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持有 周黑鸭(01458)的基金
  报告期:2021-06-30
序号 基金代码 基金简称 持仓市值(元) 持仓数量(股) 占基金净值比例(%)
1005847富国沪港深业绩驱动混合285,715,375.00  36,866,500.00    3.27
2009983永赢港股通品质生活慧选混合139,439,966.40  18,000,000.00    7.26
3007368浙商沪港深混合A79,422,000.00  10,248,000.00    5.14
4007369浙商沪港深混合C79,422,000.00  10,248,000.00    5.14
5005583易方达港股通红利混合74,325,375.42  9,594,500.00    4.72
6007139富国民裕进取沪港深成长精选混合72,075,000.00  9,300,000.00    4.31
7009846国富港股通远见价值混合51,240,314.32  6,614,500.00    1.75
8010019招商瑞泽一年持有期混合C46,100,402.22  5,951,000.00    0.61
9010018招商瑞泽一年持有期混合A46,100,402.22  5,951,000.00    0.61
10009960银华多元机遇混合36,231,151.27  4,677,000.00    1.89
11010272国富价值成长一年持有期混合C36,021,991.32  4,650,000.00    2.84
12010271国富价值成长一年持有期混合A36,021,991.32  4,650,000.00    2.84
13008480永赢股息优选混合A35,634,658.08  4,600,000.00    5.95
14008481永赢股息优选混合C35,634,658.08  4,600,000.00    5.95
15005335浙商全景消费混合27,125,000.00  3,500,000.00    6.49
16005589长信企业精选两年定开混合18,003,249.00  2,324,000.00    2.52
17006396长信双利优选混合E14,269,356.56  1,842,000.00    4.39
18519991长信双利优选混合A14,269,356.56  1,842,000.00    4.39
19161729招商3年封闭瑞利混合12,611,570.29  1,628,000.00    1.97
20002653泰康沪港深精选混合10,462,500.00  1,350,000.00    0.79
21008132鹏华价值驱动混合7,862,864.77  1,015,000.00    1.14
22006039国富估值优势混合7,692,438.15  993,000.00    1.05
23008425中融品牌优选混合C2,722,952.68  351,500.00    1.20
24008424中融品牌优选混合A2,722,952.68  351,500.00    1.20
25003580泰康沪港深价值优选混合2,480,000.00  320,000.00    0.80
26008515国富基本面优选混合2,323,999.44  300,000.00    0.08
27010093西部利得港股通新机遇混合C1,440,879.65  186,000.00    1.71
28008861西部利得港股通新机遇混合A1,440,879.65  186,000.00    1.71
29009028浦银安盛安远回报一年持有期混合C972,206.43  125,500.00    0.37
30009027浦银安盛安远回报一年持有期混合A972,206.43  125,500.00    0.37
31001605国富沪港深成长精选股票735,933.16  95,000.00    0.01
32009606长信稳健精选混合A387,333.24  50,000.00    0.05
33009607长信稳健精选混合C387,333.24  50,000.00    0.05
34002214中海沪港深价值优选混合375,875.00  48,500.00    0.42
35009733创金合信港股通大消费精选股票A259,513.27  33,500.00    1.98
36009734创金合信港股通大消费精选股票C259,513.27  33,500.00    1.98
37007063长盛研发回报混合154,933.30  20,000.00    0.05
38004996广发恒生中型股指数(LOF)C89,086.64  11,500.00    0.21
39501303广发恒生中型股指数(LOF)A89,086.64  11,500.00    0.21
40513990招商上证港股通ETF30,986.66  4,000.00    0.02
41166024中欧恒利三年定期开放混合3,875.00  500.00    0.00
42009182浙商智多兴稳健回报一年持有期混合C1,914.25  247.00    0.00
43009181浙商智多兴稳健回报一年持有期混合A1,914.25  247.00    0.00