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持有 石药集团(01093)的基金
  报告期:2023-06-30
序号 基金代码 基金简称 持仓市值(元) 持仓数量(股) 占基金净值比例(%)
1007110国投瑞银港股通价值发现混合156,564,254.65  24,935,840.00    5.32
2002686中欧丰泓沪港深灵活配置混合C100,458,940.80  16,000,000.00    1.73
3002685中欧丰泓沪港深灵活配置混合A100,458,940.80  16,000,000.00    1.73
4001878嘉实沪港深精选股票67,809,785.04  10,800,000.00    3.25
5010436富国双债增强债券C65,475,280.00  10,426,000.00    0.78
6010435富国双债增强债券A65,475,280.00  10,426,000.00    0.78
7501311嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A58,565,051.01  9,327,600.00    1.92
8006614嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)C58,565,051.01  9,327,600.00    1.92
9010010国投瑞银港股通6个月定开股票53,311,048.41  8,490,800.00    5.72
10513660华夏沪港通恒生ETF32,534,632.57  5,181,760.00    0.70
11519779交银沪港深价值精选混合10,736,549.30  1,710,000.00    2.98
12007192恒越研究精选混合C9,420,000.00  1,500,000.00    1.70
13006049恒越研究精选混合A9,420,000.00  1,500,000.00    1.70
14159960平安恒生中国企业ETF3,761,182.74  599,040.00    0.95
15513600南方恒生ETF(QDII)3,042,901.32  484,640.00    0.54
16159954南方恒生中国企业ETF1,876,070.72  298,800.00    0.83
17005646中海沪港深多策略混合1,764,366.00  280,950.00    3.17
18006787泰康港股通大消费指数C1,489,303.80  237,200.00    1.72
19006786泰康港股通大消费指数A1,489,303.80  237,200.00    1.72
20513900华安CES港股通精选100ETF1,100,025.40  175,200.00    0.64
21006202交银核心资产混合1,029,704.14  164,000.00    1.90
22009154海富通富盈混合A652,983.12  104,000.00    0.43
23009155海富通富盈混合C652,983.12  104,000.00    0.43
24007524汇添富内需增长股票C301,376.82  48,000.00    0.07
25007523汇添富内需增长股票A301,376.82  48,000.00    0.07
26513990招商上证港股通ETF253,658.83  40,400.00    0.40
27007506华夏中证AH经济蓝筹股票指数C138,131.04  22,000.00    0.16
28007505华夏中证AH经济蓝筹股票指数A138,131.04  22,000.00    0.16
29000948华夏沪港通恒生ETF联接A113,016.31  18,000.00    0.01
30005734华夏沪港通恒生ETF联接C113,016.31  18,000.00    0.01
31160925大成中华沪深港300指数(LOF)A52,897.91  8,425.00    0.18
32008973大成中华沪深港300指数(LOF)C52,897.91  8,425.00    0.18
33006106景顺长城量化港股通股票12,557.37  2,000.00    0.03
34005707富国港股通量化精选股票11,552.78  1,840.00    0.05