| 持有 耐世特(01316)的基金 |
| 报告期：2024-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 010371 | 大成成长进取混合A | 16,162,759.64 | 5,031,000.00 | 4.12 |
| 2 | 010372 | 大成成长进取混合C | 16,162,759.64 | 5,031,000.00 | 4.12 |
| 3 | 007291 | 汇丰晋信港股通双核混合 | 9,281,298.47 | 2,889,000.00 | 1.62 |
| 4 | 006533 | 易方达科融混合 | 8,934,334.04 | 2,781,000.00 | 0.50 |
| 5 | 009846 | 国富港股通远见价值混合 | 8,031,584.00 | 2,500,000.00 | 0.55 |
| 6 | 009870 | 嘉实产业先锋混合C | 7,417,970.98 | 2,309,000.00 | 0.76 |
| 7 | 009869 | 嘉实产业先锋混合A | 7,417,970.98 | 2,309,000.00 | 0.76 |
| 8 | 166024 | 中欧恒利三年定期开放混合 | 7,238,550.00 | 2,255,000.00 | 3.29 |
| 9 | 009030 | 工银高质量成长混合C | 6,744,210.00 | 2,101,000.00 | 0.64 |
| 10 | 009029 | 工银高质量成长混合A | 6,744,210.00 | 2,101,000.00 | 0.64 |
| 11 | 005612 | 嘉实核心优势股票 | 5,445,413.95 | 1,695,000.00 | 0.82 |
| 12 | 002332 | 汇丰晋信沪港深股票A | 4,128,234.18 | 1,285,000.00 | 1.69 |
| 13 | 002333 | 汇丰晋信沪港深股票C | 4,128,234.18 | 1,285,000.00 | 1.69 |
| 14 | 009341 | 易方达均衡成长股票 | 2,174,952.95 | 677,000.00 | 0.05 |
| 15 | 519139 | 海富通沪港深混合 | 1,175,823.90 | 366,000.00 | 2.03 |
| 16 | 004452 | 添富年年丰定开混合C | 783,882.60 | 244,000.00 | 0.02 |
| 17 | 004451 | 添富年年丰定开混合A | 783,882.60 | 244,000.00 | 0.02 |
| 18 | 005255 | 浦银安盛港股通量化混合 | 469,044.51 | 146,000.00 | 1.96 |
| 19 | 008603 | 方正富邦新兴成长混合C | 353,389.70 | 110,000.00 | 0.25 |
| 20 | 008602 | 方正富邦新兴成长混合A | 353,389.70 | 110,000.00 | 0.25 |
| 21 | 009995 | 嘉实创新先锋混合C | 282,711.76 | 88,000.00 | 0.03 |
| 22 | 009994 | 嘉实创新先锋混合A | 282,711.76 | 88,000.00 | 0.03 |
| 23 | 501303 | 广发恒生中型股指数(LOF)A | 44,976.87 | 14,000.00 | 0.13 |
| 24 | 004996 | 广发恒生中型股指数(LOF)C | 44,976.87 | 14,000.00 | 0.13 |
