| 持有 华润万象生活(01209)的基金 |
| 报告期：2023-12-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 007139 | 富国民裕进取沪港深成长精选混合 | 101,717,200.00 | 4,030,000.00 | 9.44 |
| 2 | 008131 | 景顺长城竞争优势混合 | 84,977,110.31 | 3,367,000.00 | 3.79 |
| 3 | 006408 | 添富消费升级混合 | 80,762,326.40 | 3,200,000.00 | 2.31 |
| 4 | 009548 | 汇添富中盘价值精选混合A | 73,190,858.30 | 2,900,000.00 | 0.90 |
| 5 | 009549 | 汇添富中盘价值精选混合C | 73,190,858.30 | 2,900,000.00 | 0.90 |
| 6 | 009714 | 华安聚优精选混合 | 61,338,986.90 | 2,430,400.00 | 1.32 |
| 7 | 005379 | 添富价值创造定开混合 | 50,476,454.00 | 2,000,000.00 | 1.10 |
| 8 | 004424 | 汇添富文体娱乐混合 | 45,888,144.33 | 1,818,200.00 | 2.86 |
| 9 | 005827 | 易方达蓝筹精选混合 | 45,428,808.60 | 1,800,000.00 | 0.11 |
| 10 | 008712 | 景顺长城品质成长混合 | 40,446,782.59 | 1,602,600.00 | 3.96 |
| 11 | 002685 | 中欧丰泓沪港深灵活配置混合A | 37,857,340.50 | 1,500,000.00 | 0.85 |
| 12 | 002686 | 中欧丰泓沪港深灵活配置混合C | 37,857,340.50 | 1,500,000.00 | 0.85 |
| 13 | 501087 | 交银瑞丰混合 | 26,972,093.19 | 1,068,700.00 | 2.03 |
| 14 | 501093 | 华夏翔阳两年定开混合 | 15,647,700.74 | 620,000.00 | 2.53 |
| 15 | 160526 | 博时优势企业混合A | 14,486,742.30 | 574,000.00 | 4.96 |
| 16 | 007234 | 博时优势企业混合C | 14,486,742.30 | 574,000.00 | 4.96 |
| 17 | 010010 | 国投瑞银港股通6个月定开股票 | 11,947,776.66 | 473,400.00 | 1.41 |
| 18 | 003956 | 南方现代教育股票 | 11,670,156.16 | 462,400.00 | 2.93 |
| 19 | 005504 | 添富沪港深大盘价值混合 | 11,619,679.71 | 460,400.00 | 4.65 |
| 20 | 513660 | 华夏沪港通恒生ETF | 7,874,326.82 | 312,000.00 | 0.17 |
| 21 | 001685 | 汇添富沪港深新价值股票 | 5,678,601.08 | 225,000.00 | 1.63 |
| 22 | 161132 | 易方达科顺定开混合(LOF) | 5,481,742.90 | 217,200.00 | 5.58 |
| 23 | 008371 | 华安汇智精选混合 | 5,471,647.61 | 216,800.00 | 1.38 |
| 24 | 002663 | 前海开源沪港深大消费主题混合C | 2,352,202.76 | 93,200.00 | 0.97 |
| 25 | 002662 | 前海开源沪港深大消费主题混合A | 2,352,202.76 | 93,200.00 | 0.97 |
| 26 | 006924 | 前海开源沪港深非周期股票C | 2,140,201.65 | 84,800.00 | 4.56 |
| 27 | 006923 | 前海开源沪港深非周期股票A | 2,140,201.65 | 84,800.00 | 4.56 |
| 28 | 004871 | 中银金融地产混合A | 1,878,380.28 | 74,426.00 | 1.07 |
| 29 | 010312 | 中银金融地产混合C | 1,878,380.28 | 74,426.00 | 1.07 |
| 30 | 513600 | 南方恒生ETF(QDII) | 1,574,865.36 | 62,400.00 | 0.19 |
| 31 | 006652 | 富国金融地产行业混合 | 1,509,907.28 | 59,822.00 | 0.61 |
| 32 | 009332 | 博时恒裕持有期混合A | 1,362,864.26 | 54,000.00 | 0.59 |
| 33 | 009333 | 博时恒裕持有期混合C | 1,362,864.26 | 54,000.00 | 0.59 |
| 34 | 008499 | 鹏扬景科混合A | 1,327,530.74 | 52,600.00 | 1.81 |
| 35 | 008500 | 鹏扬景科混合C | 1,327,530.74 | 52,600.00 | 1.81 |
| 36 | 006205 | 添富沪港深优势定开混合 | 1,135,720.22 | 45,000.00 | 3.11 |
| 37 | 010104 | 景顺长城消费精选混合A | 1,065,053.18 | 42,200.00 | 0.09 |
| 38 | 010105 | 景顺长城消费精选混合C | 1,065,053.18 | 42,200.00 | 0.09 |
| 39 | 008416 | 鹏扬景瑞三年混合A | 868,195.01 | 34,400.00 | 0.37 |
| 40 | 008417 | 鹏扬景瑞三年混合C | 868,195.01 | 34,400.00 | 0.37 |
| 41 | 006781 | 汇丰晋信港股通精选股票 | 555,240.99 | 22,000.00 | 0.98 |
| 42 | 005351 | 添富行业整合混合 | 393,716.34 | 15,600.00 | 0.75 |
| 43 | 513900 | 华安CES港股通精选100ETF | 353,335.18 | 14,000.00 | 0.22 |
| 44 | 006106 | 景顺长城量化港股通股票 | 297,811.08 | 11,800.00 | 0.91 |
| 45 | 513990 | 招商上证港股通ETF | 35,333.52 | 1,400.00 | 0.07 |
| 46 | 005734 | 华夏沪港通恒生ETF联接C | 20,190.58 | 800.00 | 0.00 |
| 47 | 000948 | 华夏沪港通恒生ETF联接A | 20,190.58 | 800.00 | 0.00 |
| 48 | 008973 | 大成中华沪深港300指数(LOF)C | 15,142.94 | 600.00 | 0.06 |
| 49 | 160925 | 大成中华沪深港300指数(LOF)A | 15,142.94 | 600.00 | 0.06 |
| 50 | 167302 | 方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF) | 10,095.29 | 400.00 | 0.19 |
| 51 | 005707 | 富国港股通量化精选股票 | 5,047.65 | 200.00 | 0.01 |
