持有 BRILLIANCE CHI(01114)的基金 |
报告期:2019-12-31 |
序号 | 基金代码 | 基金简称 | 持仓市值(元) | 持仓数量(股) | 占基金净值比例(%) |
1 | 005504 | 添富沪港深大盘价值混合 | 167,760,101.83 | 23,178,000.00 | 6.54 |
2 | 166024 | 中欧恒利三年定期开放混合 | 134,012,400.00 | 18,510,000.00 | 1.74 |
3 | 007177 | 浙商智能行业优选混合A | 6,516,000.00 | 900,000.00 | 0.96 |
4 | 007217 | 浙商智能行业优选混合C | 6,516,000.00 | 900,000.00 | 0.96 |
5 | 002653 | 泰康沪港深精选混合 | 4,637,784.72 | 640,578.00 | 0.49 |
6 | 169105 | 东方红睿华沪港深混合(LOF) | 4,071,334.58 | 562,502.00 | 0.06 |
7 | 007216 | 浙商中华预期高股息指数增强C | 3,589,999.59 | 496,000.00 | 1.39 |
8 | 007178 | 浙商中华预期高股息指数增强A | 3,589,999.59 | 496,000.00 | 1.39 |
9 | 006205 | 添富沪港深优势定开混合 | 3,314,959.30 | 458,000.00 | 5.10 |
10 | 001979 | 南方沪港深价值混合 | 2,026,612.67 | 280,000.00 | 2.57 |
11 | 001910 | 泰康新机遇灵活配置混合 | 1,592,800.00 | 220,000.00 | 0.06 |
12 | 007132 | 长城港股通价值精选混合 | 1,447,580.48 | 200,000.00 | 1.19 |
13 | 005683 | 国寿安保华兴灵活配置混合 | 1,230,443.41 | 170,000.00 | 0.56 |
14 | 007108 | 太平MSCI香港价值增强指数C | 897,499.90 | 124,000.00 | 0.85 |
15 | 007107 | 太平MSCI香港价值增强指数A | 897,499.90 | 124,000.00 | 0.85 |
16 | 501023 | 鹏华香港中小企业指数(LOF) | 202,661.27 | 28,000.00 | 1.19 |
17 | 006786 | 泰康港股通大消费指数A | 173,709.66 | 24,000.00 | 0.97 |
18 | 006787 | 泰康港股通大消费指数C | 173,709.66 | 24,000.00 | 0.97 |
19 | 006614 | 嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)C | 144,758.05 | 20,000.00 | 0.92 |
20 | 501311 | 嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A | 144,758.05 | 20,000.00 | 0.92 |
21 | 513900 | 华安CES港股通精选100ETF | 101,330.63 | 14,000.00 | 0.24 |
22 | 501309 | 国泰恒生港股通指数(LOF) | 14,480.00 | 2,000.00 | 0.38 |