| 持有 国药控股(01099)的基金 |
| 报告期：2023-12-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 009805 | 国泰医药健康股票 | 82,919,915.24 | 4,474,370.00 | 9.09 |
| 2 | 010655 | 天弘医药创新混合C | 23,513,654.09 | 1,268,800.00 | 2.13 |
| 3 | 010654 | 天弘医药创新混合A | 23,513,654.09 | 1,268,800.00 | 2.13 |
| 4 | 513660 | 华夏沪港通恒生ETF | 15,648,588.84 | 844,400.00 | 0.34 |
| 5 | 005354 | 富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式 | 14,824,000.00 | 800,000.00 | 0.94 |
| 6 | 001371 | 富国沪港深价值精选灵活配置混合 | 12,971,000.00 | 700,000.00 | 0.77 |
| 7 | 010431 | 招商安阳债券C | 12,075,580.87 | 651,600.00 | 0.64 |
| 8 | 010430 | 招商安阳债券A | 12,075,580.87 | 651,600.00 | 0.64 |
| 9 | 005052 | 上投摩根标普港股低波红利指数C | 4,069,670.90 | 219,600.00 | 0.89 |
| 10 | 005051 | 上投摩根标普港股低波红利指数A | 4,069,670.90 | 219,600.00 | 0.89 |
| 11 | 006138 | 国联安价值优选股票 | 2,446,250.27 | 132,000.00 | 3.23 |
| 12 | 010436 | 富国双债增强债券C | 2,305,132.00 | 124,400.00 | 0.04 |
| 13 | 010435 | 富国双债增强债券A | 2,305,132.00 | 124,400.00 | 0.04 |
| 14 | 513600 | 南方恒生ETF(QDII) | 2,275,754.04 | 122,800.00 | 0.27 |
| 15 | 002653 | 泰康沪港深精选混合 | 1,667,700.00 | 90,000.00 | 0.31 |
| 16 | 007107 | 太平MSCI香港价值增强指数A | 1,656,778.59 | 89,400.00 | 1.59 |
| 17 | 007108 | 太平MSCI香港价值增强指数C | 1,656,778.59 | 89,400.00 | 1.59 |
| 18 | 004451 | 添富年年丰定开混合A | 1,111,931.94 | 60,000.00 | 0.04 |
| 19 | 004452 | 添富年年丰定开混合C | 1,111,931.94 | 60,000.00 | 0.04 |
| 20 | 007523 | 汇添富内需增长股票A | 808,003.88 | 43,600.00 | 0.22 |
| 21 | 007524 | 汇添富内需增长股票C | 808,003.88 | 43,600.00 | 0.22 |
| 22 | 501310 | 华宝标普沪港深中国增强价值指数(LOF)A | 674,572.04 | 36,400.00 | 0.94 |
| 23 | 007397 | 华宝标普沪港深中国增强价值指数(LOF)C | 674,572.04 | 36,400.00 | 0.94 |
| 24 | 007506 | 华夏中证AH经济蓝筹股票指数C | 533,727.33 | 28,800.00 | 0.69 |
| 25 | 007505 | 华夏中证AH经济蓝筹股票指数A | 533,727.33 | 28,800.00 | 0.69 |
| 26 | 501303 | 广发恒生中型股指数(LOF)A | 333,579.58 | 18,000.00 | 1.09 |
| 27 | 005269 | 华泰柏瑞港股通量化混合 | 333,579.58 | 18,000.00 | 0.68 |
| 28 | 004996 | 广发恒生中型股指数(LOF)C | 333,579.58 | 18,000.00 | 1.09 |
| 29 | 519139 | 海富通沪港深混合 | 326,166.70 | 17,600.00 | 0.55 |
| 30 | 005707 | 富国港股通量化精选股票 | 303,928.06 | 16,400.00 | 0.87 |
| 31 | 006106 | 景顺长城量化港股通股票 | 177,909.11 | 9,600.00 | 0.54 |
| 32 | 005847 | 富国沪港深业绩驱动混合 | 140,828.00 | 7,600.00 | 0.00 |
| 33 | 513990 | 招商上证港股通ETF | 103,780.31 | 5,600.00 | 0.19 |
| 34 | 005734 | 华夏沪港通恒生ETF联接C | 44,477.28 | 2,400.00 | 0.00 |
| 35 | 000948 | 华夏沪港通恒生ETF联接A | 44,477.28 | 2,400.00 | 0.00 |
