| 持有 建设银行(00939)的基金 |
| 报告期：2024-09-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 501025 | 鹏华香港银行指数(LOF)A | 295,281,720.81 | 55,687,000.00 | 14.41 |
| 2 | 010365 | 鹏华香港银行指数(LOF)C | 295,281,720.81 | 55,687,000.00 | 14.41 |
| 3 | 513660 | 华夏沪港通恒生ETF | 234,429,941.62 | 44,211,000.00 | 4.87 |
| 4 | 004815 | 中欧红利优享灵活配置混合C | 179,685,900.00 | 33,903,000.00 | 3.33 |
| 5 | 004814 | 中欧红利优享灵活配置混合A | 179,685,900.00 | 33,903,000.00 | 3.33 |
| 6 | 513600 | 南方恒生ETF(QDII) | 95,121,999.56 | 17,939,000.00 | 4.89 |
| 7 | 009865 | 招商景气优选股票C | 73,279,153.73 | 13,819,671.00 | 5.28 |
| 8 | 009864 | 招商景气优选股票A | 73,279,153.73 | 13,819,671.00 | 5.28 |
| 9 | 005644 | 广发沪港深龙头混合 | 55,596,976.72 | 10,485,000.00 | 6.60 |
| 10 | 001371 | 富国沪港深价值精选灵活配置混合 | 53,000,000.00 | 10,000,000.00 | 2.89 |
| 11 | 005583 | 易方达港股通红利混合 | 47,155,356.60 | 8,893,000.00 | 4.04 |
| 12 | 001910 | 泰康新机遇灵活配置混合 | 45,060,600.00 | 8,502,000.00 | 2.64 |
| 13 | 159960 | 平安恒生中国企业ETF | 37,998,590.21 | 7,166,131.00 | 7.99 |
| 14 | 501301 | 华宝港股通恒生中国25指数(LOF)A | 34,789,867.84 | 6,561,000.00 | 8.63 |
| 15 | 006355 | 华宝港股通恒生中国25指数(LOF)C | 34,789,867.84 | 6,561,000.00 | 8.63 |
| 16 | 159954 | 南方恒生中国企业ETF | 27,636,761.34 | 5,212,000.00 | 7.06 |
| 17 | 001583 | 安信新常态股票 | 27,074,693.67 | 5,106,000.00 | 3.52 |
| 18 | 006921 | 南方智诚混合 | 23,145,522.50 | 4,365,000.00 | 4.98 |
| 19 | 006809 | 泰康香港银行指数A | 18,580,048.30 | 3,504,000.00 | 13.76 |
| 20 | 006810 | 泰康香港银行指数C | 18,580,048.30 | 3,504,000.00 | 13.76 |
| 21 | 004393 | 安信合作创新混合 | 16,729,467.01 | 3,155,000.00 | 4.95 |
| 22 | 006365 | 招商丰韵混合C | 16,522,668.52 | 3,116,000.00 | 5.45 |
| 23 | 006364 | 招商丰韵混合A | 16,522,668.52 | 3,116,000.00 | 5.45 |
| 24 | 007108 | 太平MSCI香港价值增强指数C | 15,032,658.94 | 2,835,000.00 | 12.38 |
| 25 | 007107 | 太平MSCI香港价值增强指数A | 15,032,658.94 | 2,835,000.00 | 12.38 |
| 26 | 005811 | 南方瑞祥一年混合C | 14,741,020.06 | 2,780,000.00 | 5.53 |
| 27 | 005810 | 南方瑞祥一年混合A | 14,741,020.06 | 2,780,000.00 | 5.53 |
| 28 | 008955 | 交银创新领航混合 | 13,993,364.00 | 2,639,000.00 | 0.65 |
| 29 | 007357 | 创金合信港股通量化股票C | 9,652,462.35 | 1,820,352.00 | 2.81 |
| 30 | 007354 | 创金合信港股通量化股票A | 9,652,462.35 | 1,820,352.00 | 2.81 |
| 31 | 167508 | 安信价值发现两年定开混合(LOF) | 7,635,636.29 | 1,440,000.00 | 5.53 |
| 32 | 006207 | 泰康裕泰债券A | 4,250,600.00 | 802,000.00 | 0.35 |
| 33 | 006208 | 泰康裕泰债券C | 4,250,600.00 | 802,000.00 | 0.35 |
| 34 | 005269 | 华泰柏瑞港股通量化混合 | 3,632,229.76 | 685,000.00 | 3.77 |
| 35 | 009263 | 华宝红利精选混合 | 3,520,876.73 | 664,000.00 | 0.75 |
| 36 | 007397 | 华宝标普沪港深中国增强价值指数(LOF)C | 3,324,683.30 | 627,000.00 | 4.38 |
| 37 | 501310 | 华宝标普沪港深中国增强价值指数(LOF)A | 3,324,683.30 | 627,000.00 | 4.38 |
| 38 | 008477 | 安信价值驱动三年持有混合 | 3,298,170.67 | 622,000.00 | 3.46 |
| 39 | 009622 | 中欧心益稳健6个月混合C | 3,250,447.95 | 613,000.00 | 0.63 |
| 40 | 009621 | 中欧心益稳健6个月混合A | 3,250,447.95 | 613,000.00 | 0.63 |
| 41 | 005937 | 工银精选金融地产混合A | 3,180,000.00 | 600,000.00 | 1.42 |
| 42 | 005938 | 工银精选金融地产混合C | 3,180,000.00 | 600,000.00 | 1.42 |
| 43 | 005734 | 华夏沪港通恒生ETF联接C | 2,545,212.10 | 480,000.00 | 0.11 |
| 44 | 000948 | 华夏沪港通恒生ETF联接A | 2,545,212.10 | 480,000.00 | 0.11 |
| 45 | 513990 | 招商上证港股通ETF | 2,232,363.11 | 421,000.00 | 3.74 |
| 46 | 010312 | 中银金融地产混合C | 2,041,472.20 | 385,000.00 | 1.20 |
| 47 | 004871 | 中银金融地产混合A | 2,041,472.20 | 385,000.00 | 1.20 |
| 48 | 006106 | 景顺长城量化港股通股票 | 1,410,471.70 | 266,000.00 | 2.25 |
| 49 | 005707 | 富国港股通量化精选股票 | 1,124,135.34 | 212,000.00 | 2.32 |
| 50 | 006243 | 中银双息回报混合 | 1,028,689.89 | 194,000.00 | 0.52 |
| 51 | 009766 | 安信平稳双利3个月持有混合A | 821,891.41 | 155,000.00 | 1.54 |
| 52 | 009767 | 安信平稳双利3个月持有混合C | 821,891.41 | 155,000.00 | 1.54 |
| 53 | 008973 | 大成中华沪深港300指数(LOF)C | 540,857.57 | 102,000.00 | 1.48 |
| 54 | 160925 | 大成中华沪深港300指数(LOF)A | 540,857.57 | 102,000.00 | 1.48 |
| 55 | 005139 | 前海开源弘丰债券C | 371,176.76 | 70,000.00 | 0.77 |
| 56 | 005138 | 前海开源弘丰债券A | 371,176.76 | 70,000.00 | 0.77 |
| 57 | 000761 | 国富健康优质生活股票 | 296,941.41 | 56,000.00 | 3.63 |
