| 持有 华润置地(01109)的基金 |
| 报告期：2023-12-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 007110 | 国投瑞银港股通价值发现混合 | 72,671,594.24 | 2,864,000.00 | 3.14 |
| 2 | 161728 | 招商3年封闭运作战略配售混合(LOF) | 48,464,645.60 | 1,910,000.00 | 4.46 |
| 3 | 513660 | 华夏沪港通恒生ETF | 38,517,974.88 | 1,518,000.00 | 0.84 |
| 4 | 001583 | 安信新常态股票 | 35,736,713.20 | 1,408,390.00 | 5.93 |
| 5 | 010010 | 国投瑞银港股通6个月定开股票 | 24,510,525.09 | 965,964.00 | 2.89 |
| 6 | 010143 | 交银启欣混合 | 20,299,328.00 | 800,000.00 | 1.29 |
| 7 | 009549 | 汇添富中盘价值精选混合C | 15,224,496.00 | 600,000.00 | 0.19 |
| 8 | 009548 | 汇添富中盘价值精选混合A | 15,224,496.00 | 600,000.00 | 0.19 |
| 9 | 001685 | 汇添富沪港深新价值股票 | 10,149,664.00 | 400,000.00 | 2.91 |
| 10 | 005612 | 嘉实核心优势股票 | 8,170,479.52 | 322,000.00 | 1.25 |
| 11 | 005228 | 添富港股通专注成长混合 | 8,170,479.52 | 322,000.00 | 2.09 |
| 12 | 513600 | 南方恒生ETF(QDII) | 7,206,261.44 | 284,000.00 | 0.86 |
| 13 | 159960 | 平安恒生中国企业ETF | 5,582,315.20 | 220,000.00 | 1.51 |
| 14 | 008477 | 安信价值驱动三年持有混合 | 5,176,328.64 | 204,000.00 | 5.87 |
| 15 | 007354 | 创金合信港股通量化股票A | 5,125,580.32 | 202,000.00 | 1.96 |
| 16 | 007357 | 创金合信港股通量化股票C | 5,125,580.32 | 202,000.00 | 1.96 |
| 17 | 007674 | 工银产业升级股票A | 4,769,560.00 | 188,000.00 | 5.84 |
| 18 | 007675 | 工银产业升级股票C | 4,769,560.00 | 188,000.00 | 5.84 |
| 19 | 160322 | 华夏港股通精选股票(LOF) | 4,719,593.76 | 186,000.00 | 2.49 |
| 20 | 501301 | 华宝港股通恒生中国25指数(LOF)A | 4,364,355.52 | 172,000.00 | 1.94 |
| 21 | 006355 | 华宝港股通恒生中国25指数(LOF)C | 4,364,355.52 | 172,000.00 | 1.94 |
| 22 | 008515 | 国富基本面优选混合 | 3,755,375.68 | 148,000.00 | 0.37 |
| 23 | 159954 | 南方恒生中国企业ETF | 3,501,634.08 | 138,000.00 | 1.38 |
| 24 | 160526 | 博时优势企业混合A | 2,892,654.24 | 114,000.00 | 0.99 |
| 25 | 007234 | 博时优势企业混合C | 2,892,654.24 | 114,000.00 | 0.99 |
| 26 | 004451 | 添富年年丰定开混合A | 2,029,932.80 | 80,000.00 | 0.07 |
| 27 | 004452 | 添富年年丰定开混合C | 2,029,932.80 | 80,000.00 | 0.07 |
| 28 | 513900 | 华安CES港股通精选100ETF | 1,877,687.84 | 74,000.00 | 1.17 |
| 29 | 006781 | 汇丰晋信港股通精选股票 | 1,370,204.64 | 54,000.00 | 2.43 |
| 30 | 007132 | 长城港股通价值精选混合 | 1,268,708.00 | 50,000.00 | 1.99 |
| 31 | 009155 | 海富通富盈混合C | 1,014,966.40 | 40,000.00 | 0.82 |
| 32 | 009154 | 海富通富盈混合A | 1,014,966.40 | 40,000.00 | 0.82 |
| 33 | 004871 | 中银金融地产混合A | 913,469.76 | 36,000.00 | 0.52 |
| 34 | 010312 | 中银金融地产混合C | 913,469.76 | 36,000.00 | 0.52 |
| 35 | 005646 | 中海沪港深多策略混合 | 828,888.64 | 32,672.00 | 1.88 |
| 36 | 009333 | 博时恒裕持有期混合C | 710,476.48 | 28,000.00 | 0.31 |
| 37 | 009332 | 博时恒裕持有期混合A | 710,476.48 | 28,000.00 | 0.31 |
| 38 | 519139 | 海富通沪港深混合 | 482,109.04 | 19,000.00 | 0.82 |
| 39 | 006106 | 景顺长城量化港股通股票 | 456,734.88 | 18,000.00 | 1.40 |
| 40 | 007505 | 华夏中证AH经济蓝筹股票指数A | 405,986.56 | 16,000.00 | 0.52 |
| 41 | 007506 | 华夏中证AH经济蓝筹股票指数C | 405,986.56 | 16,000.00 | 0.52 |
| 42 | 005259 | 建信龙头企业股票 | 355,238.24 | 14,000.00 | 0.68 |
| 43 | 513990 | 招商上证港股通ETF | 355,238.24 | 14,000.00 | 0.65 |
| 44 | 006803 | 嘉实互通精选股票 | 253,741.60 | 10,000.00 | 0.10 |
| 45 | 000948 | 华夏沪港通恒生ETF联接A | 152,244.96 | 6,000.00 | 0.01 |
| 46 | 005734 | 华夏沪港通恒生ETF联接C | 152,244.96 | 6,000.00 | 0.01 |
| 47 | 009144 | 博时荣升稳健添利混合A | 101,496.64 | 4,000.00 | 0.21 |
| 48 | 009145 | 博时荣升稳健添利混合C | 101,496.64 | 4,000.00 | 0.21 |
| 49 | 160925 | 大成中华沪深港300指数(LOF)A | 100,405.55 | 3,957.00 | 0.38 |
| 50 | 008973 | 大成中华沪深港300指数(LOF)C | 100,405.55 | 3,957.00 | 0.38 |
| 51 | 167302 | 方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF) | 50,748.32 | 2,000.00 | 0.95 |
| 52 | 005197 | 工银沪港深精选混合A | 22,706.15 | 895.00 | 0.01 |
| 53 | 005198 | 工银沪港深精选混合C | 22,706.15 | 895.00 | 0.01 |
| 54 | 002653 | 泰康沪港深精选混合 | 1,623.68 | 64.00 | 0.00 |
