| 持有 新城发展(01030)的基金 |
| 报告期：2021-12-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 005662 | 嘉实金融精选股票A | 94,232,406.24 | 21,870,000.00 | 8.91 |
| 2 | 005663 | 嘉实金融精选股票C | 94,232,406.24 | 21,870,000.00 | 8.91 |
| 3 | 009126 | 嘉实基础产业优选股票A | 6,316,630.43 | 1,466,000.00 | 3.77 |
| 4 | 009127 | 嘉实基础产业优选股票C | 6,316,630.43 | 1,466,000.00 | 3.77 |
| 5 | 007357 | 创金合信港股通量化股票C | 2,636,956.22 | 612,000.00 | 0.60 |
| 6 | 007354 | 创金合信港股通量化股票A | 2,636,956.22 | 612,000.00 | 0.60 |
| 7 | 007397 | 华宝标普沪港深中国增强价值指数(LOF)C | 499,815.23 | 116,000.00 | 0.36 |
| 8 | 501310 | 华宝标普沪港深中国增强价值指数(LOF)A | 499,815.23 | 116,000.00 | 0.36 |
| 9 | 501303 | 广发恒生中型股指数(LOF)A | 258,525.12 | 60,000.00 | 0.65 |
| 10 | 004996 | 广发恒生中型股指数(LOF)C | 258,525.12 | 60,000.00 | 0.65 |
| 11 | 501307 | 银河中证沪港深高股息指数(LOF)A | 146,497.57 | 34,000.00 | 0.73 |
| 12 | 501308 | 银河中证沪港深高股息指数(LOF)C | 146,497.57 | 34,000.00 | 0.73 |
| 13 | 501309 | 国泰恒生港股通指数(LOF) | 68,960.00 | 16,000.00 | 0.19 |
| 14 | 501091 | 嘉实瑞熙三年封闭运作混合A | 68,940.03 | 16,000.00 | 0.00 |
