| 持有 安徽皖通高速公路(00995)的基金 |
| 报告期：2024-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 007139 | 富国民裕进取沪港深成长精选混合 | 70,935,480.00 | 8,316,000.00 | 6.28 |
| 2 | 009983 | 永赢港股通品质生活慧选混合 | 19,115,169.92 | 2,240,000.00 | 2.70 |
| 3 | 010300 | 南方产业升级混合C | 11,998,182.55 | 1,406,000.00 | 0.93 |
| 4 | 010299 | 南方产业升级混合A | 11,998,182.55 | 1,406,000.00 | 0.93 |
| 5 | 010129 | 宝盈发展新动能股票C | 11,307,356.89 | 1,325,046.00 | 9.29 |
| 6 | 010128 | 宝盈发展新动能股票A | 11,307,356.89 | 1,325,046.00 | 9.29 |
| 7 | 003956 | 南方现代教育股票 | 11,230,162.33 | 1,316,000.00 | 0.97 |
| 8 | 005583 | 易方达港股通红利混合 | 10,189,068.25 | 1,194,000.00 | 1.39 |
| 9 | 160143 | 南方创业板2年定期开放混合 | 9,062,638.60 | 1,062,000.00 | 3.42 |
| 10 | 001583 | 安信新常态股票 | 7,594,866.62 | 890,000.00 | 0.98 |
| 11 | 009960 | 银华多元机遇混合 | 6,127,094.64 | 718,000.00 | 1.11 |
| 12 | 009782 | 富国兴泉回报12个月持有期混合A | 5,817,460.00 | 682,000.00 | 1.43 |
| 13 | 009783 | 富国兴泉回报12个月持有期混合C | 5,817,460.00 | 682,000.00 | 1.43 |
| 14 | 005646 | 中海沪港深多策略混合 | 3,855,560.00 | 452,000.00 | 4.40 |
| 15 | 009263 | 华宝红利精选混合 | 3,413,423.20 | 400,000.00 | 0.80 |
| 16 | 002653 | 泰康沪港深精选混合 | 3,412,000.00 | 400,000.00 | 0.72 |
| 17 | 001910 | 泰康新机遇灵活配置混合 | 3,070,800.00 | 360,000.00 | 0.18 |
| 18 | 005732 | 富国臻选成长灵活配置混合 | 2,594,201.63 | 304,000.00 | 0.79 |
| 19 | 008313 | 光大保德信研究精选混合 | 2,389,396.24 | 280,000.00 | 2.97 |
| 20 | 006243 | 中银双息回报混合 | 1,723,778.72 | 202,000.00 | 0.88 |
| 21 | 005351 | 添富行业整合混合 | 1,672,577.37 | 196,000.00 | 1.08 |
| 22 | 008477 | 安信价值驱动三年持有混合 | 1,228,832.35 | 144,000.00 | 1.41 |
| 23 | 004393 | 安信合作创新混合 | 682,684.64 | 80,000.00 | 0.34 |
| 24 | 009007 | 兴全沪港深两年持有混合 | 546,147.71 | 64,000.00 | 0.04 |
| 25 | 009156 | 海富通富泽混合A | 426,677.90 | 50,000.00 | 0.49 |
| 26 | 009157 | 海富通富泽混合C | 426,677.90 | 50,000.00 | 0.49 |
| 27 | 009128 | 明亚价值长青混合A | 409,610.78 | 48,000.00 | 1.58 |
| 28 | 009129 | 明亚价值长青混合C | 409,610.78 | 48,000.00 | 1.58 |
| 29 | 004404 | 平安股息精选沪港深股票C | 307,208.09 | 36,000.00 | 1.94 |
| 30 | 004403 | 平安股息精选沪港深股票A | 307,208.09 | 36,000.00 | 1.94 |
| 31 | 004249 | 安信中国制造混合 | 256,006.74 | 30,000.00 | 0.43 |
| 32 | 005618 | 融通红利机会主题精选灵活配置混合A | 170,671.16 | 20,000.00 | 0.50 |
| 33 | 005619 | 融通红利机会主题精选灵活配置混合C | 170,671.16 | 20,000.00 | 0.50 |
| 34 | 010029 | 富国稳进回报12个月持有期混合A | 119,469.81 | 14,000.00 | 0.03 |
| 35 | 010030 | 富国稳进回报12个月持有期混合C | 119,469.81 | 14,000.00 | 0.03 |
| 36 | 004534 | 添富年年益定开混合A | 17,067.12 | 2,000.00 | 0.03 |
| 37 | 004535 | 添富年年益定开混合C | 17,067.12 | 2,000.00 | 0.03 |
