| 持有 恒安国际(01044)的基金 |
| 报告期：2024-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 005051 | 上投摩根标普港股低波红利指数A | 10,263,542.94 | 472,500.00 | 1.13 |
| 2 | 005052 | 上投摩根标普港股低波红利指数C | 10,263,542.94 | 472,500.00 | 1.13 |
| 3 | 513660 | 华夏沪港通恒生ETF | 5,799,716.33 | 267,000.00 | 0.15 |
| 4 | 007354 | 创金合信港股通量化股票A | 2,574,031.40 | 118,500.00 | 0.89 |
| 5 | 007357 | 创金合信港股通量化股票C | 2,574,031.40 | 118,500.00 | 0.89 |
| 6 | 513600 | 南方恒生ETF(QDII) | 1,737,742.72 | 80,000.00 | 0.15 |
| 7 | 007107 | 太平MSCI香港价值增强指数A | 445,296.57 | 20,500.00 | 0.38 |
| 8 | 007108 | 太平MSCI香港价值增强指数C | 445,296.57 | 20,500.00 | 0.38 |
| 9 | 006786 | 泰康港股通大消费指数A | 401,853.00 | 18,500.00 | 0.60 |
| 10 | 006787 | 泰康港股通大消费指数C | 401,853.00 | 18,500.00 | 0.60 |
| 11 | 513900 | 华安CES港股通精选100ETF | 304,104.98 | 14,000.00 | 0.21 |
| 12 | 501303 | 广发恒生中型股指数(LOF)A | 238,939.62 | 11,000.00 | 0.68 |
| 13 | 004996 | 广发恒生中型股指数(LOF)C | 238,939.62 | 11,000.00 | 0.68 |
| 14 | 005269 | 华泰柏瑞港股通量化混合 | 76,026.24 | 3,500.00 | 0.10 |
| 15 | 007506 | 华夏中证AH经济蓝筹股票指数C | 54,304.46 | 2,500.00 | 0.07 |
| 16 | 007505 | 华夏中证AH经济蓝筹股票指数A | 54,304.46 | 2,500.00 | 0.07 |
| 17 | 513990 | 招商上证港股通ETF | 21,721.78 | 1,000.00 | 0.04 |
| 18 | 000948 | 华夏沪港通恒生ETF联接A | 10,860.89 | 500.00 | 0.00 |
| 19 | 005707 | 富国港股通量化精选股票 | 10,860.89 | 500.00 | 0.03 |
| 20 | 005734 | 华夏沪港通恒生ETF联接C | 10,860.89 | 500.00 | 0.00 |
| 21 | 006781 | 汇丰晋信港股通精选股票 | 2,280.79 | 105.00 | 0.00 |
