| 持有 永利澳门(01128)的基金 |
| 报告期：2024-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 005889 | 华夏新兴消费混合C | 13,039,787.72 | 2,232,400.00 | 1.14 |
| 2 | 005888 | 华夏新兴消费混合A | 13,039,787.72 | 2,232,400.00 | 1.14 |
| 3 | 161728 | 招商3年封闭运作战略配售混合(LOF) | 4,243,012.81 | 726,400.00 | 0.35 |
| 4 | 007207 | 华夏常阳三年定开混合 | 3,401,886.92 | 582,400.00 | 0.48 |
| 5 | 004099 | 前海开源沪港深景气行业精选混合 | 584,115.20 | 100,000.00 | 1.11 |
| 6 | 006106 | 景顺长城量化港股通股票 | 453,273.40 | 77,600.00 | 0.82 |
| 7 | 006786 | 泰康港股通大消费指数A | 233,646.08 | 40,000.00 | 0.35 |
| 8 | 006787 | 泰康港股通大消费指数C | 233,646.08 | 40,000.00 | 0.35 |
| 9 | 501303 | 广发恒生中型股指数(LOF)A | 147,197.03 | 25,200.00 | 0.42 |
| 10 | 004996 | 广发恒生中型股指数(LOF)C | 147,197.03 | 25,200.00 | 0.42 |
| 11 | 005269 | 华泰柏瑞港股通量化混合 | 53,738.60 | 9,200.00 | 0.07 |
| 12 | 167302 | 方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF) | 7,009.38 | 1,200.00 | 0.14 |
| 13 | 513990 | 招商上证港股通ETF | 4,672.92 | 800.00 | 0.01 |
