| 持有 快手-W(01024)的基金 |
| 报告期：2023-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 163417 | 兴全合宜混合(LOF)A | 1,150,174,836.09 | 23,296,082.00 | 6.78 |
| 2 | 005491 | 兴全合宜混合(LOF)C | 1,150,174,836.09 | 23,296,082.00 | 6.78 |
| 3 | 005794 | 银华心怡灵活配置混合 | 552,537,188.15 | 11,191,300.00 | 7.21 |
| 4 | 006551 | 中庚价值领航混合 | 541,097,689.03 | 10,959,600.00 | 5.65 |
| 5 | 010340 | 易方达高质量严选三年持有混合 | 428,884,941.52 | 8,686,800.00 | 3.84 |
| 6 | 009265 | 易方达消费精选股票 | 191,805,395.46 | 3,884,900.00 | 3.92 |
| 7 | 010214 | 中欧互联网混合C | 172,256,175.82 | 3,489,086.00 | 4.38 |
| 8 | 010213 | 中欧互联网混合A | 172,256,175.82 | 3,489,086.00 | 4.38 |
| 9 | 008378 | 兴全社会价值三年持有混合 | 166,351,250.93 | 3,369,342.00 | 7.22 |
| 10 | 006614 | 嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)C | 133,768,575.37 | 2,709,400.00 | 4.38 |
| 11 | 501311 | 嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A | 133,768,575.37 | 2,709,400.00 | 4.38 |
| 12 | 009909 | 嘉实动力先锋混合A | 120,877,538.60 | 2,448,300.00 | 5.23 |
| 13 | 009910 | 嘉实动力先锋混合C | 120,877,538.60 | 2,448,300.00 | 5.23 |
| 14 | 009556 | 兴全合丰三年持有混合 | 98,744,058.00 | 2,000,000.00 | 1.69 |
| 15 | 009007 | 兴全沪港深两年持有混合 | 86,904,447.96 | 1,760,196.00 | 5.72 |
| 16 | 008954 | 安信价值回报三年持有混合 | 82,650,603.31 | 1,674,037.00 | 4.87 |
| 17 | 009993 | 嘉实前沿创新混合 | 78,165,796.31 | 1,583,200.00 | 5.80 |
| 18 | 007343 | 嘉实科技创新混合 | 75,154,102.54 | 1,522,200.00 | 5.77 |
| 19 | 004450 | 嘉实前沿科技沪港深股票 | 75,045,484.08 | 1,520,000.00 | 6.62 |
| 20 | 009570 | 鹏华匠心精选混合A | 74,823,309.95 | 1,515,500.00 | 0.78 |
| 21 | 009571 | 鹏华匠心精选混合C | 74,823,309.95 | 1,515,500.00 | 0.78 |
| 22 | 009870 | 嘉实产业先锋混合C | 72,478,138.57 | 1,468,000.00 | 5.41 |
| 23 | 009869 | 嘉实产业先锋混合A | 72,478,138.57 | 1,468,000.00 | 5.41 |
| 24 | 007803 | 兴全合泰混合C | 71,695,246.31 | 1,452,143.00 | 1.02 |
| 25 | 007802 | 兴全合泰混合A | 71,695,246.31 | 1,452,143.00 | 1.02 |
| 26 | 501188 | 汇添富3年封闭运作战略配售混合(LOF) | 66,489,311.45 | 1,346,700.00 | 4.99 |
| 27 | 010557 | 汇添富数字生活六个月持有混合 | 60,643,663.22 | 1,228,300.00 | 1.35 |
| 28 | 009030 | 工银高质量成长混合C | 56,326,035.52 | 1,140,896.00 | 4.32 |
| 29 | 009029 | 工银高质量成长混合A | 56,326,035.52 | 1,140,896.00 | 4.32 |
| 30 | 007512 | 工银沪港深股票C | 50,287,788.30 | 1,018,590.00 | 3.52 |
| 31 | 002387 | 工银沪港深股票A | 50,287,788.30 | 1,018,590.00 | 3.52 |
| 32 | 009341 | 易方达均衡成长股票 | 48,927,680.74 | 991,000.00 | 0.97 |
| 33 | 004616 | 中欧电子信息产业沪港深股票A | 47,856,307.71 | 969,300.00 | 1.07 |
| 34 | 005763 | 中欧电子信息产业沪港深股票C | 47,856,307.71 | 969,300.00 | 1.07 |
| 35 | 010306 | 华夏创新驱动混合C | 46,306,026.00 | 937,900.00 | 1.90 |
| 36 | 010305 | 华夏创新驱动混合A | 46,306,026.00 | 937,900.00 | 1.90 |
| 37 | 501093 | 华夏翔阳两年定开混合 | 42,178,524.37 | 854,300.00 | 6.07 |
| 38 | 005228 | 添富港股通专注成长混合 | 39,640,802.08 | 802,900.00 | 8.68 |
| 39 | 005543 | 银华心诚灵活配置混合 | 39,107,584.17 | 792,100.00 | 2.99 |
| 40 | 161837 | 银华大盘两年定期开放混合 | 36,954,963.71 | 748,500.00 | 5.24 |
| 41 | 007592 | 华夏价值精选混合 | 32,491,732.28 | 658,100.00 | 8.60 |
| 42 | 501065 | 汇添富经典成长定开混合 | 22,928,370.27 | 464,400.00 | 5.10 |
| 43 | 009698 | 华夏成长精选6个月定开混合C | 22,563,017.25 | 457,000.00 | 3.12 |
| 44 | 009697 | 华夏成长精选6个月定开混合A | 22,563,017.25 | 457,000.00 | 3.12 |
| 45 | 007291 | 汇丰晋信港股通双核混合 | 21,684,096.39 | 439,198.00 | 3.48 |
| 46 | 009736 | 汇添富稳健收益混合A | 21,521,267.44 | 435,900.00 | 1.23 |
| 47 | 009737 | 汇添富稳健收益混合C | 21,521,267.44 | 435,900.00 | 1.23 |
| 48 | 010016 | 华夏科技前沿6个月定开混合A | 21,150,977.22 | 428,400.00 | 2.97 |
| 49 | 010017 | 华夏科技前沿6个月定开混合C | 21,150,977.22 | 428,400.00 | 2.97 |
| 50 | 160322 | 华夏港股通精选股票(LOF) | 20,291,903.92 | 411,000.00 | 5.63 |
| 51 | 006533 | 易方达科融混合 | 20,005,546.15 | 405,200.00 | 1.54 |
| 52 | 008515 | 国富基本面优选混合 | 17,433,263.44 | 353,100.00 | 1.46 |
| 53 | 010271 | 国富价值成长一年持有期混合A | 17,280,210.15 | 350,000.00 | 5.80 |
| 54 | 010272 | 国富价值成长一年持有期混合C | 17,280,210.15 | 350,000.00 | 5.80 |
| 55 | 009085 | 银华丰享一年持有期混合 | 15,705,242.42 | 318,100.00 | 4.79 |
| 56 | 010020 | 华夏线上经济主题精选混合 | 13,794,544.90 | 279,400.00 | 0.87 |
| 57 | 009960 | 银华多元机遇混合 | 13,083,587.68 | 265,000.00 | 1.59 |
| 58 | 004263 | 华安沪港深机会灵活配置混合 | 12,816,978.73 | 259,600.00 | 2.00 |
| 59 | 010298 | 汇添富品牌驱动六个月持有混合 | 12,012,214.66 | 243,300.00 | 0.62 |
| 60 | 009852 | 银华品质消费股票 | 11,138,329.74 | 225,600.00 | 2.23 |
| 61 | 009683 | 汇添富创新增长一年定开混合A | 9,874,405.80 | 200,000.00 | 0.87 |
| 62 | 009684 | 汇添富创新增长一年定开混合C | 9,874,405.80 | 200,000.00 | 0.87 |
| 63 | 004958 | 圆信永丰优享生活混合 | 9,874,405.80 | 200,000.00 | 0.37 |
| 64 | 001685 | 汇添富沪港深新价值股票 | 9,874,405.80 | 200,000.00 | 2.33 |
| 65 | 005354 | 富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式 | 9,829,567.00 | 199,100.00 | 0.44 |
| 66 | 006868 | 华夏科技成长股票 | 8,575,921.44 | 173,700.00 | 1.89 |
| 67 | 159960 | 平安恒生中国企业ETF | 8,561,109.83 | 173,400.00 | 2.17 |
| 68 | 009086 | 鹏华价值共赢两年持有期混合 | 8,370,138.82 | 169,532.00 | 0.93 |
| 69 | 008716 | 鹏华优质回报两年定开混合 | 7,845,215.41 | 158,900.00 | 1.41 |
| 70 | 002333 | 汇丰晋信沪港深股票C | 7,714,577.02 | 156,254.00 | 2.47 |
| 71 | 002332 | 汇丰晋信沪港深股票A | 7,714,577.02 | 156,254.00 | 2.47 |
| 72 | 001703 | 银华沪港深增长股票 | 7,618,104.07 | 154,300.00 | 4.01 |
| 73 | 009126 | 嘉实基础产业优选股票A | 7,455,176.38 | 151,000.00 | 4.16 |
| 74 | 009127 | 嘉实基础产业优选股票C | 7,455,176.38 | 151,000.00 | 4.16 |
| 75 | 008513 | 南方宝丰混合A | 7,405,804.35 | 150,000.00 | 0.28 |
| 76 | 008514 | 南方宝丰混合C | 7,405,804.35 | 150,000.00 | 0.28 |
| 77 | 001980 | 中欧量化驱动混合 | 7,326,809.10 | 148,400.00 | 0.21 |
| 78 | 001581 | 华安沪港深通精选灵活配置混合 | 7,208,316.23 | 146,000.00 | 1.87 |
| 79 | 006355 | 华宝港股通恒生中国25指数(LOF)C | 6,971,330.49 | 141,200.00 | 2.78 |
| 80 | 501301 | 华宝港股通恒生中国25指数(LOF)A | 6,971,330.49 | 141,200.00 | 2.78 |
| 81 | 005250 | 银华估值优势混合 | 6,522,045.03 | 132,100.00 | 4.12 |
| 82 | 007354 | 创金合信港股通量化股票A | 5,904,894.67 | 119,600.00 | 1.86 |
| 83 | 007357 | 创金合信港股通量化股票C | 5,904,894.67 | 119,600.00 | 1.86 |
| 84 | 007356 | 汇添富科技创新混合C | 5,430,923.19 | 110,000.00 | 0.19 |
| 85 | 007355 | 汇添富科技创新混合A | 5,430,923.19 | 110,000.00 | 0.19 |
| 86 | 009424 | 招商瑞信稳健配置混合C | 5,122,150.52 | 103,746.00 | 0.13 |
| 87 | 009423 | 招商瑞信稳健配置混合A | 5,122,150.52 | 103,746.00 | 0.13 |
| 88 | 004266 | 招商沪港深科技创新混合 | 5,021,135.35 | 101,700.00 | 4.13 |
| 89 | 010542 | 国寿安保稳和6个月混合C | 4,937,202.90 | 100,000.00 | 0.74 |
| 90 | 010541 | 国寿安保稳和6个月混合A | 4,937,202.90 | 100,000.00 | 0.74 |
| 91 | 006537 | 恒生前海港股通精选混合 | 4,729,646.00 | 95,800.00 | 5.60 |
| 92 | 009017 | 银华港股通精选股票发起式 | 4,497,791.84 | 91,100.00 | 5.48 |
| 93 | 159954 | 南方恒生中国企业ETF | 4,280,554.91 | 86,700.00 | 1.89 |
| 94 | 007151 | 前海开源沪港深聚瑞混合 | 4,166,999.25 | 84,400.00 | 6.30 |
| 95 | 009057 | 博时科技创新混合A | 3,994,197.15 | 80,900.00 | 0.52 |
| 96 | 009058 | 博时科技创新混合C | 3,994,197.15 | 80,900.00 | 0.52 |
| 97 | 009977 | 银华招利一年持有期混合A | 3,885,578.68 | 78,700.00 | 2.31 |
| 98 | 009978 | 银华招利一年持有期混合C | 3,885,578.68 | 78,700.00 | 2.31 |
| 99 | 010045 | 汇添富稳健添盈一年持有混合 | 3,322,737.55 | 67,300.00 | 0.19 |
| 100 | 001943 | 前海开源沪港深汇鑫混合C | 2,853,703.28 | 57,800.00 | 5.06 |
| 101 | 001942 | 前海开源沪港深汇鑫混合A | 2,853,703.28 | 57,800.00 | 5.06 |
| 102 | 513900 | 华安CES港股通精选100ETF | 2,769,770.83 | 56,100.00 | 1.62 |
| 103 | 003993 | 前海开源沪港深核心驱动混合 | 2,557,471.10 | 51,800.00 | 5.44 |
| 104 | 004292 | 鹏华沪深港互联网股票 | 2,258,770.33 | 45,750.00 | 3.04 |
| 105 | 010439 | 汇添富稳健汇盈一年持有混合 | 2,127,934.45 | 43,100.00 | 0.15 |
| 106 | 006477 | 中邮沪港深精选混合 | 2,122,910.00 | 43,000.00 | 6.78 |
| 107 | 006768 | 华安沪港深优选混合 | 2,063,750.81 | 41,800.00 | 3.09 |
| 108 | 006781 | 汇丰晋信港股通精选股票 | 1,905,760.32 | 38,600.00 | 3.13 |
| 109 | 008519 | 中金中证沪港深优选消费50指数A | 1,861,325.49 | 37,700.00 | 1.47 |
| 110 | 008520 | 中金中证沪港深优选消费50指数C | 1,861,325.49 | 37,700.00 | 1.47 |
| 111 | 009880 | 安信成长动力一年持有混合 | 1,530,532.90 | 31,000.00 | 0.95 |
| 112 | 005848 | 银华裕利混合发起式 | 1,520,658.49 | 30,800.00 | 1.54 |
| 113 | 004452 | 添富年年丰定开混合C | 1,481,160.87 | 30,000.00 | 0.21 |
| 114 | 004451 | 添富年年丰定开混合A | 1,481,160.87 | 30,000.00 | 0.21 |
| 115 | 008134 | 鹏华优选价值股票 | 1,214,551.91 | 24,600.00 | 0.20 |
| 116 | 005683 | 国寿安保华兴灵活配置混合 | 957,817.36 | 19,400.00 | 0.62 |
| 117 | 010018 | 招商瑞泽一年持有期混合A | 903,508.13 | 18,300.00 | 0.12 |
| 118 | 010019 | 招商瑞泽一年持有期混合C | 903,508.13 | 18,300.00 | 0.12 |
| 119 | 000761 | 国富健康优质生活股票 | 740,580.44 | 15,000.00 | 4.81 |
| 120 | 005646 | 中海沪港深多策略混合 | 679,676.79 | 13,767.00 | 1.22 |
| 121 | 004521 | 安信工业4.0主题沪港深混合A | 671,459.59 | 13,600.00 | 1.32 |
| 122 | 004522 | 安信工业4.0主题沪港深混合C | 671,459.59 | 13,600.00 | 1.32 |
| 123 | 006753 | 天弘港股通精选混合C | 646,773.58 | 13,100.00 | 0.10 |
| 124 | 006752 | 天弘港股通精选混合A | 646,773.58 | 13,100.00 | 0.10 |
| 125 | 004091 | 博时沪港深价值优选混合A | 567,778.33 | 11,500.00 | 0.54 |
| 126 | 004092 | 博时沪港深价值优选混合C | 567,778.33 | 11,500.00 | 0.54 |
| 127 | 513990 | 招商上证港股通ETF | 528,280.71 | 10,700.00 | 0.83 |
| 128 | 005707 | 富国港股通量化精选股票 | 330,792.59 | 6,700.00 | 1.31 |
| 129 | 005269 | 华泰柏瑞港股通量化混合 | 315,980.99 | 6,400.00 | 0.85 |
| 130 | 006106 | 景顺长城量化港股通股票 | 311,043.78 | 6,300.00 | 0.85 |
| 131 | 002214 | 中海沪港深价值优选混合 | 241,913.00 | 4,900.00 | 0.49 |
| 132 | 009296 | 南方誉慧一年混合A | 236,985.74 | 4,800.00 | 0.05 |
| 133 | 009297 | 南方誉慧一年混合C | 236,985.74 | 4,800.00 | 0.05 |
| 134 | 007827 | 华润元大量化优选混合C | 222,174.13 | 4,500.00 | 1.17 |
| 135 | 000646 | 华润元大量化优选混合A | 222,174.13 | 4,500.00 | 1.17 |
| 136 | 007965 | 民生加银品质消费股票A | 197,488.12 | 4,000.00 | 1.05 |
| 137 | 007966 | 民生加银品质消费股票C | 197,488.12 | 4,000.00 | 1.05 |
| 138 | 008973 | 大成中华沪深港300指数(LOF)C | 138,241.68 | 2,800.00 | 0.48 |
| 139 | 160925 | 大成中华沪深港300指数(LOF)A | 138,241.68 | 2,800.00 | 0.48 |
| 140 | 501002 | 长信价值优选混合 | 123,430.07 | 2,500.00 | 0.28 |
| 141 | 009460 | 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF) | 93,806.86 | 1,900.00 | 0.18 |
| 142 | 007731 | 民生加银持续成长混合A | 49,372.03 | 1,000.00 | 0.00 |
| 143 | 007732 | 民生加银持续成长混合C | 49,372.03 | 1,000.00 | 0.00 |
| 144 | 002686 | 中欧丰泓沪港深灵活配置混合C | 49,372.03 | 1,000.00 | 0.00 |
| 145 | 002685 | 中欧丰泓沪港深灵活配置混合A | 49,372.03 | 1,000.00 | 0.00 |
| 146 | 005593 | 上投摩根创新商业模式混合 | 39,497.62 | 800.00 | 0.04 |
| 147 | 009264 | 泓德瑞兴三年持有期混合 | 34,559.00 | 700.00 | 0.00 |
| 148 | 501087 | 交银瑞丰混合 | 7,504.55 | 152.00 | 0.00 |
| 149 | 009597 | 泰康创新成长混合C | 4,937.00 | 100.00 | 0.00 |
| 150 | 009596 | 泰康创新成长混合A | 4,937.00 | 100.00 | 0.00 |
| 151 | 007353 | 工银科技创新3年封闭混合 | 4,542.04 | 92.00 | 0.00 |
| 152 | 007307 | 华泰柏瑞基本面智选混合C | 4,097.88 | 83.00 | 0.00 |
| 153 | 007306 | 华泰柏瑞基本面智选混合A | 4,097.88 | 83.00 | 0.00 |
| 154 | 007207 | 华夏常阳三年定开混合 | 3,702.90 | 75.00 | 0.00 |
| 155 | 010345 | 华泰柏瑞成长智选混合A | 3,554.79 | 72.00 | 0.00 |
| 156 | 010346 | 华泰柏瑞成长智选混合C | 3,554.79 | 72.00 | 0.00 |
| 157 | 001764 | 广发沪港深股票 | 592.46 | 12.00 | 0.00 |
