| 持有 石药集团(01093)的基金 |
| 报告期：2023-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 007110 | 国投瑞银港股通价值发现混合 | 156,564,254.65 | 24,935,840.00 | 5.32 |
| 2 | 002685 | 中欧丰泓沪港深灵活配置混合A | 100,458,940.80 | 16,000,000.00 | 1.73 |
| 3 | 002686 | 中欧丰泓沪港深灵活配置混合C | 100,458,940.80 | 16,000,000.00 | 1.73 |
| 4 | 001878 | 嘉实沪港深精选股票 | 67,809,785.04 | 10,800,000.00 | 3.25 |
| 5 | 010435 | 富国双债增强债券A | 65,475,280.00 | 10,426,000.00 | 0.78 |
| 6 | 010436 | 富国双债增强债券C | 65,475,280.00 | 10,426,000.00 | 0.78 |
| 7 | 006614 | 嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)C | 58,565,051.01 | 9,327,600.00 | 1.92 |
| 8 | 501311 | 嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A | 58,565,051.01 | 9,327,600.00 | 1.92 |
| 9 | 010010 | 国投瑞银港股通6个月定开股票 | 53,311,048.41 | 8,490,800.00 | 5.72 |
| 10 | 513660 | 华夏沪港通恒生ETF | 32,534,632.57 | 5,181,760.00 | 0.70 |
| 11 | 519779 | 交银沪港深价值精选混合 | 10,736,549.30 | 1,710,000.00 | 2.98 |
| 12 | 007192 | 恒越研究精选混合C | 9,420,000.00 | 1,500,000.00 | 1.70 |
| 13 | 006049 | 恒越研究精选混合A | 9,420,000.00 | 1,500,000.00 | 1.70 |
| 14 | 159960 | 平安恒生中国企业ETF | 3,761,182.74 | 599,040.00 | 0.95 |
| 15 | 513600 | 南方恒生ETF(QDII) | 3,042,901.32 | 484,640.00 | 0.54 |
| 16 | 159954 | 南方恒生中国企业ETF | 1,876,070.72 | 298,800.00 | 0.83 |
| 17 | 005646 | 中海沪港深多策略混合 | 1,764,366.00 | 280,950.00 | 3.17 |
| 18 | 006787 | 泰康港股通大消费指数C | 1,489,303.80 | 237,200.00 | 1.72 |
| 19 | 006786 | 泰康港股通大消费指数A | 1,489,303.80 | 237,200.00 | 1.72 |
| 20 | 513900 | 华安CES港股通精选100ETF | 1,100,025.40 | 175,200.00 | 0.64 |
| 21 | 006202 | 交银核心资产混合 | 1,029,704.14 | 164,000.00 | 1.90 |
| 22 | 009154 | 海富通富盈混合A | 652,983.12 | 104,000.00 | 0.43 |
| 23 | 009155 | 海富通富盈混合C | 652,983.12 | 104,000.00 | 0.43 |
| 24 | 007524 | 汇添富内需增长股票C | 301,376.82 | 48,000.00 | 0.07 |
| 25 | 007523 | 汇添富内需增长股票A | 301,376.82 | 48,000.00 | 0.07 |
| 26 | 513990 | 招商上证港股通ETF | 253,658.83 | 40,400.00 | 0.40 |
| 27 | 007506 | 华夏中证AH经济蓝筹股票指数C | 138,131.04 | 22,000.00 | 0.16 |
| 28 | 007505 | 华夏中证AH经济蓝筹股票指数A | 138,131.04 | 22,000.00 | 0.16 |
| 29 | 005734 | 华夏沪港通恒生ETF联接C | 113,016.31 | 18,000.00 | 0.01 |
| 30 | 000948 | 华夏沪港通恒生ETF联接A | 113,016.31 | 18,000.00 | 0.01 |
| 31 | 008973 | 大成中华沪深港300指数(LOF)C | 52,897.91 | 8,425.00 | 0.18 |
| 32 | 160925 | 大成中华沪深港300指数(LOF)A | 52,897.91 | 8,425.00 | 0.18 |
| 33 | 006106 | 景顺长城量化港股通股票 | 12,557.37 | 2,000.00 | 0.03 |
| 34 | 005707 | 富国港股通量化精选股票 | 11,552.78 | 1,840.00 | 0.05 |
