895.40 | 4,494,000.00 | 6.99 |
| 14 | 006364 | 招商丰韵混合A | 14,682,447.05 | 3,620,000.00 | 4.08 |
| 15 | 006365 | 招商丰韵混合C | 14,682,447.05 | 3,620,000.00 | 4.08 |
| 16 | 008075 | 招商核心优选股票A | 12,338,122.63 | 3,042,000.00 | 3.96 |
| 17 | 008076 | 招商核心优选股票C | 12,338,122.63 | 3,042,000.00 | 3.96 |
| 18 | 007108 | 太平MSCI香港价值增强指数C | 11,722,539.72 | 2,930,000.00 | 11.52 |
| 19 | 007107 | 太平MSCI香港价值增强指数A | 11,722,539.72 | 2,930,000.00 | 11.52 |
| 20 | 005052 | 上投摩根标普港股低波红利指数C | 11,214,631.52 | 2,765,000.00 | 2.31 |
| 21 | 005051 | 上投摩根标普港股低波红利指数A | 11,214,631.52 | 2,765,000.00 | 2.31 |
| 22 | 006810 | 泰康香港银行指数C | 8,452,546.87 | 2,084,000.00 | 13.65 |
| 23 | 006809 | 泰康香港银行指数A | 8,452,546.87 | 2,084,000.00 | 13.65 |
| 24 | 006652 | 富国金融地产行业混合 | 6,999,440.00 | 1,724,000.00 | 1.92 |
| 25 | 167508 | 安信价值发现两年定开混合(LOF) | 6,895,071.82 | 1,700,000.00 | 1.92 |
| 26 | 004871 | 中银金融地产混合A | 4,769,767.33 | 1,176,000.00 | 2.50 |
| 27 | 010312 | 中银金融地产混合C | 4,769,767.33 | 1,176,000.00 | 2.50 |
| 28 | 008477 | 安信价值驱动三年持有混合 | 4,648,089.59 | 1,146,000.00 | 4.46 |
| 29 | 501310 | 华宝标普沪港深中国增强价值指数(LOF)A | 3,386,697.04 | 835,000.00 | 4.29 |
| 30 | 007397 | 华宝标普沪港深中国增强价值指数(LOF)C | 3,386,697.04 | 835,000.00 | 4.29 |
| 31 | 513990 | 招商上证港股通ETF | 2,977,048.66 | 734,000.00 | 3.68 |
| 32 | 519139 | 海富通沪港深混合 | 2,506,561.40 | 618,000.00 | 3.99 |
| 33 | 005269 | 华泰柏瑞港股通量化混合 | 1,395,238.06 | 344,000.00 | 3.83 |
| 34 | 009263 | 华宝红利精选混合 | 1,293,839.95 | 319,000.00 | 0.34 |
| 35 | 008407 | 恒生前海沪深港通龙头指数A | 1,128,680.00 | 278,000.00 | 4.32 |
| 36 | 008408 | 恒生前海沪深港通龙头指数C | 1,128,680.00 | 278,000.00 | 4.32 |
| 37 | 005707 | 富国港股通量化精选股票 | 1,022,093.00 | 252,000.00 | 4.21 |
| 38 | 006106 | 景顺长城量化港股通股票 | 799,017.15 | 197,000.00 | 2.28 |
| 39 | 006659 | 财通中证香港红利等权投资指数C | 660,143.02 | 165,000.00 | 4.18 |
| 40 | 006658 | 财通中证香港红利等权投资指数A | 660,143.02 | 165,000.00 | 4.18 |
| 41 | 004393 | 安信合作创新混合 | 608,388.69 | 150,000.00 | 1.09 |
| 42 | 160925 | 大成中华沪深港300指数(LOF)A | 458,319.48 | 113,000.00 | 1.66 |
| 43 | 008973 | 大成中华沪深港300指数(LOF)C | 458,319.48 | 113,000.00 | 1.66 |
| 44 | 009766 | 安信平稳双利3个月持有混合A | 385,312.84 | 95,000.00 | 0.55 |
| 45 | 009767 | 安信平稳双利3个月持有混合C | 385,312.84 | 95,000.00 | 0.55 |
| 46 | 005555 | 南方H股联接C | 93,286.27 | 23,000.00 | 0.09 |
| 47 | 005554 | 南方H股联接A | 93,286.27 | 23,000.00 | 0.09 |
