| 持有 石药集团(01093)的基金 |
| 报告期：2024-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 002685 | 中欧丰泓沪港深灵活配置混合A | 164,629,218.40 | 29,000,000.00 | 4.37 |
| 2 | 002686 | 中欧丰泓沪港深灵活配置混合C | 164,629,218.40 | 29,000,000.00 | 4.37 |
| 3 | 007110 | 国投瑞银港股通价值发现混合 | 150,277,183.75 | 26,471,840.00 | 5.84 |
| 4 | 001878 | 嘉实沪港深精选股票 | 67,180,074.85 | 11,834,000.00 | 2.86 |
| 5 | 006614 | 嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)C | 66,337,627.40 | 11,685,600.00 | 1.99 |
| 6 | 501311 | 嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A | 66,337,627.40 | 11,685,600.00 | 1.99 |
| 7 | 010010 | 国投瑞银港股通6个月定开股票 | 51,629,993.64 | 9,094,800.00 | 5.53 |
| 8 | 010436 | 富国双债增强债券C | 48,155,040.00 | 8,478,000.00 | 1.86 |
| 9 | 010435 | 富国双债增强债券A | 48,155,040.00 | 8,478,000.00 | 1.86 |
| 10 | 513660 | 华夏沪港通恒生ETF | 25,022,278.75 | 4,407,760.00 | 0.65 |
| 11 | 002666 | 前海开源沪港深创新成长混合A | 10,320,548.93 | 1,818,000.00 | 2.17 |
| 12 | 002667 | 前海开源沪港深创新成长混合C | 10,320,548.93 | 1,818,000.00 | 2.17 |
| 13 | 513600 | 南方恒生ETF(QDII) | 6,021,114.97 | 1,060,640.00 | 0.51 |
| 14 | 008174 | 国泰蓝筹精选混合A | 5,676,869.60 | 1,000,000.00 | 1.69 |
| 15 | 008175 | 国泰蓝筹精选混合C | 5,676,869.60 | 1,000,000.00 | 1.69 |
| 16 | 159960 | 平安恒生中国企业ETF | 3,241,719.62 | 571,040.00 | 0.81 |
| 17 | 003413 | 华泰柏瑞新经济沪港深混合 | 2,838,434.80 | 500,000.00 | 3.72 |
| 18 | 159954 | 南方恒生中国企业ETF | 2,048,214.55 | 360,800.00 | 0.72 |
| 19 | 006787 | 泰康港股通大消费指数C | 1,198,954.86 | 211,200.00 | 1.80 |
| 20 | 006786 | 泰康港股通大消费指数A | 1,198,954.86 | 211,200.00 | 1.80 |
| 21 | 005142 | 中融沪港深大消费主题混合A | 1,078,605.22 | 190,000.00 | 3.45 |
| 22 | 005143 | 中融沪港深大消费主题混合C | 1,078,605.22 | 190,000.00 | 3.45 |
| 23 | 008861 | 西部利得港股通新机遇混合A | 1,021,836.53 | 180,000.00 | 3.28 |
| 24 | 010093 | 西部利得港股通新机遇混合C | 1,021,836.53 | 180,000.00 | 3.28 |
| 25 | 005612 | 嘉实核心优势股票 | 965,067.83 | 170,000.00 | 0.14 |
| 26 | 513900 | 华安CES港股通精选100ETF | 903,757.64 | 159,200.00 | 0.63 |
| 27 | 009526 | 广发聚荣一年持有期混合C | 737,993.05 | 130,000.00 | 0.06 |
| 28 | 009525 | 广发聚荣一年持有期混合A | 737,993.05 | 130,000.00 | 0.06 |
| 29 | 004532 | 民生加银中证港股通指数A | 669,870.61 | 118,000.00 | 0.81 |
| 30 | 004533 | 民生加银中证港股通指数C | 669,870.61 | 118,000.00 | 0.81 |
| 31 | 007357 | 创金合信港股通量化股票C | 635,809.40 | 112,000.00 | 0.22 |
| 32 | 007354 | 创金合信港股通量化股票A | 635,809.40 | 112,000.00 | 0.22 |
| 33 | 008961 | 华商科技创新混合 | 522,272.00 | 92,000.00 | 0.30 |
| 34 | 007523 | 汇添富内需增长股票A | 272,489.74 | 48,000.00 | 0.08 |
| 35 | 007524 | 汇添富内需增长股票C | 272,489.74 | 48,000.00 | 0.08 |
| 36 | 513990 | 招商上证港股通ETF | 217,991.79 | 38,400.00 | 0.39 |
| 37 | 009156 | 海富通富泽混合A | 124,891.13 | 22,000.00 | 0.14 |
| 38 | 009157 | 海富通富泽混合C | 124,891.13 | 22,000.00 | 0.14 |
| 39 | 006106 | 景顺长城量化港股通股票 | 79,476.17 | 14,000.00 | 0.14 |
| 40 | 007506 | 华夏中证AH经济蓝筹股票指数C | 68,122.44 | 12,000.00 | 0.09 |
| 41 | 007505 | 华夏中证AH经济蓝筹股票指数A | 68,122.44 | 12,000.00 | 0.09 |
| 42 | 005707 | 富国港股通量化精选股票 | 55,860.40 | 9,840.00 | 0.14 |
| 43 | 160925 | 大成中华沪深港300指数(LOF)A | 47,827.63 | 8,425.00 | 0.18 |
| 44 | 008973 | 大成中华沪深港300指数(LOF)C | 47,827.63 | 8,425.00 | 0.18 |
| 45 | 005734 | 华夏沪港通恒生ETF联接C | 34,061.22 | 6,000.00 | 0.00 |
| 46 | 000948 | 华夏沪港通恒生ETF联接A | 34,061.22 | 6,000.00 | 0.00 |
