| 持有 颐海国际(01579)的基金 |
| 报告期：2022-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 008545 | 泓德丰润三年持有期混合 | 374,132,000.00 | 15,460,000.00 | 3.94 |
| 2 | 006345 | 景顺长城集英成长两年定期开放混合 | 217,816,893.00 | 9,000,000.00 | 4.13 |
| 3 | 007412 | 景顺长城绩优成长混合 | 215,396,705.30 | 8,900,000.00 | 2.74 |
| 4 | 005395 | 泓德臻远回报混合 | 208,362,000.00 | 8,610,000.00 | 5.68 |
| 5 | 006530 | 中欧匠心两年持有期混合C | 60,988,730.04 | 2,520,000.00 | 1.26 |
| 6 | 006529 | 中欧匠心两年持有期混合A | 60,988,730.04 | 2,520,000.00 | 1.26 |
| 7 | 004263 | 华安沪港深机会灵活配置混合 | 42,183,871.61 | 1,743,000.00 | 2.89 |
| 8 | 009010 | 华夏兴阳一年持有混合 | 41,820,843.46 | 1,728,000.00 | 1.18 |
| 9 | 007110 | 国投瑞银港股通价值发现混合 | 40,973,777.76 | 1,693,000.00 | 1.61 |
| 10 | 501071 | 泓德三年封闭丰泽混合 | 26,329,600.00 | 1,088,000.00 | 5.12 |
| 11 | 010010 | 国投瑞银港股通6个月定开股票 | 14,593,731.83 | 603,000.00 | 1.78 |
| 12 | 501092 | 交银瑞思混合 | 10,237,393.97 | 423,000.00 | 0.17 |
| 13 | 008970 | 睿远均衡价值三年持有混合C | 9,075,000.00 | 375,000.00 | 0.06 |
| 14 | 008969 | 睿远均衡价值三年持有混合A | 9,075,000.00 | 375,000.00 | 0.06 |
| 15 | 006111 | 泰康弘实3月定开混合 | 5,420,800.00 | 224,000.00 | 0.16 |
| 16 | 006768 | 华安沪港深优选混合 | 4,961,384.79 | 205,000.00 | 5.11 |
| 17 | 005354 | 富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式 | 4,138,200.00 | 171,000.00 | 0.10 |
| 18 | 009960 | 银华多元机遇混合 | 3,702,887.18 | 153,000.00 | 0.32 |
| 19 | 006752 | 天弘港股通精选混合A | 3,557,675.92 | 147,000.00 | 0.45 |
| 20 | 006753 | 天弘港股通精选混合C | 3,557,675.92 | 147,000.00 | 0.45 |
| 21 | 010439 | 汇添富稳健汇盈一年持有混合 | 2,831,619.61 | 117,000.00 | 0.13 |
| 22 | 009682 | 南方创新精选一年混合C | 1,210,093.85 | 50,000.00 | 0.10 |
| 23 | 009681 | 南方创新精选一年混合A | 1,210,093.85 | 50,000.00 | 0.10 |
| 24 | 010093 | 西部利得港股通新机遇混合C | 968,075.08 | 40,000.00 | 2.69 |
| 25 | 008861 | 西部利得港股通新机遇混合A | 968,075.08 | 40,000.00 | 2.69 |
| 26 | 000628 | 大成高新技术产业股票 | 338,826.28 | 14,000.00 | 0.01 |
| 27 | 006786 | 泰康港股通大消费指数A | 314,624.40 | 13,000.00 | 0.34 |
| 28 | 006787 | 泰康港股通大消费指数C | 314,624.40 | 13,000.00 | 0.34 |
| 29 | 002685 | 中欧丰泓沪港深灵活配置混合A | 242,018.77 | 10,000.00 | 0.00 |
| 30 | 513900 | 华安CES港股通精选100ETF | 242,018.77 | 10,000.00 | 0.13 |
| 31 | 002686 | 中欧丰泓沪港深灵活配置混合C | 242,018.77 | 10,000.00 | 0.00 |
| 32 | 008131 | 景顺长城竞争优势混合 | 72,605.63 | 3,000.00 | 0.00 |
| 33 | 008712 | 景顺长城品质成长混合 | 48,403.75 | 2,000.00 | 0.00 |
| 34 | 010104 | 景顺长城消费精选混合A | 48,403.75 | 2,000.00 | 0.00 |
| 35 | 010105 | 景顺长城消费精选混合C | 48,403.75 | 2,000.00 | 0.00 |
| 36 | 501002 | 长信价值优选混合 | 48,403.75 | 2,000.00 | 0.10 |
| 37 | 009597 | 泰康创新成长混合C | 11,374.00 | 470.00 | 0.00 |
| 38 | 009596 | 泰康创新成长混合A | 11,374.00 | 470.00 | 0.00 |
| 39 | 006781 | 汇丰晋信港股通精选股票 | 6,945.94 | 287.00 | 0.01 |
