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持有 工商银行(01398)的基金
  报告期:2023-09-30
序号 基金代码 基金简称 持仓市值(元) 持仓数量(股) 占基金净值比例(%)
1513660华夏沪港通恒生ETF151,022,948.94  43,655,000.00    2.71
2010365鹏华香港银行指数(LOF)C104,358,224.21  30,166,000.00    13.87
3501025鹏华香港银行指数(LOF)A104,358,224.21  30,166,000.00    13.87
4513600南方恒生ETF(QDII)22,727,676.31  6,694,000.00    2.66
5159960平安恒生中国企业ETF17,298,953.19  5,095,074.00    4.48
6009822鹏华招华一年持有期混合A14,401,753.21  4,163,000.00    0.30
7009823鹏华招华一年持有期混合C14,401,753.21  4,163,000.00    0.30
8501301华宝港股通恒生中国25指数(LOF)A13,225,535.08  3,823,000.00    5.66
9006355华宝港股通恒生中国25指数(LOF)C13,225,535.08  3,823,000.00    5.66
10005974东方红配置精选混合A13,148,000.00  3,800,000.00    0.91
11005975东方红配置精选混合C13,148,000.00  3,800,000.00    0.91
12159954南方恒生中国企业ETF10,413,173.48  3,067,000.00    4.05
13006810泰康香港银行指数C8,610,608.63  2,489,000.00    13.91
14006809泰康香港银行指数A8,610,608.63  2,489,000.00    13.91
15009423招商瑞信稳健配置混合A7,961,692.55  2,301,423.00    0.23
16009424招商瑞信稳健配置混合C7,961,692.55  2,301,423.00    0.23
17007107太平MSCI香港价值增强指数A5,198,098.66  1,531,000.00    5.11
18007108太平MSCI香港价值增强指数C5,198,098.66  1,531,000.00    5.11
19007397华宝标普沪港深中国增强价值指数(LOF)C3,514,816.54  1,016,000.00    4.46
20501310华宝标普沪港深中国增强价值指数(LOF)A3,514,816.54  1,016,000.00    4.46
21513990招商上证港股通ETF1,833,516.50  530,000.00    2.26
22008407恒生前海沪深港通龙头指数A1,055,300.00  305,000.00    4.04
23008408恒生前海沪深港通龙头指数C1,055,300.00  305,000.00    4.04
24006659财通中证香港红利等权投资指数C668,860.51  197,000.00    4.24
25006658财通中证香港红利等权投资指数A668,860.51  197,000.00    4.24
26004535添富年年益定开混合C404,757.42  117,000.00    0.81
27004534添富年年益定开混合A404,757.42  117,000.00    0.81
28008091中信保诚红利精选混合A271,618.48  80,000.00    0.29
29008092中信保诚红利精选混合C271,618.48  80,000.00    0.29
30005554南方H股联接A55,351.44  16,000.00    0.05
31005555南方H股联接C55,351.44  16,000.00    0.05