| 持有 颐海国际(01579)的基金 |
| 报告期：2021-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 007412 | 景顺长城绩优成长混合 | 555,430,041.60 | 12,800,000.00 | 3.99 |
| 2 | 008545 | 泓德丰润三年持有期混合 | 446,439,710.00 | 10,289,000.00 | 3.55 |
| 3 | 006345 | 景顺长城集英成长两年定期开放混合 | 433,967,688.85 | 10,000,875.00 | 6.13 |
| 4 | 005395 | 泓德臻远回报混合 | 433,162,370.00 | 9,983,000.00 | 4.62 |
| 5 | 008985 | 东方红启东三年持有混合 | 133,650,353.76 | 3,080,000.00 | 0.80 |
| 6 | 501071 | 泓德三年封闭丰泽混合 | 93,592,230.00 | 2,157,000.00 | 3.94 |
| 7 | 010554 | 华安新兴消费混合A | 62,833,023.46 | 1,448,000.00 | 0.95 |
| 8 | 010555 | 华安新兴消费混合C | 62,833,023.46 | 1,448,000.00 | 0.95 |
| 9 | 004263 | 华安沪港深机会灵活配置混合 | 55,022,288.50 | 1,268,000.00 | 1.13 |
| 10 | 007110 | 国投瑞银港股通价值发现混合 | 50,943,349.13 | 1,174,000.00 | 2.33 |
| 11 | 009014 | 泓德睿泽混合 | 37,321,865.11 | 860,149.00 | 0.24 |
| 12 | 009896 | 广发港股通成长精选股票A | 35,104,914.35 | 809,000.00 | 0.70 |
| 13 | 009897 | 广发港股通成长精选股票C | 35,104,914.35 | 809,000.00 | 0.70 |
| 14 | 010187 | 嘉实核心成长混合C | 28,205,431.80 | 650,000.00 | 0.23 |
| 15 | 010186 | 嘉实核心成长混合A | 28,205,431.80 | 650,000.00 | 0.23 |
| 16 | 006529 | 中欧匠心两年持有期混合A | 24,083,099.46 | 555,000.00 | 0.35 |
| 17 | 006530 | 中欧匠心两年持有期混合C | 24,083,099.46 | 555,000.00 | 0.35 |
| 18 | 010010 | 国投瑞银港股通6个月定开股票 | 24,039,706.49 | 554,000.00 | 2.32 |
| 19 | 009576 | 东方红智远三年持有混合 | 21,696,486.00 | 500,000.00 | 0.23 |
| 20 | 010225 | 东方红启航三年持有混合B | 21,002,212.00 | 484,000.00 | 0.69 |
| 21 | 910022 | 东方红启航三年持有混合A | 21,002,212.00 | 484,000.00 | 0.69 |
| 22 | 009137 | 嘉实瑞和两年持有期混合 | 19,526,837.40 | 450,000.00 | 0.48 |
| 23 | 009779 | 长信消费升级混合C | 16,881,254.68 | 389,032.00 | 2.48 |
| 24 | 009778 | 长信消费升级混合A | 16,881,254.68 | 389,032.00 | 2.48 |
| 25 | 009064 | 鹏扬景沃六个月混合A | 15,664,862.89 | 361,000.00 | 0.30 |
| 26 | 009065 | 鹏扬景沃六个月混合C | 15,664,862.89 | 361,000.00 | 0.30 |
| 27 | 009029 | 工银高质量成长混合A | 15,099,720.00 | 348,000.00 | 0.50 |
| 28 | 009030 | 工银高质量成长混合C | 15,099,720.00 | 348,000.00 | 0.50 |
| 29 | 005228 | 添富港股通专注成长混合 | 14,753,610.48 | 340,000.00 | 1.60 |
| 30 | 009296 | 南方誉慧一年混合A | 14,015,929.96 | 323,000.00 | 0.63 |
| 31 | 009297 | 南方誉慧一年混合C | 14,015,929.96 | 323,000.00 | 0.63 |
| 32 | 009260 | 民生加银聚利6个月持有期混合A | 10,544,492.20 | 243,000.00 | 0.76 |
| 33 | 009261 | 民生加银聚利6个月持有期混合C | 10,544,492.20 | 243,000.00 | 0.76 |
| 34 | 006111 | 泰康弘实3月定开混合 | 9,719,360.00 | 224,000.00 | 0.24 |
| 35 | 006336 | 泓德量化精选混合 | 7,420,198.21 | 171,000.00 | 1.07 |
| 36 | 008716 | 鹏华优质回报两年定开混合 | 5,641,086.36 | 130,000.00 | 0.19 |
| 37 | 009795 | 嘉实远见精选两年持有期混合 | 4,339,297.20 | 100,000.00 | 0.04 |
| 38 | 006768 | 华安沪港深优选混合 | 4,339,297.20 | 100,000.00 | 2.98 |
| 39 | 009429 | 鹏扬景沣六个月混合C | 3,471,437.76 | 80,000.00 | 0.13 |
| 40 | 009428 | 鹏扬景沣六个月混合A | 3,471,437.76 | 80,000.00 | 0.13 |
| 41 | 005812 | 鹏华产业精选混合 | 3,211,079.93 | 74,000.00 | 0.25 |
| 42 | 160645 | 鹏华精选回报三年定开混合 | 2,863,936.15 | 66,000.00 | 0.58 |
| 43 | 002333 | 汇丰晋信沪港深股票C | 2,820,543.18 | 65,000.00 | 0.16 |
| 44 | 002332 | 汇丰晋信沪港深股票A | 2,820,543.18 | 65,000.00 | 0.16 |
| 45 | 007291 | 汇丰晋信港股通双核混合 | 2,343,220.49 | 54,000.00 | 0.21 |
| 46 | 006752 | 天弘港股通精选混合A | 1,909,290.77 | 44,000.00 | 0.19 |
| 47 | 006753 | 天弘港股通精选混合C | 1,909,290.77 | 44,000.00 | 0.19 |
| 48 | 010189 | 中欧添益一年混合C | 1,735,718.88 | 40,000.00 | 0.08 |
| 49 | 010188 | 中欧添益一年混合A | 1,735,718.88 | 40,000.00 | 0.08 |
| 50 | 009114 | 鹏扬景泓回报混合A | 1,648,932.94 | 38,000.00 | 0.45 |
| 51 | 009115 | 鹏扬景泓回报混合C | 1,648,932.94 | 38,000.00 | 0.45 |
| 52 | 009361 | 招商创新增长混合C | 867,859.44 | 20,000.00 | 0.06 |
| 53 | 009360 | 招商创新增长混合A | 867,859.44 | 20,000.00 | 0.06 |
| 54 | 008519 | 中金中证沪港深优选消费50指数A | 824,466.47 | 19,000.00 | 0.50 |
| 55 | 008520 | 中金中证沪港深优选消费50指数C | 824,466.47 | 19,000.00 | 0.50 |
| 56 | 513900 | 华安CES港股通精选100ETF | 824,466.47 | 19,000.00 | 0.20 |
| 57 | 010466 | 鹏扬景创混合C | 520,715.66 | 12,000.00 | 0.19 |
| 58 | 010465 | 鹏扬景创混合A | 520,715.66 | 12,000.00 | 0.19 |
| 59 | 006786 | 泰康港股通大消费指数A | 520,715.66 | 12,000.00 | 0.47 |
| 60 | 006787 | 泰康港股通大消费指数C | 520,715.66 | 12,000.00 | 0.47 |
| 61 | 009102 | 鹏扬红利优选混合A | 216,950.00 | 5,000.00 | 0.09 |
| 62 | 009103 | 鹏扬红利优选混合C | 216,950.00 | 5,000.00 | 0.09 |
| 63 | 513990 | 招商上证港股通ETF | 173,571.89 | 4,000.00 | 0.14 |
| 64 | 005883 | 华宝香港精选混合 | 130,178.92 | 3,000.00 | 0.44 |
| 65 | 008973 | 大成中华沪深港300指数(LOF)C | 86,785.94 | 2,000.00 | 0.07 |
| 66 | 160925 | 大成中华沪深港300指数(LOF)A | 86,785.94 | 2,000.00 | 0.07 |
| 67 | 501023 | 鹏华香港中小企业指数(LOF) | 86,785.94 | 2,000.00 | 0.84 |
| 68 | 008546 | 南方产业优势两年混合A | 43,392.97 | 1,000.00 | 0.00 |
| 69 | 009781 | 南方产业优势两年混合C | 43,392.97 | 1,000.00 | 0.00 |
| 70 | 002686 | 中欧丰泓沪港深灵活配置混合C | 43,392.97 | 1,000.00 | 0.00 |
| 71 | 002685 | 中欧丰泓沪港深灵活配置混合A | 43,392.97 | 1,000.00 | 0.00 |
| 72 | 009264 | 泓德瑞兴三年持有期混合 | 43,390.00 | 1,000.00 | 0.00 |
| 73 | 009597 | 泰康创新成长混合C | 20,393.30 | 470.00 | 0.00 |
| 74 | 009596 | 泰康创新成长混合A | 20,393.30 | 470.00 | 0.00 |
| 75 | 006781 | 汇丰晋信港股通精选股票 | 12,453.78 | 287.00 | 0.01 |
