| 持有 建设银行(00939)的基金 |
| 报告期：2024-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 513660 | 华夏沪港通恒生ETF | 217,350,370.26 | 41,273,000.00 | 5.61 |
| 2 | 004814 | 中欧红利优享灵活配置混合A | 178,668,810.00 | 33,903,000.00 | 3.21 |
| 3 | 004815 | 中欧红利优享灵活配置混合C | 178,668,810.00 | 33,903,000.00 | 3.21 |
| 4 | 501025 | 鹏华香港银行指数(LOF)A | 170,618,434.48 | 32,399,000.00 | 14.33 |
| 5 | 010365 | 鹏华香港银行指数(LOF)C | 170,618,434.48 | 32,399,000.00 | 14.33 |
| 6 | 009910 | 嘉实动力先锋混合C | 88,092,384.70 | 16,728,000.00 | 5.60 |
| 7 | 009909 | 嘉实动力先锋混合A | 88,092,384.70 | 16,728,000.00 | 5.60 |
| 8 | 009864 | 招商景气优选股票A | 78,460,571.48 | 14,899,000.00 | 5.39 |
| 9 | 009865 | 招商景气优选股票C | 78,460,571.48 | 14,899,000.00 | 5.39 |
| 10 | 513600 | 南方恒生ETF(QDII) | 68,786,628.94 | 13,062,000.00 | 5.86 |
| 11 | 010024 | 广发沪港深新起点股票C | 64,252,462.08 | 12,201,000.00 | 1.80 |
| 12 | 002121 | 广发沪港深新起点股票A | 64,252,462.08 | 12,201,000.00 | 1.80 |
| 13 | 007110 | 国投瑞银港股通价值发现混合 | 52,919,678.02 | 10,049,000.00 | 2.06 |
| 14 | 009869 | 嘉实产业先锋混合A | 50,186,539.11 | 9,530,000.00 | 5.13 |
| 15 | 009870 | 嘉实产业先锋混合C | 50,186,539.11 | 9,530,000.00 | 5.13 |
| 16 | 005644 | 广发沪港深龙头混合 | 39,738,470.53 | 7,546,000.00 | 4.83 |
| 17 | 159960 | 平安恒生中国企业ETF | 36,316,154.05 | 6,896,131.00 | 9.12 |
| 18 | 501301 | 华宝港股通恒生中国25指数(LOF)A | 35,056,851.09 | 6,657,000.00 | 9.87 |
| 19 | 006355 | 华宝港股通恒生中国25指数(LOF)C | 35,056,851.09 | 6,657,000.00 | 9.87 |
| 20 | 001371 | 富国沪港深价值精选灵活配置混合 | 34,255,000.00 | 6,500,000.00 | 1.83 |
| 21 | 001910 | 泰康新机遇灵活配置混合 | 30,887,470.00 | 5,861,000.00 | 1.79 |
| 22 | 005583 | 易方达港股通红利混合 | 29,395,725.22 | 5,582,000.00 | 4.02 |
| 23 | 159954 | 南方恒生中国企业ETF | 23,355,435.57 | 4,435,000.00 | 8.24 |
| 24 | 010010 | 国投瑞银港股通6个月定开股票 | 23,055,264.24 | 4,378,000.00 | 2.47 |
| 25 | 005794 | 银华心怡灵活配置混合 | 22,065,225.48 | 4,190,000.00 | 0.50 |
| 26 | 006921 | 南方智诚混合 | 21,833,514.29 | 4,146,000.00 | 5.04 |
| 27 | 005051 | 上投摩根标普港股低波红利指数A | 21,670,263.21 | 4,115,000.00 | 2.38 |
| 28 | 005052 | 上投摩根标普港股低波红利指数C | 21,670,263.21 | 4,115,000.00 | 2.38 |
| 29 | 007803 | 兴全合泰混合C | 21,206,840.82 | 4,027,000.00 | 0.42 |
| 30 | 007802 | 兴全合泰混合A | 21,206,840.82 | 4,027,000.00 | 0.42 |
| 31 | 001583 | 安信新常态股票 | 19,379,482.05 | 3,680,000.00 | 2.49 |
| 32 | 002387 | 工银沪港深股票A | 18,634,720.00 | 3,536,000.00 | 2.17 |
| 33 | 007512 | 工银沪港深股票C | 18,634,720.00 | 3,536,000.00 | 2.17 |
| 34 | 006364 | 招商丰韵混合A | 16,409,365.78 | 3,116,000.00 | 5.24 |
| 35 | 006365 | 招商丰韵混合C | 16,409,365.78 | 3,116,000.00 | 5.24 |
| 36 | 009011 | 华夏睿阳一年持有混合 | 14,908,509.15 | 2,831,000.00 | 1.65 |
| 37 | 005810 | 南方瑞祥一年混合A | 14,639,934.81 | 2,780,000.00 | 5.86 |
| 38 | 005811 | 南方瑞祥一年混合C | 14,639,934.81 | 2,780,000.00 | 5.86 |
| 39 | 008075 | 招商核心优选股票A | 14,418,755.94 | 2,738,000.00 | 5.57 |
| 40 | 008076 | 招商核心优选股票C | 14,418,755.94 | 2,738,000.00 | 5.57 |
| 41 | 006604 | 嘉实消费精选股票A | 14,329,231.16 | 2,721,000.00 | 1.90 |
| 42 | 006605 | 嘉实消费精选股票C | 14,329,231.16 | 2,721,000.00 | 1.90 |
| 43 | 007108 | 太平MSCI香港价值增强指数C | 14,192,310.90 | 2,695,000.00 | 12.27 |
| 44 | 007107 | 太平MSCI香港价值增强指数A | 14,192,310.90 | 2,695,000.00 | 12.27 |
| 45 | 006810 | 泰康香港银行指数C | 13,075,884.22 | 2,483,000.00 | 14.28 |
| 46 | 006809 | 泰康香港银行指数A | 13,075,884.22 | 2,483,000.00 | 14.28 |
| 47 | 167508 | 安信价值发现两年定开混合(LOF) | 11,585,559.92 | 2,200,000.00 | 8.13 |
| 48 | 004393 | 安信合作创新混合 | 11,427,575.01 | 2,170,000.00 | 5.67 |
| 49 | 007291 | 汇丰晋信港股通双核混合 | 11,101,072.87 | 2,108,000.00 | 1.93 |
| 50 | 005612 | 嘉实核心优势股票 | 9,163,124.66 | 1,740,000.00 | 1.37 |
| 51 | 007354 | 创金合信港股通量化股票A | 9,070,187.41 | 1,722,352.00 | 3.13 |
| 52 | 007357 | 创金合信港股通量化股票C | 9,070,187.41 | 1,722,352.00 | 3.13 |
| 53 | 010424 | 国投瑞银价值成长一年持有混合C | 8,125,690.43 | 1,543,000.00 | 3.08 |
| 54 | 010423 | 国投瑞银价值成长一年持有混合A | 8,125,690.43 | 1,543,000.00 | 3.08 |
| 55 | 501306 | 汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)C | 8,051,964.14 | 1,529,000.00 | 1.97 |
| 56 | 501305 | 汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)A | 8,051,964.14 | 1,529,000.00 | 1.97 |
| 57 | 008265 | 南方ESG股票C | 7,988,770.18 | 1,517,000.00 | 1.54 |
| 58 | 008264 | 南方ESG股票A | 7,988,770.18 | 1,517,000.00 | 1.54 |
| 59 | 009646 | 南方核心成长混合A | 7,899,245.40 | 1,500,000.00 | 0.65 |
| 60 | 009647 | 南方核心成长混合C | 7,899,245.40 | 1,500,000.00 | 0.65 |
| 61 | 005742 | 南方成安优选混合 | 5,971,829.52 | 1,134,000.00 | 1.49 |
| 62 | 009345 | 中银顺兴回报一年持有期混合A | 5,634,795.05 | 1,070,000.00 | 0.64 |
| 63 | 009346 | 中银顺兴回报一年持有期混合C | 5,634,795.05 | 1,070,000.00 | 0.64 |
| 64 | 007397 | 华宝标普沪港深中国增强价值指数(LOF)C | 3,623,120.56 | 688,000.00 | 5.18 |
| 65 | 501310 | 华宝标普沪港深中国增强价值指数(LOF)A | 3,623,120.56 | 688,000.00 | 5.18 |
| 66 | 005269 | 华泰柏瑞港股通量化混合 | 3,370,344.70 | 640,000.00 | 4.31 |
| 67 | 009263 | 华宝红利精选混合 | 3,296,618.41 | 626,000.00 | 0.77 |
| 68 | 010312 | 中银金融地产混合C | 3,280,819.92 | 623,000.00 | 1.95 |
| 69 | 004871 | 中银金融地产混合A | 3,280,819.92 | 623,000.00 | 1.95 |
| 70 | 009621 | 中欧心益稳健6个月混合A | 3,228,158.29 | 613,000.00 | 0.62 |
| 71 | 009622 | 中欧心益稳健6个月混合C | 3,228,158.29 | 613,000.00 | 0.62 |
| 72 | 010033 | 安信成长精选混合A | 3,159,698.16 | 600,000.00 | 2.73 |
| 73 | 010034 | 安信成长精选混合C | 3,159,698.16 | 600,000.00 | 2.73 |
| 74 | 008477 | 安信价值驱动三年持有混合 | 2,527,758.53 | 480,000.00 | 2.90 |
| 75 | 513990 | 招商上证港股通ETF | 2,506,693.87 | 476,000.00 | 4.48 |
| 76 | 005504 | 添富沪港深大盘价值混合 | 2,317,111.98 | 440,000.00 | 1.17 |
| 77 | 006106 | 景顺长城量化港股通股票 | 2,085,400.79 | 396,000.00 | 3.77 |
| 78 | 005707 | 富国港股通量化精选股票 | 1,916,883.55 | 364,000.00 | 4.67 |
| 79 | 008736 | 南方高股息股票A | 1,843,157.26 | 350,000.00 | 2.34 |
| 80 | 008737 | 南方高股息股票C | 1,843,157.26 | 350,000.00 | 2.34 |
| 81 | 006537 | 恒生前海港股通精选混合 | 1,596,810.00 | 303,000.00 | 2.24 |
| 82 | 006208 | 泰康裕泰债券C | 1,412,360.00 | 268,000.00 | 0.26 |
| 83 | 006207 | 泰康裕泰债券A | 1,412,360.00 | 268,000.00 | 0.26 |
| 84 | 005847 | 富国沪港深业绩驱动混合 | 1,380,740.00 | 262,000.00 | 0.03 |
| 85 | 001980 | 中欧量化驱动混合 | 1,379,734.86 | 262,000.00 | 0.18 |
| 86 | 009297 | 南方誉慧一年混合C | 1,369,202.54 | 260,000.00 | 0.42 |
| 87 | 009296 | 南方誉慧一年混合A | 1,369,202.54 | 260,000.00 | 0.42 |
| 88 | 010056 | 平安瑞兴一年定开混合A | 1,332,339.39 | 253,000.00 | 1.50 |
| 89 | 010057 | 平安瑞兴一年定开混合C | 1,332,339.39 | 253,000.00 | 1.50 |
| 90 | 005701 | 上投摩根香港精选港股通混合 | 1,269,145.43 | 241,000.00 | 3.11 |
| 91 | 006243 | 中银双息回报混合 | 1,169,088.32 | 222,000.00 | 0.60 |
| 92 | 009767 | 安信平稳双利3个月持有混合C | 789,924.54 | 150,000.00 | 1.58 |
| 93 | 009766 | 安信平稳双利3个月持有混合A | 789,924.54 | 150,000.00 | 1.58 |
| 94 | 007661 | 南方养老2030混合(FOF) | 789,924.54 | 150,000.00 | 0.29 |
| 95 | 160925 | 大成中华沪深港300指数(LOF)A | 537,148.69 | 102,000.00 | 2.02 |
| 96 | 008973 | 大成中华沪深港300指数(LOF)C | 537,148.69 | 102,000.00 | 2.02 |
| 97 | 008209 | 南方宝泰一年混合A | 447,623.91 | 85,000.00 | 0.15 |
| 98 | 008210 | 南方宝泰一年混合C | 447,623.91 | 85,000.00 | 0.15 |
| 99 | 005734 | 华夏沪港通恒生ETF联接C | 358,099.12 | 68,000.00 | 0.02 |
| 100 | 000948 | 华夏沪港通恒生ETF联接A | 358,099.12 | 68,000.00 | 0.02 |
| 101 | 501308 | 银河中证沪港深高股息指数(LOF)C | 238,657.27 | 45,319.00 | 0.98 |
| 102 | 501307 | 银河中证沪港深高股息指数(LOF)A | 238,657.27 | 45,319.00 | 0.98 |
| 103 | 000761 | 国富健康优质生活股票 | 236,977.36 | 45,000.00 | 3.20 |
| 104 | 006781 | 汇丰晋信港股通精选股票 | 4,486.77 | 852.00 | 0.01 |
