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持有华润万象生活(01209)的基金

报告期：2024-12-31

序号	基金代码	基金简称	持仓市值(元)	持仓数量(股)	占基金净值比例(%)
1	007139	富国民裕进取沪港深成长精选混合	109,876,560.00	4,106,000.00	9.19
2	008970	睿远均衡价值三年持有混合C	99,889,728.00	3,732,800.00	0.83
3	008969	睿远均衡价值三年持有混合A	99,889,728.00	3,732,800.00	0.83
4	009548	汇添富中盘价值精选混合A	93,668,946.00	3,500,000.00	1.33
5	009549	汇添富中盘价值精选混合C	93,668,946.00	3,500,000.00	1.33
6	008515	国富基本面优选混合	64,203,371.84	2,399,000.00	2.27
7	008131	景顺长城竞争优势混合	60,590,426.78	2,264,000.00	2.80
8	010104	景顺长城消费精选混合A	54,365,456.26	2,031,400.00	4.48
9	010105	景顺长城消费精选混合C	54,365,456.26	2,031,400.00	4.48
10	161131	易方达3年封闭战略配售混合(LOF)	51,089,719.40	1,909,000.00	3.76
11	005379	添富价值创造定开混合	45,496,345.20	1,700,000.00	1.14
12	007110	国投瑞银港股通价值发现混合	44,061,872.20	1,646,400.00	2.58
13	007101	中欧远见两年定期开放混合C	40,481,042.21	1,512,600.00	2.22
14	166025	中欧远见两年定期开放混合A	40,481,042.21	1,512,600.00	2.22
15	007851	方正富邦天睿混合C	35,375,495.87	1,321,828.00	7.38
16	007850	方正富邦天睿混合A	35,375,495.87	1,321,828.00	7.38
17	010010	国投瑞银港股通6个月定开股票	31,611,931.15	1,181,200.00	3.12
18	004424	汇添富文体娱乐混合	28,202,381.51	1,053,800.00	1.90
19	008712	景顺长城品质成长混合	27,426,267.39	1,024,800.00	2.94
20	006408	添富消费升级混合	26,762,556.00	1,000,000.00	0.96
21	010341	招商产业精选股票A	22,068,403.68	824,600.00	0.88
22	010342	招商产业精选股票C	22,068,403.68	824,600.00	0.88
23	161729	招商3年封闭瑞利混合	15,929,073.33	595,200.00	0.90
24	005241	中欧时代智慧混合A	14,901,391.18	556,800.00	2.40
25	005242	中欧时代智慧混合C	14,901,391.18	556,800.00	2.40
26	009846	国富港股通远见价值混合	13,381,278.00	500,000.00	1.22
27	000979	景顺长城沪港深精选股票	13,306,342.84	497,200.00	0.30
28	009102	鹏扬红利优选混合A	13,151,120.02	491,400.00	5.16
29	009103	鹏扬红利优选混合C	13,151,120.02	491,400.00	5.16
30	513660	华夏沪港通恒生ETF	7,894,954.02	295,000.00	0.16
31	005228	添富港股通专注成长混合	7,102,782.36	265,400.00	3.03
32	009007	兴全沪港深两年持有混合	6,936,854.52	259,200.00	0.55
33	006753	天弘港股通精选混合C	5,727,186.98	214,000.00	1.62
34	006752	天弘港股通精选混合A	5,727,186.98	214,000.00	1.62
35	006051	鹏扬核心价值混合A	4,651,332.23	173,800.00	4.42
36	006052	鹏扬核心价值混合C	4,651,332.23	173,800.00	4.42
37	010439	汇添富稳健汇盈一年持有混合	4,485,404.39	167,600.00	0.45
38	005621	中欧品质消费股票C	4,239,188.87	158,400.00	2.44
39	005620	中欧品质消费股票A	4,239,188.87	158,400.00	2.44
40	008531	惠升惠民混合A	3,072,341.43	114,800.00	2.19
41	008532	惠升惠民混合C	3,072,341.43	114,800.00	2.19
42	513600	南方恒生ETF(QDII)	2,986,701.25	111,600.00	0.16
43	009428	鹏扬景沣六个月混合A	2,949,233.67	110,200.00	0.39
44	009429	鹏扬景沣六个月混合C	2,949,233.67	110,200.00	0.39
45	501065	汇添富经典成长定开混合	2,933,176.14	109,600.00	1.16
46	008417	鹏扬景瑞三年混合C	2,697,665.64	100,800.00	1.13
47	008416	鹏扬景瑞三年混合A	2,697,665.64	100,800.00	1.13
48	006289	华夏养老2040三年持有混合(FOF)	2,681,608.11	100,200.00	0.18
49	009065	鹏扬景沃六个月混合C	2,628,083.00	98,200.00	0.35
50	009064	鹏扬景沃六个月混合A	2,628,083.00	98,200.00	0.35
51	005351	添富行业整合混合	2,601,320.44	97,200.00	3.34
52	006924	前海开源沪港深非周期股票C	1,771,681.21	66,200.00	4.51
53	006923	前海开源沪港深非周期股票A	1,771,681.21	66,200.00	4.51
54	010298	汇添富品牌驱动六个月持有混合	1,578,990.80	59,000.00	0.10
55	008500	鹏扬景科混合C	824,286.72	30,800.00	1.62
56	008499	鹏扬景科混合A	824,286.72	30,800.00	1.62
57	009130	鹏扬景恒六个月混合A	727,941.52	27,200.00	0.32
58	009131	鹏扬景恒六个月混合C	727,941.52	27,200.00	0.32
59	169106	东方红创新优选定开混合	679,768.92	25,400.00	0.10
60	010093	西部利得港股通新机遇混合C	562,013.68	21,000.00	2.16
61	008861	西部利得港股通新机遇混合A	562,013.68	21,000.00	2.16
62	008502	鹏扬聚利六个月债券C	492,431.03	18,400.00	0.36
63	008501	鹏扬聚利六个月债券A	492,431.03	18,400.00	0.36
64	001942	前海开源沪港深汇鑫混合A	487,078.52	18,200.00	0.92
65	001943	前海开源沪港深汇鑫混合C	487,078.52	18,200.00	0.92
66	009426	鹏扬景惠六个月混合A	417,495.87	15,600.00	0.33
67	009427	鹏扬景惠六个月混合C	417,495.87	15,600.00	0.33
68	501053	东方红目标优选定开混合	326,472.00	12,200.00	0.10
69	513900	华安CES港股通精选100ETF	256,920.54	9,600.00	0.18
70	007108	太平MSCI香港价值增强指数C	256,920.54	9,600.00	0.19
71	007107	太平MSCI香港价值增强指数A	256,920.54	9,600.00	0.19
72	007234	博时优势企业混合C	155,222.82	5,800.00	0.06
73	160526	博时优势企业混合A	155,222.82	5,800.00	0.06
74	009500	国寿安保高股息混合A	133,812.78	5,000.00	0.20
75	009501	国寿安保高股息混合C	133,812.78	5,000.00	0.20
76	160925	大成中华沪深港300指数(LOF)A	16,057.53	600.00	0.05
77	008973	大成中华沪深港300指数(LOF)C	16,057.53	600.00	0.05
78	167302	方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF)	10,705.02	400.00	0.19
79	005707	富国港股通量化精选股票	5,352.51	200.00	0.01
80	004871	中银金融地产混合A	695.83	26.00	0.00
81	010312	中银金融地产混合C	695.83	26.00	0.00