| 持有 华润万象生活(01209)的基金 |
| 报告期：2023-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 007139 | 富国民裕进取沪港深成长精选混合 | 143,480,000.00 | 4,000,000.00 | 9.63 |
| 2 | 006408 | 添富消费升级混合 | 111,181,568.20 | 3,100,000.00 | 2.49 |
| 3 | 009714 | 华安聚优精选混合 | 109,101,396.92 | 3,042,000.00 | 2.03 |
| 4 | 008131 | 景顺长城竞争优势混合 | 83,206,851.04 | 2,320,000.00 | 3.26 |
| 5 | 501087 | 交银瑞丰混合 | 78,637,647.24 | 2,192,600.00 | 4.96 |
| 6 | 005379 | 添富价值创造定开混合 | 71,730,044.00 | 2,000,000.00 | 1.33 |
| 7 | 009548 | 汇添富中盘价值精选混合A | 64,557,039.60 | 1,800,000.00 | 0.65 |
| 8 | 009549 | 汇添富中盘价值精选混合C | 64,557,039.60 | 1,800,000.00 | 0.65 |
| 9 | 004424 | 汇添富文体娱乐混合 | 51,466,306.57 | 1,435,000.00 | 2.52 |
| 10 | 008712 | 景顺长城品质成长混合 | 41,280,640.32 | 1,151,000.00 | 3.42 |
| 11 | 005504 | 添富沪港深大盘价值混合 | 12,567,103.71 | 350,400.00 | 3.94 |
| 12 | 513660 | 华夏沪港通恒生ETF | 10,479,759.43 | 292,200.00 | 0.22 |
| 13 | 008371 | 华安汇智精选混合 | 9,712,247.96 | 270,800.00 | 2.02 |
| 14 | 160322 | 华夏港股通精选股票(LOF) | 9,647,690.92 | 269,000.00 | 2.68 |
| 15 | 001685 | 汇添富沪港深新价值股票 | 8,069,629.95 | 225,000.00 | 1.90 |
| 16 | 010010 | 国投瑞银港股通6个月定开股票 | 6,606,337.05 | 184,200.00 | 0.71 |
| 17 | 005937 | 工银精选金融地产混合A | 6,191,162.00 | 172,600.00 | 0.98 |
| 18 | 005938 | 工银精选金融地产混合C | 6,191,162.00 | 172,600.00 | 0.98 |
| 19 | 007357 | 创金合信港股通量化股票C | 4,942,200.03 | 137,800.00 | 1.56 |
| 20 | 007354 | 创金合信港股通量化股票A | 4,942,200.03 | 137,800.00 | 1.56 |
| 21 | 009983 | 永赢港股通品质生活慧选混合 | 4,196,207.57 | 117,000.00 | 0.51 |
| 22 | 008499 | 鹏扬景科混合A | 3,873,422.38 | 108,000.00 | 1.67 |
| 23 | 008500 | 鹏扬景科混合C | 3,873,422.38 | 108,000.00 | 1.67 |
| 24 | 002686 | 中欧丰泓沪港深灵活配置混合C | 2,632,492.61 | 73,400.00 | 0.05 |
| 25 | 002685 | 中欧丰泓沪港深灵活配置混合A | 2,632,492.61 | 73,400.00 | 0.05 |
| 26 | 008290 | 华安现代生活混合 | 2,331,226.43 | 65,000.00 | 1.11 |
| 27 | 006652 | 富国金融地产行业混合 | 2,253,425.14 | 62,822.00 | 0.90 |
| 28 | 006205 | 添富沪港深优势定开混合 | 1,829,116.12 | 51,000.00 | 4.10 |
| 29 | 010104 | 景顺长城消费精选混合A | 1,513,503.93 | 42,200.00 | 0.10 |
| 30 | 010105 | 景顺长城消费精选混合C | 1,513,503.93 | 42,200.00 | 0.10 |
| 31 | 513600 | 南方恒生ETF(QDII) | 1,334,178.82 | 37,200.00 | 0.24 |
| 32 | 161132 | 易方达科顺定开混合(LOF) | 1,240,929.76 | 34,600.00 | 1.09 |
| 33 | 008416 | 鹏扬景瑞三年混合A | 961,182.59 | 26,800.00 | 0.39 |
| 34 | 008417 | 鹏扬景瑞三年混合C | 961,182.59 | 26,800.00 | 0.39 |
| 35 | 006781 | 汇丰晋信港股通精选股票 | 789,030.48 | 22,000.00 | 1.29 |
| 36 | 004871 | 中银金融地产混合A | 567,599.84 | 15,826.00 | 0.32 |
| 37 | 010312 | 中银金融地产混合C | 567,599.84 | 15,826.00 | 0.32 |
| 38 | 513900 | 华安CES港股通精选100ETF | 451,899.28 | 12,600.00 | 0.26 |
| 39 | 007234 | 博时优势企业混合C | 64,557.04 | 1,800.00 | 0.02 |
| 40 | 160526 | 博时优势企业混合A | 64,557.04 | 1,800.00 | 0.02 |
| 41 | 006458 | 平安估值优势混合C | 50,211.03 | 1,400.00 | 0.48 |
| 42 | 006106 | 景顺长城量化港股通股票 | 50,211.03 | 1,400.00 | 0.14 |
| 43 | 006457 | 平安估值优势混合A | 50,211.03 | 1,400.00 | 0.48 |
| 44 | 513990 | 招商上证港股通ETF | 50,211.03 | 1,400.00 | 0.08 |
| 45 | 000948 | 华夏沪港通恒生ETF联接A | 28,692.02 | 800.00 | 0.00 |
| 46 | 005734 | 华夏沪港通恒生ETF联接C | 28,692.02 | 800.00 | 0.00 |
| 47 | 160925 | 大成中华沪深港300指数(LOF)A | 21,519.01 | 600.00 | 0.07 |
| 48 | 008973 | 大成中华沪深港300指数(LOF)C | 21,519.01 | 600.00 | 0.07 |
| 49 | 167302 | 方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF) | 14,346.01 | 400.00 | 0.23 |
| 50 | 005707 | 富国港股通量化精选股票 | 7,173.00 | 200.00 | 0.03 |
