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持有 中国铁建(01186)的基金
  报告期:2021-12-31
序号 基金代码 基金简称 持仓市值(元) 持仓数量(股) 占基金净值比例(%)
1167508安信价值发现两年定开混合(LOF)18,555,432.00  4,450,000.00    3.22
2008954安信价值回报三年持有混合15,111,210.24  3,624,000.00    0.42
3004249安信中国制造混合2,835,436.80  680,000.00    4.35
4009127嘉实基础产业优选股票C2,754,126.48  660,500.00    1.64
5009126嘉实基础产业优选股票A2,754,126.48  660,500.00    1.64
6007354创金合信港股通量化股票A2,524,789.68  605,500.00    0.58
7007357创金合信港股通量化股票C2,524,789.68  605,500.00    0.58
8007751景顺长城沪港深红利成长低波指数A1,676,243.52  402,000.00    2.39
9007760景顺长城沪港深红利成长低波指数C1,676,243.52  402,000.00    2.39
10004316前海开源沪港深裕鑫混合A1,628,291.28  390,500.00    2.96
11004317前海开源沪港深裕鑫混合C1,628,291.28  390,500.00    2.96
12004393安信合作创新混合1,209,230.40  290,000.00    1.87
13005576华泰柏瑞新金融地产混合1,004,912.16  241,000.00    2.67
14006781汇丰晋信港股通精选股票951,497.53  228,190.00    1.26
15501310华宝标普沪港深中国增强价值指数(LOF)A650,482.56  156,000.00    0.47
16007397华宝标普沪港深中国增强价值指数(LOF)C650,482.56  156,000.00    0.47
17007107太平MSCI香港价值增强指数A273,119.28  65,500.00    0.27
18007108太平MSCI香港价值增强指数C273,119.28  65,500.00    0.27
19006106景顺长城量化港股通股票154,281.12  37,000.00    0.35
20005301前海开源弘泽债券A66,716.16  16,000.00    0.44
21005302前海开源弘泽债券C66,716.16  16,000.00    0.44
22001943前海开源沪港深汇鑫混合C60,461.52  14,500.00    0.62
23001942前海开源沪港深汇鑫混合A60,461.52  14,500.00    0.62
24004321前海开源沪港深强国产业混合16,679.04  4,000.00    0.98
25002860前海开源沪港深新机遇混合8,339.52  2,000.00    0.59
26501309国泰恒生港股通指数(LOF)2,085.00  500.00    0.01