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持有 华润置地(01109)的基金
  报告期：2024-06-30
序号 基金代码 基金简称 持仓市值(元) 持仓数量(股) 占基金净值比例(%)
1000880富国研究精选灵活配置混合149,933,359.13  6,187,500.00    2.63
2002121广发沪港深新起点股票A78,389,400.69  3,235,000.00    2.19
3010024广发沪港深新起点股票C78,389,400.69  3,235,000.00    2.19
4008969睿远均衡价值三年持有混合A72,690,000.00  3,000,000.00    0.61
5008970睿远均衡价值三年持有混合C72,690,000.00  3,000,000.00    0.61
6161728招商3年封闭运作战略配售混合(LOF)68,115,179.39  2,811,000.00    5.69
7007110国投瑞银港股通价值发现混合60,276,239.33  2,487,500.00    2.34
8008515国富基本面优选混合45,749,362.75  1,888,000.00    3.41
9001583安信新常态股票41,603,084.44  1,716,890.00    5.34
10007412景顺长城绩优成长混合36,347,481.00  1,500,000.00    0.95
11007850方正富邦天睿混合A35,923,427.06  1,482,500.00    3.83
12007851方正富邦天睿混合C35,923,427.06  1,482,500.00    3.83
13513660华夏沪港通恒生ETF29,695,891.98  1,225,500.00    0.77
14010010国投瑞银港股通6个月定开股票20,547,570.25  847,964.00    2.20
15513600南方恒生ETF(QDII)9,304,955.14  384,000.00    0.79
16010554华安新兴消费混合A9,038,406.94  373,000.00    0.46
17010555华安新兴消费混合C9,038,406.94  373,000.00    0.46
18007674工银产业升级股票A7,654,911.21  315,927.00    9.26
19007675工银产业升级股票C7,654,911.21  315,927.00    9.26
20007354创金合信港股通量化股票A5,476,353.80  226,000.00    1.89
21007357创金合信港股通量化股票C5,476,353.80  226,000.00    1.89
22501301华宝港股通恒生中国25指数(LOF)A5,415,774.67  223,500.00    1.53
23006355华宝港股通恒生中国25指数(LOF)C5,415,774.67  223,500.00    1.53
24159960平安恒生中国企业ETF4,955,373.24  204,500.00    1.24
25001685汇添富沪港深新价值股票4,846,330.80  200,000.00    2.35
26008477安信价值驱动三年持有混合4,579,782.61  189,000.00    5.25
27009983永赢港股通品质生活慧选混合4,179,960.32  172,500.00    0.59
28159954南方恒生中国企业ETF3,125,883.37  129,000.00    1.10
29010312中银金融地产混合C3,065,304.23  126,500.00    1.82
30004871中银金融地产混合A3,065,304.23  126,500.00    1.82
31160526博时优势企业混合A2,871,451.00  118,500.00    0.93
32007234博时优势企业混合C2,871,451.00  118,500.00    0.93
33161837银华大盘两年定期开放混合2,653,366.11  109,500.00    0.69
34007893平安估值精选混合A1,938,532.32  80,000.00    2.07
35007894平安估值精选混合C1,938,532.32  80,000.00    2.07
36005357富国国企改革灵活配置混合1,938,532.32  80,000.00    2.90
37009500国寿安保高股息混合A1,890,069.01  78,000.00    4.52
38009501国寿安保高股息混合C1,890,069.01  78,000.00    4.52
39513900华安CES港股通精选100ETF1,659,868.30  68,500.00    1.15
40006781汇丰晋信港股通精选股票1,466,015.07  60,500.00    2.83
41007397华宝标普沪港深中国增强价值指数(LOF)C1,344,856.80  55,500.00    1.92
42501310华宝标普沪港深中国增强价值指数(LOF)A1,344,856.80  55,500.00    1.92
43009333博时恒裕持有期混合C1,308,509.32  54,000.00    0.59
44009332博时恒裕持有期混合A1,308,509.32  54,000.00    0.59
45005701上投摩根香港精选港股通混合1,199,466.87  49,500.00    2.94
46009526广发聚荣一年持有期混合C1,090,424.43  45,000.00    0.09
47009525广发聚荣一年持有期混合A1,090,424.43  45,000.00    0.09
48007505华夏中证AH经济蓝筹股票指数A654,254.66  27,000.00    0.84
49007506华夏中证AH经济蓝筹股票指数C654,254.66  27,000.00    0.84
50513990招商上证港股通ETF351,358.98  14,500.00    0.63
51009154海富通富盈混合A170,736.23  7,046.00    0.16
52009155海富通富盈混合C170,736.23  7,046.00    0.16
53010019招商瑞泽一年持有期混合C145,389.92  6,000.00    0.03
54010018招商瑞泽一年持有期混合A145,389.92  6,000.00    0.03
55160925大成中华沪深港300指数(LOF)A95,884.65  3,957.00    0.36
56008973大成中华沪深港300指数(LOF)C95,884.65  3,957.00    0.36
57009842东方红明鉴优选定开混合84,810.95  3,500.00    0.08
58167302方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF)48,463.31  2,000.00    0.94
59005734华夏沪港通恒生ETF联接C48,463.31  2,000.00    0.00
60000948华夏沪港通恒生ETF联接A48,463.31  2,000.00    0.00
61006890上投摩根领先优选混合36,347.48  1,500.00    0.08
62005259建信龙头企业股票31,525.38  1,301.00    0.06