| 持有 颐海国际(01579)的基金 |
| 报告期：2021-12-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 008545 | 泓德丰润三年持有期混合 | 479,359,020.00 | 16,266,000.00 | 4.31 |
| 2 | 005395 | 泓德臻远回报混合 | 280,112,350.00 | 9,505,000.00 | 5.90 |
| 3 | 006345 | 景顺长城集英成长两年定期开放混合 | 265,270,320.00 | 9,000,000.00 | 4.63 |
| 4 | 007412 | 景顺长城绩优成长混合 | 262,322,872.00 | 8,900,000.00 | 2.96 |
| 5 | 501071 | 泓德三年封闭丰泽混合 | 84,431,550.00 | 2,865,000.00 | 3.97 |
| 6 | 006530 | 中欧匠心两年持有期混合C | 74,275,689.60 | 2,520,000.00 | 1.29 |
| 7 | 006529 | 中欧匠心两年持有期混合A | 74,275,689.60 | 2,520,000.00 | 1.29 |
| 8 | 010555 | 华安新兴消费混合C | 64,873,330.48 | 2,201,000.00 | 1.49 |
| 9 | 010554 | 华安新兴消费混合A | 64,873,330.48 | 2,201,000.00 | 1.49 |
| 10 | 004263 | 华安沪港深机会灵活配置混合 | 53,643,553.60 | 1,820,000.00 | 2.04 |
| 11 | 009983 | 永赢港股通品质生活慧选混合 | 44,211,720.00 | 1,500,000.00 | 3.70 |
| 12 | 007101 | 中欧远见两年定期开放混合C | 41,706,389.20 | 1,415,000.00 | 0.72 |
| 13 | 166025 | 中欧远见两年定期开放混合A | 41,706,389.20 | 1,415,000.00 | 0.72 |
| 14 | 007110 | 国投瑞银港股通价值发现混合 | 34,603,039.52 | 1,174,000.00 | 2.21 |
| 15 | 010010 | 国投瑞银港股通6个月定开股票 | 16,328,861.92 | 554,000.00 | 1.92 |
| 16 | 010214 | 中欧互联网混合C | 12,937,330.00 | 439,000.00 | 0.19 |
| 17 | 010213 | 中欧互联网混合A | 12,937,330.00 | 439,000.00 | 0.19 |
| 18 | 008133 | 华安优质生活混合 | 11,907,689.92 | 404,000.00 | 1.03 |
| 19 | 005242 | 中欧时代智慧混合C | 10,728,710.72 | 364,000.00 | 0.78 |
| 20 | 005241 | 中欧时代智慧混合A | 10,728,710.72 | 364,000.00 | 0.78 |
| 21 | 169105 | 东方红睿华沪港深混合(LOF) | 7,899,160.64 | 268,000.00 | 0.27 |
| 22 | 005794 | 银华心怡灵活配置混合 | 7,162,298.64 | 243,000.00 | 0.06 |
| 23 | 006111 | 泰康弘实3月定开混合 | 6,601,280.00 | 224,000.00 | 0.17 |
| 24 | 005543 | 银华心诚灵活配置混合 | 6,425,436.64 | 218,000.00 | 0.22 |
| 25 | 009297 | 南方誉慧一年混合C | 5,570,676.72 | 189,000.00 | 0.27 |
| 26 | 009296 | 南方誉慧一年混合A | 5,570,676.72 | 189,000.00 | 0.27 |
| 27 | 005354 | 富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式 | 5,039,370.00 | 171,000.00 | 0.09 |
| 28 | 006768 | 华安沪港深优选混合 | 4,804,340.24 | 163,000.00 | 4.41 |
| 29 | 010439 | 汇添富稳健汇盈一年持有混合 | 3,448,514.16 | 117,000.00 | 0.12 |
| 30 | 001581 | 华安沪港深通精选灵活配置混合 | 3,035,871.44 | 103,000.00 | 0.43 |
| 31 | 002685 | 中欧丰泓沪港深灵活配置混合A | 2,947,448.00 | 100,000.00 | 0.04 |
| 32 | 002686 | 中欧丰泓沪港深灵活配置混合C | 2,947,448.00 | 100,000.00 | 0.04 |
| 33 | 008313 | 光大保德信研究精选混合 | 2,357,958.40 | 80,000.00 | 0.81 |
| 34 | 009852 | 银华品质消费股票 | 2,092,688.08 | 71,000.00 | 0.31 |
| 35 | 006752 | 天弘港股通精选混合A | 1,296,877.12 | 44,000.00 | 0.15 |
| 36 | 006753 | 天弘港股通精选混合C | 1,296,877.12 | 44,000.00 | 0.15 |
| 37 | 001371 | 富国沪港深价值精选灵活配置混合 | 736,750.00 | 25,000.00 | 0.01 |
| 38 | 009360 | 招商创新增长混合A | 589,489.60 | 20,000.00 | 0.06 |
| 39 | 009361 | 招商创新增长混合C | 589,489.60 | 20,000.00 | 0.06 |
| 40 | 009128 | 明亚价值长青混合A | 501,066.16 | 17,000.00 | 1.11 |
| 41 | 009129 | 明亚价值长青混合C | 501,066.16 | 17,000.00 | 1.11 |
| 42 | 006786 | 泰康港股通大消费指数A | 383,168.24 | 13,000.00 | 0.38 |
| 43 | 006787 | 泰康港股通大消费指数C | 383,168.24 | 13,000.00 | 0.38 |
| 44 | 513900 | 华安CES港股通精选100ETF | 294,744.80 | 10,000.00 | 0.15 |
| 45 | 501002 | 长信价值优选混合 | 58,948.96 | 2,000.00 | 0.11 |
| 46 | 008546 | 南方产业优势两年混合A | 29,474.48 | 1,000.00 | 0.00 |
| 47 | 009781 | 南方产业优势两年混合C | 29,474.48 | 1,000.00 | 0.00 |
| 48 | 160925 | 大成中华沪深港300指数(LOF)A | 29,474.48 | 1,000.00 | 0.04 |
| 49 | 008973 | 大成中华沪深港300指数(LOF)C | 29,474.48 | 1,000.00 | 0.04 |
| 50 | 009264 | 泓德瑞兴三年持有期混合 | 29,470.00 | 1,000.00 | 0.00 |
| 51 | 009597 | 泰康创新成长混合C | 13,850.90 | 470.00 | 0.00 |
| 52 | 009596 | 泰康创新成长混合A | 13,850.90 | 470.00 | 0.00 |
| 53 | 005646 | 中海沪港深多策略混合 | 12,731.04 | 432.00 | 0.01 |
| 54 | 006781 | 汇丰晋信港股通精选股票 | 8,459.18 | 287.00 | 0.01 |
