持有 中远海运港口(01199)的基金 |
报告期:2020-06-30 |
序号 | 基金代码 | 基金简称 | 持仓市值(元) | 持仓数量(股) | 占基金净值比例(%) |
1 | 009127 | 嘉实基础产业优选股票C | 7,865,814.53 | 2,070,000.00 | 1.16 |
2 | 009126 | 嘉实基础产业优选股票A | 7,865,814.53 | 2,070,000.00 | 1.16 |
3 | 501303 | 广发恒生中型股指数(LOF)A | 151,996.42 | 40,000.00 | 0.27 |
4 | 004996 | 广发恒生中型股指数(LOF)C | 151,996.42 | 40,000.00 | 0.27 |
5 | 007108 | 太平MSCI香港价值增强指数C | 136,796.77 | 36,000.00 | 0.15 |
6 | 007107 | 太平MSCI香港价值增强指数A | 136,796.77 | 36,000.00 | 0.15 |