| 持有 华润万象生活(01209)的基金 |
| 报告期：2024-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 009265 | 易方达消费精选股票 | 121,078,136.70 | 5,132,000.00 | 2.96 |
| 2 | 007139 | 富国民裕进取沪港深成长精选混合 | 104,503,700.00 | 4,430,000.00 | 9.25 |
| 3 | 008131 | 景顺长城竞争优势混合 | 92,427,067.09 | 3,917,600.00 | 4.23 |
| 4 | 009549 | 汇添富中盘价值精选混合C | 87,293,278.60 | 3,700,000.00 | 1.16 |
| 5 | 009548 | 汇添富中盘价值精选混合A | 87,293,278.60 | 3,700,000.00 | 1.16 |
| 6 | 006408 | 添富消费升级混合 | 70,778,334.00 | 3,000,000.00 | 2.26 |
| 7 | 005379 | 添富价值创造定开混合 | 47,185,556.00 | 2,000,000.00 | 1.18 |
| 8 | 007110 | 国投瑞银港股通价值发现混合 | 43,099,286.85 | 1,826,800.00 | 1.68 |
| 9 | 161131 | 易方达3年封闭战略配售混合(LOF) | 42,896,388.96 | 1,818,200.00 | 3.26 |
| 10 | 004424 | 汇添富文体娱乐混合 | 42,146,138.62 | 1,786,400.00 | 2.83 |
| 11 | 008712 | 景顺长城品质成长混合 | 42,061,204.62 | 1,782,800.00 | 4.42 |
| 12 | 007851 | 方正富邦天睿混合C | 35,313,670.11 | 1,496,800.00 | 3.77 |
| 13 | 007850 | 方正富邦天睿混合A | 35,313,670.11 | 1,496,800.00 | 3.77 |
| 14 | 010105 | 景顺长城消费精选混合C | 34,789,910.44 | 1,474,600.00 | 3.04 |
| 15 | 010104 | 景顺长城消费精选混合A | 34,789,910.44 | 1,474,600.00 | 3.04 |
| 16 | 501087 | 交银瑞丰混合 | 30,521,976.90 | 1,293,700.00 | 2.76 |
| 17 | 217021 | 招商优势企业混合 | 27,131,694.70 | 1,150,000.00 | 0.49 |
| 18 | 003956 | 南方现代教育股票 | 25,404,703.35 | 1,076,800.00 | 2.20 |
| 19 | 008969 | 睿远均衡价值三年持有混合A | 23,590,000.00 | 1,000,000.00 | 0.20 |
| 20 | 008970 | 睿远均衡价值三年持有混合C | 23,590,000.00 | 1,000,000.00 | 0.20 |
| 21 | 010010 | 国投瑞银港股通6个月定开股票 | 20,450,219.97 | 866,800.00 | 2.19 |
| 22 | 009103 | 鹏扬红利优选混合C | 14,552,025.47 | 616,800.00 | 3.45 |
| 23 | 009102 | 鹏扬红利优选混合A | 14,552,025.47 | 616,800.00 | 3.45 |
| 24 | 007234 | 博时优势企业混合C | 11,093,324.22 | 470,200.00 | 3.61 |
| 25 | 160526 | 博时优势企业混合A | 11,093,324.22 | 470,200.00 | 3.61 |
| 26 | 501093 | 华夏翔阳两年定开混合 | 10,489,349.10 | 444,600.00 | 2.49 |
| 27 | 006753 | 天弘港股通精选混合C | 9,362,369.28 | 396,832.00 | 3.35 |
| 28 | 006752 | 天弘港股通精选混合A | 9,362,369.28 | 396,832.00 | 3.35 |
| 29 | 005228 | 添富港股通专注成长混合 | 7,228,827.18 | 306,400.00 | 2.46 |
| 30 | 513660 | 华夏沪港通恒生ETF | 6,171,870.72 | 261,600.00 | 0.16 |
| 31 | 161132 | 易方达科顺定开混合(LOF) | 5,775,512.05 | 244,800.00 | 5.37 |
| 32 | 005504 | 添富沪港深大盘价值混合 | 5,426,338.94 | 230,000.00 | 2.74 |
| 33 | 009714 | 华安聚优精选混合 | 5,001,668.94 | 212,000.00 | 0.12 |
| 34 | 005351 | 添富行业整合混合 | 4,841,238.05 | 205,200.00 | 3.12 |
| 35 | 007016 | 富国睿泽回报混合 | 2,340,403.58 | 99,200.00 | 0.89 |
| 36 | 002662 | 前海开源沪港深大消费主题混合A | 2,198,846.91 | 93,200.00 | 1.53 |
| 37 | 002663 | 前海开源沪港深大消费主题混合C | 2,198,846.91 | 93,200.00 | 1.53 |
| 38 | 008417 | 鹏扬景瑞三年混合C | 2,170,535.58 | 92,000.00 | 0.93 |
| 39 | 008416 | 鹏扬景瑞三年混合A | 2,170,535.58 | 92,000.00 | 0.93 |
| 40 | 006289 | 华夏养老2040三年持有混合(FOF) | 2,090,320.13 | 88,600.00 | 0.15 |
| 41 | 006923 | 前海开源沪港深非周期股票A | 2,000,667.57 | 84,800.00 | 4.22 |
| 42 | 006924 | 前海开源沪港深非周期股票C | 2,000,667.57 | 84,800.00 | 4.22 |
| 43 | 513600 | 南方恒生ETF(QDII) | 1,821,362.46 | 77,200.00 | 0.16 |
| 44 | 010312 | 中银金融地产混合C | 1,713,449.10 | 72,626.00 | 1.02 |
| 45 | 004871 | 中银金融地产混合A | 1,713,449.10 | 72,626.00 | 1.02 |
| 46 | 010298 | 汇添富品牌驱动六个月持有混合 | 1,391,973.90 | 59,000.00 | 0.09 |
| 47 | 008262 | 招商研究优选股票C | 1,033,363.68 | 43,800.00 | 0.43 |
| 48 | 008261 | 招商研究优选股票A | 1,033,363.68 | 43,800.00 | 0.43 |
| 49 | 008500 | 鹏扬景科混合C | 821,028.67 | 34,800.00 | 1.55 |
| 50 | 008499 | 鹏扬景科混合A | 821,028.67 | 34,800.00 | 1.55 |
| 51 | 006652 | 富国金融地产行业混合 | 708,218.98 | 30,022.00 | 0.27 |
| 52 | 006781 | 汇丰晋信港股通精选股票 | 519,041.12 | 22,000.00 | 1.00 |
| 53 | 008371 | 华安汇智精选混合 | 457,699.89 | 19,400.00 | 0.13 |
| 54 | 513900 | 华安CES港股通精选100ETF | 311,424.67 | 13,200.00 | 0.22 |
| 55 | 007108 | 太平MSCI香港价值增强指数C | 141,556.67 | 6,000.00 | 0.12 |
| 56 | 007107 | 太平MSCI香港价值增强指数A | 141,556.67 | 6,000.00 | 0.12 |
| 57 | 006106 | 景顺长城量化港股通股票 | 136,838.11 | 5,800.00 | 0.25 |
| 58 | 005701 | 上投摩根香港精选港股通混合 | 37,748.44 | 1,600.00 | 0.09 |
| 59 | 513990 | 招商上证港股通ETF | 37,748.44 | 1,600.00 | 0.07 |
| 60 | 005143 | 中融沪港深大消费主题混合C | 23,592.78 | 1,000.00 | 0.08 |
| 61 | 005142 | 中融沪港深大消费主题混合A | 23,592.78 | 1,000.00 | 0.08 |
| 62 | 008973 | 大成中华沪深港300指数(LOF)C | 14,155.67 | 600.00 | 0.05 |
| 63 | 160925 | 大成中华沪深港300指数(LOF)A | 14,155.67 | 600.00 | 0.05 |
| 64 | 167302 | 方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF) | 9,437.11 | 400.00 | 0.18 |
| 65 | 005734 | 华夏沪港通恒生ETF联接C | 9,437.11 | 400.00 | 0.00 |
| 66 | 000948 | 华夏沪港通恒生ETF联接A | 9,437.11 | 400.00 | 0.00 |
| 67 | 005707 | 富国港股通量化精选股票 | 4,718.56 | 200.00 | 0.01 |
