| 持有 国药控股(01099)的基金 |
| 报告期：2024-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 009805 | 国泰医药健康股票 | 72,881,195.27 | 3,848,388.00 | 9.38 |
| 2 | 005794 | 银华心怡灵活配置混合 | 67,760,557.58 | 3,578,000.00 | 1.53 |
| 3 | 006228 | 中欧医疗创新股票A | 53,003,982.27 | 2,798,800.00 | 0.78 |
| 4 | 006229 | 中欧医疗创新股票C | 53,003,982.27 | 2,798,800.00 | 0.78 |
| 5 | 009873 | 中欧责任投资混合C | 21,460,666.25 | 1,133,200.00 | 0.86 |
| 6 | 009872 | 中欧责任投资混合A | 21,460,666.25 | 1,133,200.00 | 0.86 |
| 7 | 513660 | 华夏沪港通恒生ETF | 12,552,179.31 | 662,800.00 | 0.32 |
| 8 | 005276 | 中欧创新成长灵活配置混合C | 11,446,193.68 | 604,400.00 | 0.59 |
| 9 | 005275 | 中欧创新成长灵活配置混合A | 11,446,193.68 | 604,400.00 | 0.59 |
| 10 | 010430 | 招商安阳债券A | 10,415,960.50 | 550,000.00 | 0.52 |
| 11 | 010431 | 招商安阳债券C | 10,415,960.50 | 550,000.00 | 0.52 |
| 12 | 005052 | 上投摩根标普港股低波红利指数C | 10,287,181.35 | 543,200.00 | 1.13 |
| 13 | 005051 | 上投摩根标普港股低波红利指数A | 10,287,181.35 | 543,200.00 | 1.13 |
| 14 | 009846 | 国富港股通远见价值混合 | 9,469,055.00 | 500,000.00 | 0.65 |
| 15 | 006002 | 工银医药健康股票A | 8,113,896.00 | 428,400.00 | 0.50 |
| 16 | 006003 | 工银医药健康股票C | 8,113,896.00 | 428,400.00 | 0.50 |
| 17 | 002667 | 前海开源沪港深创新成长混合C | 4,984,510.55 | 263,200.00 | 1.05 |
| 18 | 002666 | 前海开源沪港深创新成长混合A | 4,984,510.55 | 263,200.00 | 1.05 |
| 19 | 160325 | 华夏创业板两年定开混合 | 4,658,775.06 | 246,000.00 | 0.71 |
| 20 | 010393 | 工银健康生活混合A | 3,772,848.00 | 199,200.00 | 0.49 |
| 21 | 010394 | 工银健康生活混合C | 3,772,848.00 | 199,200.00 | 0.49 |
| 22 | 007879 | 嘉实致安3个月定期债券 | 3,196,752.97 | 168,800.00 | 0.06 |
| 23 | 513600 | 南方恒生ETF(QDII) | 2,893,743.21 | 152,800.00 | 0.25 |
| 24 | 008376 | 中欧启航三年混合C | 2,303,104.00 | 121,600.00 | 0.23 |
| 25 | 008375 | 中欧启航三年混合A | 2,303,104.00 | 121,600.00 | 0.23 |
| 26 | 006138 | 国联安价值优选股票 | 2,272,573.20 | 120,000.00 | 2.28 |
| 27 | 009983 | 永赢港股通品质生活慧选混合 | 1,772,607.10 | 93,600.00 | 0.25 |
| 28 | 007107 | 太平MSCI香港价值增强指数A | 1,730,943.25 | 91,400.00 | 1.50 |
| 29 | 007108 | 太平MSCI香港价值增强指数C | 1,730,943.25 | 91,400.00 | 1.50 |
| 30 | 008961 | 华商科技创新混合 | 1,560,500.26 | 82,400.00 | 0.90 |
| 31 | 005357 | 富国国企改革灵活配置混合 | 1,181,738.06 | 62,400.00 | 1.77 |
| 32 | 004451 | 添富年年丰定开混合A | 1,136,286.60 | 60,000.00 | 0.03 |
| 33 | 004452 | 添富年年丰定开混合C | 1,136,286.60 | 60,000.00 | 0.03 |
| 34 | 009852 | 银华品质消费股票 | 1,113,560.87 | 58,800.00 | 0.31 |
| 35 | 007354 | 创金合信港股通量化股票A | 931,755.01 | 49,200.00 | 0.32 |
| 36 | 007357 | 创金合信港股通量化股票C | 931,755.01 | 49,200.00 | 0.32 |
| 37 | 007523 | 汇添富内需增长股票A | 825,701.60 | 43,600.00 | 0.24 |
| 38 | 007524 | 汇添富内需增长股票C | 825,701.60 | 43,600.00 | 0.24 |
| 39 | 009017 | 银华港股通精选股票发起式 | 651,470.98 | 34,400.00 | 0.97 |
| 40 | 010093 | 西部利得港股通新机遇混合C | 568,143.30 | 30,000.00 | 1.82 |
| 41 | 008861 | 西部利得港股通新机遇混合A | 568,143.30 | 30,000.00 | 1.82 |
| 42 | 501310 | 华宝标普沪港深中国增强价值指数(LOF)A | 522,691.84 | 27,600.00 | 0.75 |
| 43 | 007397 | 华宝标普沪港深中国增强价值指数(LOF)C | 522,691.84 | 27,600.00 | 0.75 |
| 44 | 007505 | 华夏中证AH经济蓝筹股票指数A | 477,240.37 | 25,200.00 | 0.61 |
| 45 | 007506 | 华夏中证AH经济蓝筹股票指数C | 477,240.37 | 25,200.00 | 0.61 |
| 46 | 005707 | 富国港股通量化精选股票 | 431,788.91 | 22,800.00 | 1.05 |
| 47 | 501303 | 广发恒生中型股指数(LOF)A | 409,063.18 | 21,600.00 | 1.16 |
| 48 | 004996 | 广发恒生中型股指数(LOF)C | 409,063.18 | 21,600.00 | 1.16 |
| 49 | 007481 | 华夏逸享健康混合 | 325,735.49 | 17,200.00 | 0.38 |
| 50 | 005269 | 华泰柏瑞港股通量化混合 | 257,558.30 | 13,600.00 | 0.33 |
| 51 | 006106 | 景顺长城量化港股通股票 | 196,956.34 | 10,400.00 | 0.36 |
| 52 | 005847 | 富国沪港深业绩驱动混合 | 143,944.00 | 7,600.00 | 0.00 |
| 53 | 513990 | 招商上证港股通ETF | 98,478.17 | 5,200.00 | 0.18 |
| 54 | 000948 | 华夏沪港通恒生ETF联接A | 22,725.73 | 1,200.00 | 0.00 |
| 55 | 005734 | 华夏沪港通恒生ETF联接C | 22,725.73 | 1,200.00 | 0.00 |
