| 持有 大唐发电(00991)的基金 |
| 报告期：2024-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 004317 | 前海开源沪港深裕鑫混合C | 38,470,192.14 | 25,240,000.00 | 2.70 |
| 2 | 004316 | 前海开源沪港深裕鑫混合A | 38,470,192.14 | 25,240,000.00 | 2.70 |
| 3 | 005833 | 工银红利优享混合A | 21,845,440.00 | 14,372,000.00 | 1.97 |
| 4 | 005834 | 工银红利优享混合C | 21,845,440.00 | 14,372,000.00 | 1.97 |
| 5 | 009846 | 国富港股通远见价值混合 | 19,814,282.80 | 13,000,000.00 | 1.37 |
| 6 | 005765 | 中欧明睿新常态混合C | 15,241,756.00 | 10,000,000.00 | 0.44 |
| 7 | 001811 | 中欧明睿新常态混合A | 15,241,756.00 | 10,000,000.00 | 0.44 |
| 8 | 006039 | 国富估值优势混合 | 4,572,526.80 | 3,000,000.00 | 1.54 |
| 9 | 010072 | 方正富邦策略精选混合A | 3,322,702.81 | 2,180,000.00 | 0.56 |
| 10 | 010073 | 方正富邦策略精选混合C | 3,322,702.81 | 2,180,000.00 | 0.56 |
| 11 | 006923 | 前海开源沪港深非周期股票A | 2,018,008.49 | 1,324,000.00 | 4.26 |
| 12 | 006924 | 前海开源沪港深非周期股票C | 2,018,008.49 | 1,324,000.00 | 4.26 |
| 13 | 001901 | 前海开源沪港深隆鑫混合A | 1,207,147.08 | 792,000.00 | 2.36 |
| 14 | 001902 | 前海开源沪港深隆鑫混合C | 1,207,147.08 | 792,000.00 | 2.36 |
| 15 | 008384 | 银华汇益一年持有期混合A | 405,430.71 | 266,000.00 | 0.29 |
| 16 | 008385 | 银华汇益一年持有期混合C | 405,430.71 | 266,000.00 | 0.29 |
| 17 | 004535 | 添富年年益定开混合C | 36,580.21 | 24,000.00 | 0.07 |
| 18 | 004534 | 添富年年益定开混合A | 36,580.21 | 24,000.00 | 0.07 |
| 19 | 005707 | 富国港股通量化精选股票 | 6,096.70 | 4,000.00 | 0.01 |
| 20 | 513990 | 招商上证港股通ETF | 3,048.35 | 2,000.00 | 0.01 |
