| 持有 BRILLIANCE CHI(01114)的基金 |
| 报告期：2020-06-30 |
| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 持仓市值(元) | 持仓数量(股) | 占基金净值比例(%) |
| 1 | 166024 | 中欧恒利三年定期开放混合 | 140,329,560.00 | 22,134,000.00 | 1.95 |
| 2 | 005504 | 添富沪港深大盘价值混合 | 50,739,545.89 | 8,004,000.00 | 3.65 |
| 3 | 005228 | 添富港股通专注成长混合 | 19,017,820.80 | 3,000,000.00 | 2.34 |
| 4 | 001605 | 国富沪港深成长精选股票 | 16,190,504.77 | 2,554,000.00 | 0.86 |
| 5 | 005197 | 工银沪港深精选混合A | 15,013,120.00 | 2,368,000.00 | 3.04 |
| 6 | 005198 | 工银沪港深精选混合C | 15,013,120.00 | 2,368,000.00 | 3.04 |
| 7 | 001685 | 汇添富沪港深新价值股票 | 9,382,124.93 | 1,480,000.00 | 2.53 |
| 8 | 002653 | 泰康沪港深精选混合 | 5,963,264.52 | 940,578.00 | 0.61 |
| 9 | 007178 | 浙商中华预期高股息指数增强A | 4,234,634.76 | 668,000.00 | 2.98 |
| 10 | 007216 | 浙商中华预期高股息指数增强C | 4,234,634.76 | 668,000.00 | 2.98 |
| 11 | 006205 | 添富沪港深优势定开混合 | 2,117,317.38 | 334,000.00 | 3.05 |
| 12 | 007108 | 太平MSCI香港价值增强指数C | 1,635,532.59 | 258,000.00 | 1.85 |
| 13 | 007107 | 太平MSCI香港价值增强指数A | 1,635,532.59 | 258,000.00 | 1.85 |
| 14 | 003580 | 泰康沪港深价值优选混合 | 507,200.00 | 80,000.00 | 0.41 |
| 15 | 501303 | 广发恒生中型股指数(LOF)A | 405,713.51 | 64,000.00 | 0.72 |
| 16 | 004996 | 广发恒生中型股指数(LOF)C | 405,713.51 | 64,000.00 | 0.72 |
| 17 | 501311 | 嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A | 329,642.23 | 52,000.00 | 0.57 |
| 18 | 006614 | 嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)C | 329,642.23 | 52,000.00 | 0.57 |
| 19 | 006787 | 泰康港股通大消费指数C | 316,963.68 | 50,000.00 | 0.76 |
| 20 | 006786 | 泰康港股通大消费指数A | 316,963.68 | 50,000.00 | 0.76 |
| 21 | 005833 | 工银红利优享混合A | 88,760.00 | 14,000.00 | 1.97 |
| 22 | 005834 | 工银红利优享混合C | 88,760.00 | 14,000.00 | 1.97 |
| 23 | 513900 | 华安CES港股通精选100ETF | 76,071.28 | 12,000.00 | 0.20 |
| 24 | 501309 | 国泰恒生港股通指数(LOF) | 12,680.00 | 2,000.00 | 0.19 |