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持有 大唐发电(00991)的基金
  报告期:2024-06-30
序号 基金代码 基金简称 持仓市值(元) 持仓数量(股) 占基金净值比例(%)
1004316前海开源沪港深裕鑫混合A38,470,192.14  25,240,000.00    2.70
2004317前海开源沪港深裕鑫混合C38,470,192.14  25,240,000.00    2.70
3005833工银红利优享混合A21,845,440.00  14,372,000.00    1.97
4005834工银红利优享混合C21,845,440.00  14,372,000.00    1.97
5009846国富港股通远见价值混合19,814,282.80  13,000,000.00    1.37
6001811中欧明睿新常态混合A15,241,756.00  10,000,000.00    0.44
7005765中欧明睿新常态混合C15,241,756.00  10,000,000.00    0.44
8006039国富估值优势混合4,572,526.80  3,000,000.00    1.54
9010073方正富邦策略精选混合C3,322,702.81  2,180,000.00    0.56
10010072方正富邦策略精选混合A3,322,702.81  2,180,000.00    0.56
11006923前海开源沪港深非周期股票A2,018,008.49  1,324,000.00    4.26
12006924前海开源沪港深非周期股票C2,018,008.49  1,324,000.00    4.26
13001901前海开源沪港深隆鑫混合A1,207,147.08  792,000.00    2.36
14001902前海开源沪港深隆鑫混合C1,207,147.08  792,000.00    2.36
15008385银华汇益一年持有期混合C405,430.71  266,000.00    0.29
16008384银华汇益一年持有期混合A405,430.71  266,000.00    0.29
17004535添富年年益定开混合C36,580.21  24,000.00    0.07
18004534添富年年益定开混合A36,580.21  24,000.00    0.07
19005707富国港股通量化精选股票6,096.70  4,000.00    0.01
20513990招商上证港股通ETF3,048.35  2,000.00    0.01