| 持有 兖矿能源(01171)的基金 |
| 报告期：2021-12-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 010340 | 易方达高质量严选三年持有混合 | 456,018,035.20 | 35,984,000.00 | 3.38 |
| 2 | 006551 | 中庚价值领航混合 | 341,253,158.40 | 26,928,000.00 | 9.35 |
| 3 | 001764 | 广发沪港深股票 | 44,430,836.80 | 3,506,000.00 | 3.84 |
| 4 | 501062 | 南方瑞合混合(LOF) | 40,400,886.40 | 3,188,000.00 | 5.07 |
| 5 | 501088 | 嘉实瑞虹三年定期混合 | 38,018,400.00 | 3,000,000.00 | 1.06 |
| 6 | 006921 | 南方智诚混合 | 24,559,886.40 | 1,938,000.00 | 3.96 |
| 7 | 005810 | 南方瑞祥一年混合A | 18,071,412.80 | 1,426,000.00 | 3.88 |
| 8 | 005811 | 南方瑞祥一年混合C | 18,071,412.80 | 1,426,000.00 | 3.88 |
| 9 | 009880 | 安信成长动力一年持有混合 | 14,573,720.00 | 1,150,000.00 | 4.01 |
| 10 | 007178 | 浙商中华预期高股息指数增强A | 12,672,800.00 | 1,000,000.00 | 7.67 |
| 11 | 519779 | 交银沪港深价值精选混合 | 12,672,800.00 | 1,000,000.00 | 1.15 |
| 12 | 007216 | 浙商中华预期高股息指数增强C | 12,672,800.00 | 1,000,000.00 | 7.67 |
| 13 | 001581 | 华安沪港深通精选灵活配置混合 | 12,470,035.20 | 984,000.00 | 1.78 |
| 14 | 008891 | 安信价值成长混合A | 10,898,608.00 | 860,000.00 | 3.63 |
| 15 | 008892 | 安信价值成长混合C | 10,898,608.00 | 860,000.00 | 3.63 |
| 16 | 166024 | 中欧恒利三年定期开放混合 | 7,602,000.00 | 600,000.00 | 1.58 |
| 17 | 006136 | 广发估值优势混合 | 6,640,547.20 | 524,000.00 | 2.60 |
| 18 | 501306 | 汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)C | 6,488,473.60 | 512,000.00 | 6.61 |
| 19 | 501305 | 汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)A | 6,488,473.60 | 512,000.00 | 6.61 |
| 20 | 006671 | 广发消费升级股票 | 6,336,400.00 | 500,000.00 | 1.77 |
| 21 | 501091 | 嘉实瑞熙三年封闭运作混合A | 6,336,400.00 | 500,000.00 | 0.34 |
| 22 | 007895 | 嘉实价值成长混合 | 6,336,400.00 | 500,000.00 | 0.39 |
| 23 | 008514 | 南方宝丰混合C | 5,069,120.00 | 400,000.00 | 0.10 |
| 24 | 008513 | 南方宝丰混合A | 5,069,120.00 | 400,000.00 | 0.10 |
| 25 | 008488 | 华商恒益稳健混合 | 4,660,004.00 | 367,717.00 | 2.11 |
| 26 | 001583 | 安信新常态股票 | 4,638,244.80 | 366,000.00 | 0.89 |
| 27 | 001703 | 银华沪港深增长股票 | 3,269,582.40 | 258,000.00 | 0.87 |
| 28 | 006324 | 合煦智远嘉选混合C | 2,686,633.60 | 212,000.00 | 1.75 |
| 29 | 006323 | 合煦智远嘉选混合A | 2,686,633.60 | 212,000.00 | 1.75 |
| 30 | 008477 | 安信价值驱动三年持有混合 | 2,129,030.40 | 168,000.00 | 0.82 |
| 31 | 004316 | 前海开源沪港深裕鑫混合A | 1,875,574.40 | 148,000.00 | 3.41 |
| 32 | 004317 | 前海开源沪港深裕鑫混合C | 1,875,574.40 | 148,000.00 | 3.41 |
| 33 | 007357 | 创金合信港股通量化股票C | 1,596,772.80 | 126,000.00 | 0.37 |
| 34 | 007354 | 创金合信港股通量化股票A | 1,596,772.80 | 126,000.00 | 0.37 |
| 35 | 009854 | 中加优势企业混合C | 1,470,044.80 | 116,000.00 | 0.94 |
| 36 | 009853 | 中加优势企业混合A | 1,470,044.80 | 116,000.00 | 0.94 |
| 37 | 005142 | 中融沪港深大消费主题混合A | 1,267,280.00 | 100,000.00 | 2.05 |
| 38 | 005143 | 中融沪港深大消费主题混合C | 1,267,280.00 | 100,000.00 | 2.05 |
| 39 | 010093 | 西部利得港股通新机遇混合C | 1,216,588.80 | 96,000.00 | 2.14 |
| 40 | 008861 | 西部利得港股通新机遇混合A | 1,216,588.80 | 96,000.00 | 2.14 |
| 41 | 007397 | 华宝标普沪港深中国增强价值指数(LOF)C | 1,216,588.80 | 96,000.00 | 0.88 |
| 42 | 501310 | 华宝标普沪港深中国增强价值指数(LOF)A | 1,216,588.80 | 96,000.00 | 0.88 |
| 43 | 004098 | 前海开源港股通股息率50强股票 | 1,140,552.00 | 90,000.00 | 3.45 |
| 44 | 006659 | 财通中证香港红利等权投资指数C | 658,985.60 | 52,000.00 | 3.61 |
| 45 | 006658 | 财通中证香港红利等权投资指数A | 658,985.60 | 52,000.00 | 3.61 |
| 46 | 501308 | 银河中证沪港深高股息指数(LOF)C | 363,823.42 | 28,709.00 | 1.82 |
| 47 | 501307 | 银河中证沪港深高股息指数(LOF)A | 363,823.42 | 28,709.00 | 1.82 |
| 48 | 004996 | 广发恒生中型股指数(LOF)C | 253,456.00 | 20,000.00 | 0.64 |
| 49 | 501303 | 广发恒生中型股指数(LOF)A | 253,456.00 | 20,000.00 | 0.64 |
| 50 | 005707 | 富国港股通量化精选股票 | 202,764.80 | 16,000.00 | 0.78 |
| 51 | 005302 | 前海开源弘泽债券C | 76,036.80 | 6,000.00 | 0.50 |
| 52 | 005301 | 前海开源弘泽债券A | 76,036.80 | 6,000.00 | 0.50 |
| 53 | 001943 | 前海开源沪港深汇鑫混合C | 50,691.20 | 4,000.00 | 0.52 |
| 54 | 001942 | 前海开源沪港深汇鑫混合A | 50,691.20 | 4,000.00 | 0.52 |
| 55 | 501309 | 国泰恒生港股通指数(LOF) | 50,680.00 | 4,000.00 | 0.14 |
| 56 | 008188 | 前海开源稳健增长三年混合 | 25,345.60 | 2,000.00 | 0.00 |
