| 持有 工商银行(01398)的基金 |
| 报告期：2024-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 008955 | 交银创新领航混合 | 163,324,889.16 | 38,567,000.00 | 7.59 |
| 2 | 010365 | 鹏华香港银行指数(LOF)C | 156,532,213.50 | 36,963,000.00 | 13.15 |
| 3 | 501025 | 鹏华香港银行指数(LOF)A | 156,532,213.50 | 36,963,000.00 | 13.15 |
| 4 | 513660 | 华夏沪港通恒生ETF | 125,431,583.79 | 29,619,000.00 | 3.24 |
| 5 | 006395 | 华夏上证50AH优选指数(LOF)C | 65,762,755.82 | 15,529,000.00 | 2.74 |
| 6 | 501050 | 华夏上证50AH优选指数(LOF)A | 65,762,755.82 | 15,529,000.00 | 2.74 |
| 7 | 010024 | 广发沪港深新起点股票C | 64,297,502.84 | 15,183,000.00 | 1.80 |
| 8 | 002121 | 广发沪港深新起点股票A | 64,297,502.84 | 15,183,000.00 | 1.80 |
| 9 | 010299 | 南方产业升级混合A | 45,308,501.80 | 10,699,000.00 | 3.51 |
| 10 | 010300 | 南方产业升级混合C | 45,308,501.80 | 10,699,000.00 | 3.51 |
| 11 | 513600 | 南方恒生ETF(QDII) | 40,065,775.83 | 9,461,000.00 | 3.41 |
| 12 | 001910 | 泰康新机遇灵活配置混合 | 28,789,380.00 | 6,806,000.00 | 1.67 |
| 13 | 009909 | 嘉实动力先锋混合A | 25,972,244.28 | 6,133,000.00 | 1.65 |
| 14 | 009910 | 嘉实动力先锋混合C | 25,972,244.28 | 6,133,000.00 | 1.65 |
| 15 | 008283 | 易方达金融行业股票发起式 | 25,409,011.20 | 6,000,000.00 | 4.42 |
| 16 | 001371 | 富国沪港深价值精选灵活配置混合 | 25,380,000.00 | 6,000,000.00 | 1.36 |
| 17 | 006355 | 华宝港股通恒生中国25指数(LOF)C | 23,020,564.15 | 5,436,000.00 | 6.48 |
| 18 | 501301 | 华宝港股通恒生中国25指数(LOF)A | 23,020,564.15 | 5,436,000.00 | 6.48 |
| 19 | 005794 | 银华心怡灵活配置混合 | 22,516,618.76 | 5,317,000.00 | 0.51 |
| 20 | 159960 | 平安恒生中国企业ETF | 21,077,088.17 | 4,977,074.00 | 5.29 |
| 21 | 005052 | 上投摩根标普港股低波红利指数C | 20,068,884.01 | 4,739,000.00 | 2.21 |
| 22 | 005051 | 上投摩根标普港股低波红利指数A | 20,068,884.01 | 4,739,000.00 | 2.21 |
| 23 | 006921 | 南方智诚混合 | 16,071,199.58 | 3,795,000.00 | 3.71 |
| 24 | 160526 | 博时优势企业混合A | 13,991,895.50 | 3,304,000.00 | 4.55 |
| 25 | 007234 | 博时优势企业混合C | 13,991,895.50 | 3,304,000.00 | 4.55 |
| 26 | 159954 | 南方恒生中国企业ETF | 13,521,828.79 | 3,193,000.00 | 4.77 |
| 27 | 160322 | 华夏港股通精选股票(LOF) | 12,818,846.15 | 3,027,000.00 | 5.73 |
| 28 | 005974 | 东方红配置精选混合A | 12,690,000.00 | 3,000,000.00 | 1.19 |
| 29 | 005975 | 东方红配置精选混合C | 12,690,000.00 | 3,000,000.00 | 1.19 |
| 30 | 006810 | 泰康香港银行指数C | 11,967,644.28 | 2,826,000.00 | 13.07 |
| 31 | 006809 | 泰康香港银行指数A | 11,967,644.28 | 2,826,000.00 | 13.07 |
| 32 | 009960 | 银华多元机遇混合 | 9,316,637.44 | 2,200,000.00 | 1.69 |
| 33 | 005612 | 嘉实核心优势股票 | 8,554,367.10 | 2,020,000.00 | 1.28 |
| 34 | 009007 | 兴全沪港深两年持有混合 | 8,435,791.72 | 1,992,000.00 | 0.69 |
| 35 | 009782 | 富国兴泉回报12个月持有期混合A | 8,290,800.00 | 1,960,000.00 | 2.03 |
| 36 | 009783 | 富国兴泉回报12个月持有期混合C | 8,290,800.00 | 1,960,000.00 | 2.03 |
| 37 | 004393 | 安信合作创新混合 | 7,707,400.06 | 1,820,000.00 | 3.82 |
| 38 | 501305 | 汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)A | 7,669,286.55 | 1,811,000.00 | 1.87 |
| 39 | 501306 | 汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)C | 7,669,286.55 | 1,811,000.00 | 1.87 |
| 40 | 005583 | 易方达港股通红利混合 | 6,919,720.72 | 1,634,000.00 | 0.95 |
| 41 | 007108 | 太平MSCI香港价值增强指数C | 6,750,327.31 | 1,594,000.00 | 5.83 |
| 42 | 007107 | 太平MSCI香港价值增强指数A | 6,750,327.31 | 1,594,000.00 | 5.83 |
| 43 | 010010 | 国投瑞银港股通6个月定开股票 | 6,635,033.92 | 1,566,775.00 | 0.71 |
| 44 | 007291 | 汇丰晋信港股通双核混合 | 5,859,203.64 | 1,383,573.00 | 1.02 |
| 45 | 002419 | 汇添富盈安混合 | 5,141,089.93 | 1,214,000.00 | 3.26 |
| 46 | 519779 | 交银沪港深价值精选混合 | 3,917,222.56 | 925,000.00 | 1.81 |
| 47 | 009017 | 银华港股通精选股票发起式 | 3,828,291.02 | 904,000.00 | 5.72 |
| 48 | 010029 | 富国稳进回报12个月持有期混合A | 3,620,784.10 | 855,000.00 | 1.05 |
| 49 | 010030 | 富国稳进回报12个月持有期混合C | 3,620,784.10 | 855,000.00 | 1.05 |
| 50 | 010312 | 中银金融地产混合C | 3,362,459.15 | 794,000.00 | 2.00 |
| 51 | 004871 | 中银金融地产混合A | 3,362,459.15 | 794,000.00 | 2.00 |
| 52 | 001703 | 银华沪港深增长股票 | 3,104,134.20 | 733,000.00 | 2.18 |
| 53 | 009621 | 中欧心益稳健6个月混合A | 3,082,960.03 | 728,000.00 | 0.59 |
| 54 | 009622 | 中欧心益稳健6个月混合C | 3,082,960.03 | 728,000.00 | 0.59 |
| 55 | 009823 | 鹏华招华一年持有期混合C | 2,854,278.92 | 674,000.00 | 0.10 |
| 56 | 009822 | 鹏华招华一年持有期混合A | 2,854,278.92 | 674,000.00 | 0.10 |
| 57 | 009263 | 华宝红利精选混合 | 2,384,212.22 | 563,000.00 | 0.56 |
| 58 | 005732 | 富国臻选成长灵活配置混合 | 1,846,388.15 | 436,000.00 | 0.56 |
| 59 | 008736 | 南方高股息股票A | 1,820,979.14 | 430,000.00 | 2.31 |
| 60 | 008737 | 南方高股息股票C | 1,820,979.14 | 430,000.00 | 2.31 |
| 61 | 513990 | 招商上证港股通ETF | 1,456,783.31 | 344,000.00 | 2.61 |
| 62 | 006207 | 泰康裕泰债券A | 1,395,900.00 | 330,000.00 | 0.26 |
| 63 | 006208 | 泰康裕泰债券C | 1,395,900.00 | 330,000.00 | 0.26 |
| 64 | 005847 | 富国沪港深业绩驱动混合 | 1,197,682.20 | 283,140.00 | 0.02 |
| 65 | 007661 | 南方养老2030混合(FOF) | 846,967.04 | 200,000.00 | 0.31 |
| 66 | 009572 | 南方养老2040三年持有期混合(FOF) | 846,967.04 | 200,000.00 | 0.49 |
| 67 | 009767 | 安信平稳双利3个月持有混合C | 762,270.34 | 180,000.00 | 1.52 |
| 68 | 009766 | 安信平稳双利3个月持有混合A | 762,270.34 | 180,000.00 | 1.52 |
| 69 | 009157 | 海富通富泽混合C | 694,512.97 | 164,000.00 | 0.79 |
| 70 | 009156 | 海富通富泽混合A | 694,512.97 | 164,000.00 | 0.79 |
| 71 | 004098 | 前海开源港股通股息率50强股票 | 470,066.71 | 111,000.00 | 0.48 |
| 72 | 008092 | 中信保诚红利精选混合C | 338,786.82 | 80,000.00 | 0.47 |
| 73 | 008091 | 中信保诚红利精选混合A | 338,786.82 | 80,000.00 | 0.47 |
| 74 | 006537 | 恒生前海港股通精选混合 | 338,400.00 | 80,000.00 | 0.47 |
| 75 | 160925 | 大成中华沪深港300指数(LOF)A | 330,317.15 | 78,000.00 | 1.24 |
| 76 | 008973 | 大成中华沪深港300指数(LOF)C | 330,317.15 | 78,000.00 | 1.24 |
| 77 | 501307 | 银河中证沪港深高股息指数(LOF)A | 263,402.51 | 62,199.00 | 1.09 |
| 78 | 501308 | 银河中证沪港深高股息指数(LOF)C | 263,402.51 | 62,199.00 | 1.09 |
| 79 | 004534 | 添富年年益定开混合A | 211,741.76 | 50,000.00 | 0.41 |
| 80 | 004535 | 添富年年益定开混合C | 211,741.76 | 50,000.00 | 0.41 |
| 81 | 000948 | 华夏沪港通恒生ETF联接A | 199,037.25 | 47,000.00 | 0.01 |
| 82 | 005734 | 华夏沪港通恒生ETF联接C | 199,037.25 | 47,000.00 | 0.01 |
| 83 | 009424 | 招商瑞信稳健配置混合C | 18,730.68 | 4,423.00 | 0.00 |
| 84 | 009423 | 招商瑞信稳健配置混合A | 18,730.68 | 4,423.00 | 0.00 |
| 85 | 006781 | 汇丰晋信港股通精选股票 | 1,562.65 | 369.00 | 0.00 |
